- •Описание проекта
- •Предпосылки для создания проекта
- •Необходимые инвестиции
- •Инвестиционный климат
- •Анализ рынка
- •Конкуренция
- •Каналы сбыта продукции
- •Сырье и поставщики
- •Коммунальные услуги и услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на коммунальные платежи
- •Расчет абонентной платы за телефон
- •Проектирование и технология
- •Спецификация оборудования
- •Управление предприятием
- •Трудовые ресурсы
- •Расчет стоимости ремонта производственных помещений
- •Расчет капитальных затрат по проекту
- •Производственная программа
- •Производственная программа предприятия на 2001 год
- •Расчет доходов от реализации проекта
- •Финансовый анализ
- •Расчет затрат на обслуживание заемных средств
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Движение денежных средств и расчет периода окупаемости по проекту
- •Оценка эффективности инвестиционного проекта
- •Интегральные технико-экономические показатели по проекту
- •Расчет периода окупаемости
- •Анализ безубыточности
- •Заключение
Коммунальные услуги и услуги сторонних организаций
Для обеспечения нормальной деятельности необходимо заключить контракты со сторонними организациями. Так, нашу фирму обслуживают организация, занимающаяся вывозом мусора с территории и из помещений предприятия (в соответствии с действующими тарифами); вневедомственная охранная организация, а также транспортная организация, обеспечивающая отгрузку готовой продукции со склада покупателям.
Расчет затрат на услуги сторонних организаций
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Количество |
Сумма в мес. |
Сумма в год |
|
1. |
Затраты на вывоз мусора |
руб. |
1 |
300 |
3600 |
|
2. |
Затраты на охрану объекта |
руб. |
1 |
5000 |
60000 |
|
3. |
Затраты на лицензирование деятельности |
руб. |
|
|
5800 |
|
4. |
Транспортные расходы |
руб. |
1 |
1500 |
18000 |
|
5. |
Арендные платежи |
руб. |
1 |
14000 |
168000 |
|
|
Итого затраты на услуги сторонних организаций |
руб. |
1 |
20800 |
255400 |
|
|
В том числе НДС |
руб. |
1 |
3467,36 |
42575,18 |
Кроме услуг вышеперечисленных организаций предприятие нуждается в получении коммунальных услуг, к числу которых относятся электроэнергия, горячая и холодная вода, а также в услугах связи (телефон). Данные услуги предоставляются нам в соответствии с установленными тарифами.
Расчет затрат на коммунальные платежи
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Количество |
Сумма в месяц |
Сумма в год |
|
1. |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
1.1. |
Номинальная мощность на 1 кв. м. площади |
кВт*ч |
0,38 |
|
|
|
1.2. |
Общая площадь |
кв.м |
250 |
|
|
|
1.3. |
Средняя продолжительность рабочего дня |
час. |
8 |
192 |
2304 |
|
1.4. |
Коэффициент использования (лето) |
0,3 |
114 |
627 | |
|
1.5. |
Коэффициент использования (зима) |
0,6 |
228 |
1482 | |
|
1.6. |
Установочная мощность оборудования: |
|
| ||
|
1.6.1. |
пельменные аппараты |
кВт |
5 |
|
|
|
1.6.2. |
тестомешалки |
кВт |
3 |
|
|
|
1.6.3. |
холодильник |
кВт |
1,2 |
|
|
|
1.7. |
Коэффициент загруженности оборудования: |
|
| ||
|
1.7.1. |
пельменные аппараты |
|
0,9 |
|
|
|
1.7.2. |
тестомешалки |
|
0,85 |
|
|
|
1.7.3. |
холодильник |
|
1 |
|
|
|
1.8. |
Потребляемая мощность оборудования: |
|
| ||
|
1.8.1. |
пельменные аппараты |
кВт |
4,5 |
|
|
|
1.8.2. |
тестомешалки |
кВт |
2,55 |
|
|
|
1.8.3. |
холодильник |
кВт |
1,2 |
|
|
|
1.9. |
Стоимость 1 кВт/ч |
руб. |
0,5 |
|
|
|
1.12. |
Затраты на электроэнергию |
руб. |
|
792 |
9504 |
|
1.13. |
В том числе НДС |
руб. |
|
132,03 |
1584,32 |
|
2. |
Холодная вода |
|
|
|
|
|
2.1. |
Потребление воды на 1чел. в сутки |
л |
25 |
|
|
|
2.2. |
Потребеление воды на 1 кв. м. в сутки |
л |
1,25 |
|
|
|
2.2. |
Количество работающих |
чел. |
13 |
7800 |
93600 |
|
2.3. |
Общая площадь |
кв.м |
250 |
7500 |
90000 |
|
2.4. |
Стоимость 1 л воды |
руб. |
0,6 |
|
|
|
2.5. |
Затраты на воду |
руб. |
|
9180 |
110160 |
|
2.5.1. |
В том числе НДС |
руб. |
|
1530,31 |
18363,67 |
|
2.5.2. |
Затраты на воду без НДС |
руб. |
|
7649,69 |
91796,33 |