- •Инвестиционный проект расширения производственной деятельности
- •Санкт – Петербург
- •2001 Содержание
- •Введение Описание проекта
- •Предпосылки для создания проекта
- •Необходимые инвестиции
- •Анализ рынка
- •Каналы сбыта продукции
- •Сырье и поставщики
- •Коммунальные услуги и услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на коммунальные платежи
- •Расчет абонентной платы за телефон
- •Проектирование и технология
- •Спецификация оборудования
- •Управление предприятием
- •Трудовые ресурсы
- •Расчет стоимости ремонта производственных помещений
- •Расчет капитальных затрат по проекту
- •Производственная программа
- •Расчет доходов от реализации проекта
- •Финансовый анализ
- •Расчет затрат на обслуживание заемных средств
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Движение денежных средств и расчет периода окупаемости по проекту
- •Оценка эффективности инвестиционного проекта
- •Интегральные технико-экономические показатели по проекту
- •Расчет периода окупаемости
- •Анализ безубыточности
- •Заключение
Расчет капитальных затрат по проекту
|
№ |
Этапы реализации проекта |
Срок реализации, дней |
% от общей суммы капитальных затрат |
Сумма по этапу |
|
0. |
Предпроектные работы |
22 |
4 |
23 503 |
|
0-1 |
Разработка проекта |
14 |
2,5 |
14 689 |
|
0-2 |
Утверждение проекта |
5 |
|
|
|
0-3 |
Согласование проекта |
3 |
1,5 |
8 814 |
|
1. |
Ремонт помещения |
7 |
7,4 |
43 578 |
|
2. |
Приобретение и монтаж оборудования |
10 |
89,6 |
526 000 |
|
3. |
Освоение производства |
3 |
1,4 |
8 000 |
|
4 |
Заключение соглашений на реализацию продукции |
0,5 |
0,4 | |
|
5 |
Приобретение лицензий |
5 |
1,2 |
7000 |
|
6 |
Итого по проекту |
47 |
100,0 |
587 078 |
|
|
Итого по предпроектным и проектным работам |
610 561 | ||
|
|
Сумма кредита в рублях |
|
|
2 500 000 |
|
|
Сумма кредита в USD |
|
|
86 326 |
|
|
Курс 1 USD на "5" мая 2001г. |
|
|
28,96 |
После монтажа и наладки оборудования предприятию потребуется три дня для выхода на производственную мощность. Кроме того, необходимо будет приобрести лицензию и гигиенический сертификат, а также сертификат качества. Что потребует дополнительно около 7000 рублей.
Производственная программа
|
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Объем производства в натуральном выражении |
Цена, руб. |
Объем производства в стоимостном выражении |
Объем реализации в стоимостном выражении |
|
1 |
Пельмени "Эскимос" |
кг |
568 800 |
50,00 |
24 483 611 |
25 992 000 |
|
2 |
Булочки "Пышок" |
кг |
73 440 |
9,00 |
220 623 |
2 626 560 |
Расчет доходов от реализации проекта
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Количество |
Сумма в месяц |
Сумма в год |
|
1. |
Объем производства, согласно произв. программе: |
| |||
|
1.1. |
Пельмени |
кг |
1 975 |
47 400 |
568 800 |
|
1.2. |
Булочки |
кг |
255 |
6 120 |
73 440 |
|
2. |
Цена за кг пельменей |
руб. |
50,0 |
|
|
|
3. |
Цена за одну булочку (250 г) |
руб. |
9,0 |
|
|
|
Реализация |
мес. 1 |
мес. 2 |
мес. 3 |
мес. 4 |
мес. 5 |
мес. 6 |
| |||||
|
пельмени (в день) |
0 |
1 970 |
1 975 |
1 975 |
1970 |
1960 |
| |||||
|
выпечка (в день) |
250 |
255 |
255 |
255 |
255 |
250 |
| |||||
|
Потенциальный валовой доход |
216 000 |
2 590 320 |
2 590 320 |
2 590 320 |
2 584 320 |
2 568 000 |
| |||||
|
Пельмени |
0 |
2 364 000 |
2 370 000 |
2 370 000 |
2 364 000 |
2 352 000 |
| |||||
|
Выпечка |
216000 |
220320 |
220320 |
220320 |
220320 |
216000 |
| |||||
|
В том числе НДС |
36007,2 |
431806,344 |
431806,344 |
431806,344 |
430806,1 |
428085,6 |
| |||||
|
Реализация |
мес. 7 |
мес. 8 |
мес. 9 |
мес. 10 |
мес. 11 |
мес. 12 |
за год | |||||
|
пельмени (в день) |
1975 |
1960 |
1970 |
1965 |
1975 |
1965 |
519840 | |||||
|
выпечка (в день) |
250 |
250 |
255 |
255 |
255 |
255 |
72960 | |||||
|
Потенциальный валовой доход |
2 586 000 |
2 568 000 |
2 584 320 |
2 578 320 |
2 590 320 |
2 578 320 |
28 624 560 | |||||
|
Пельмени |
2 370 000 |
2 352 000 |
2 364 000 |
2 358 000 |
2 370 000 |
2 358 000 |
25 992 000 | |||||
|
Выпечка |
216000 |
216000 |
220320 |
220320 |
220320 |
220320 |
2626560 | |||||
|
В том числе НДС |
431086,2 |
428085,6 |
430806,1 |
429805,9 |
431806,34 |
429805,9 |
4771714,2 | |||||