10. Торговельні площі

Вид приміщення	Площа, м2	Вартість оренди одиниці площі за місяць, гривень	Сума орендної плати за місяць, гривень
Виробничі (основні)	100	2,5	250
Підсобні (допоміжні)	20	2,5	50
Підвальні	180	1,5	270
Усього	300	?	570

Здійснення хлібопекарного бізнесу ТОВ «Спарта» потребує певних виробничо-господарських приміщень. Види наявних (орендованих) приміщень, виробничі площі та орендна плата.

Орендовані приміщення перебувають у стані, що відповідає сучасним санітарним нормам. Вони є достатньо сухими; діють усі системи електропостачання, вентиляції та опалення; підведено гарячу й холодну воду, каналізацію.

Офіс ТОВ «Спарта» розміщений у приміщенні площею 20 м2, в ньому діють дві телефонні лінії. У підвальних приміщеннях знаходяться склад і гараж. Облаштовано під’їзд для автотранспорту.

З метою дотримання санітарних норм буде провадитися прибирання приміщень: виробничого — два рази на добу (після першої і другої зміни); офісу — щодоби; підвального — за необхідності, але не рідше одного разу за робочий тиждень.

11. Фінансовий план

Стаття витрат	Обсяг витрат, гр.од						При мітка
	І-й плановий рік				ІІ-й плановий рік	ІІІ-й плановий рік
	І	ІІ	ІІІ	IV
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ:
Оренда приміщення	6000	6000	6000	6000	28000	32000
Експлуатаційні витрати	1300	1300	1300	1300	5600	60000
Амортизаційні відрахування	1200	1200	1200	1200	5600	6400
Інші витрати	1000	1000	1000	1000	4400	4800
Разом	9500	9500	9500	9500	48400	51200
ЗМІННІ ВИТРАТИ:
Оплата праці робітників	87900	87900	87900	87900	359600	367600
Матеріальні витрати	1000	1000	1000	1000	4800	5600
Позареалізаційні витрати (реклама)	2455	2510	2510	2455	40640	41400
Інші витрати	1200	1200	1200	1200	5400	6000
Разом	92555	92555	92555	92555	371020	371820
СУКУПНІ ВИТРАТИ	102055	102055	102055	102055	419420	423020

Прогнозний обсяг продажу хлібобулочних виробів ТОВ «Спарта» у 2012-2013рр.

2012						2013
Показник	перший квартал	другийквартал	третій квартал	четвертийквартал	усього	перший квартал	другийквартал	третій квартал	четвертийквартал	усього
Хліб «Український» Кількість проданих виробів, штук	132 300	132 300	132 300	132 300	529 200	87120	87120	87120	87120	348 480
Продажна ціна одиниці продукції, гривень	0,57	0,57	0,58	0,58	?	0,60	0,60	0,60	0,60	?
Обсяг продажу, гривень	75411	75411	76734	76734	304 290	52272	52272	52272	52272	209 088
Хліб білий формовий Кількість проданих виробів, штук	134 820	134 820	134 820	134 820	539 280	90000	90000	90000	90000	360 000
Продажна ціна одиниці продукції, гривень	0,62	0,62	0,62	0,62	?	0,64	0,64	0,64	0,64	?
Обсяг продажу, гривень	83588,4	83588,4	84936,6	84936,6	337 050	57600	57600	57600	57600	230 400
Батон «Дорожній» Кількість проданих виробів, штук	?	?	?	?	?	90000	90000	90000	90000	360 000
Продажна ціна одиниці продукції, гривень	?	?	?	?	?	0,66	0,66	0,66	0,66	?
Обсяг продажу, гривень	?	?	?	?	?	59400	59400	59400	59400	237 600
	158999.4	158999.4	161670.6	161670.6	641340	169272	169272	169272	169272	677 088

Основні види сировини для випічки хліба в ТОВ «Спарта»,їх постачальники, ціни та умови поставки:

Найменування сировини	Постачальник	Ціна за 1 кг, гривень	Умова поставки
Борошно вищого гатунку	Білоцерківськийборошномельний комбінат	0,60	Оплата протягом місяця
Дріжджі	Київський дріжджовий завод	1,25	Оплата протягом місяця
Олія	Вінницький олієжировийкомбінат	1,40	Попередня оплата
Сіль	Київське АТ «Мікс»	0,30	Оплата прот ягом місяця
Поліпшувач (сода харчова)	Київське МП «Ніка»	9,50	Попередня оплата

Ураховуючи різну тривалість зберігання в придатному для безпечного споживання стані, періодичність поставки сировини має становити: дріжджів — один раз на тиждень, борошна та олії — один раз на місяць, солі та поліпшувача (соди харчової) — один раз на квартал. При цьому необхідно дотримуватися таких умов зберігання:

дріжджі — нетривале зберігання в холодильній камері;

борошно, сіль і сода харчова — зберігання в сухому приміщенні (борошно — у провітрюваній тарі або матерчатих мішках, сіль і сода харчова — в герметичній упаковці);

олія — в алюмінієвих або пластикових ємкостях.

У майбутньому за умови розширення номенклатури та асортименту хлібобулочних виробів ТОВ «Спарта» будуть потрібні нові види сировини (компонентів), зокрема: житнє й пшеничне борошно, яйця (яєчний порошок), молоко та молочні продукти, цукор (цукрова пудра), різноманітні харчові добавки та наповнювачі (горіхи, родзинки, мак, фруктовий джем тощо).

Кожний виріб має бути упакованим у спеціальний паперовий пакет. Вартість упаковки дорівнює одній копійці й має включатися до продажної ціни виробу.

Контроль якості сировини та готової продукції здійснюватиме технолог за сумісництвом (він же майстер і постачальник), який передовсім стежитиме за дотриманням технологічно необхідних пропорцій інгредієнтів у процесі підготовки тіста, а також за дотриманням температурного режиму й тривалості випічки.