Етап і. Виконання теоретичного дослідження

№ варіанту (номер в заліковій відомості)

Питання

№ 1

№2

1.

Прості відсотки. Закон нарощення по простій процентній ставці.

Змінні ренти.

2.

Види процентних ставок.

Внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту.

3.

Дисконтування. Майбутня й поточна вартість грошей.

Строк окупності капіталовкладень.

4.

Прості відсотки. Змінна процентна ставка.

Аналіз методів погашення позик.

5.

Складні відсотки. Закон нарощення по складній процентній ставці.

Погашувальний фонд, споживчий і пільговий кредит.

6.

Нарахування відсотків кілька разів у році.

Іпотечна позичка, заміна й об'єд­нання позик, кредит і активи.

7.

Ефективна процентна ставка.

Моделі потоку платежів.

8.

Безперервне нарахування відсотків.

Внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту.

9.

Ріст по простій і складній процентній ставці.

Строк окупності капіталовкладень.

10.

Складні відсотки. Змінна процентна ставка.

Індекс рентабельності інвестиційного проекту.

11.

Мультиплицирующі та дисконтующі множники.

Облік інфляції.

12.

Облік векселів

Індекс нерівності в розподілі сі­мейних доходів.

13.

Вплив інфляції на ставку відсотка

Різні види прибутковості операцій

14.

Дисконтування по складній ставці відсотків.

Поточна й повна прибутковість.

15.

Облікова процентна ставка. Наро­щення по дисконтній ставці.

Миттєва прибутковість.

16.

Складна дисконтна ставка.

Курс і прибутковість облігації.

17.

Облік відсотків кілька разів у рік по складній дисконтній ставці.

Моделі торгів.

18.

Визначення строку платежу і величини процентних ставок. Еквівалентність процентних ставок.

Максимізація різниці доходів.

19.

Реальна ставка прибутковості з урахуванням інфляції.

Одночасні торги.

20.

Реальна ставка прибутковості з урахуванням оподатковування.

Плаваюча ставка відсотка.

21.

Оцінка й аналіз грошових потоків. Основні визначення.

Ризикові інвестиційні проекти.

22.

Фінансові ренти. Класифікація рент.

Матриці й наслідки ризиків.

23.

Постійна рента.

Ризик окремої операції.

24.

Приведена рента.

Оптимальність Паретто.

25.

Звичайна рента.

Правило Лапласа „равновозможности”

26.

Відкладені ренти. Розрахунок суми платежу і строку ренти.

Кредитний і депозитний ризик.

27.

m-кратні ренти.

Диверсифікованість.

28.

m-кратні ренти. Звичайна рента.

Хеджування.

29.

m-кратні ренти. Приведена рента.

Форвардна й ф'ючерсна торгівля.

30.

m-кратні ренти. Безперервна рента

Найпростіша біноміальна модель.

31.

Біномінальная модель Кокса-Росса-Рубінштейна.

Економіко-математичні моделі.

32.

Фундаментальний і технічний аналіз цін.

Нечітка логіка.

33.

Опціони.

Генетичні алгоритми.

34.

Портфель Марковица.

Нейронні мережі

35.

Портфель Тобина.

Складна дисконтна ставка.

36.

Властивості коефіцієнтів дисконтування і нарощення рент

Принципи побудови нечіткої логіки

37.

Переваги теорії нечіткої логіки.

Економічна доцільність здійснення кредитних операцій.

38.

Портфелі Маковіца і Тобіна максимальної ефективності.

Використання відсоткових чисел в банківській практиці.

39.

Індекс нерівності в розподілі сімейних доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині.

Дисконтування по складній ставці відсотків.

40.

Графік зміни простих і складних дисконтних множників залежно від часу до платежу.

Властивості кое­фіцієнтів дисконтування і нарощення рент.