5.4. Расчёт эксплуатационных расходов

1. Для эффективной эксплуатации СКС будем использовать труд одного инженера.

Заработная плата составляет 5000 рублей.

Фонд оплаты труда (ФОТ) составит:

ФОТ = 1*5000*12 = 60000 рублей в год.

На дополнительную зарплату за работу в праздничные дни и сверхурочные начисляется 16% от заработной платы.

Дополнительная зарплата = 0,16*60000= 9600 рублей в год.

Итого : 60000 + 9600 = 69600 рублей в год.

2. Единый социальный налог складывается из: отчисления на социальное страхование-4%, пенсионный фонд-28%,обязательное медицинское страхование-3,6%; итого 35,6%.

60000*0,356 = 21360 рублей в год.

3. Налог на нужды образования-1%;

60000*0.01 = 600 рублей в год.

4. В процессе работы, служащие банка должны быть застрахованы от проффесиональных заболеваний и несчастных случаев:

60000*0.2 = 12000 рублей в год.

5. Материалы.

При выходе из строя каких-либо узлов сети может возникнуть необходимость их ремонта или замены. На этот случай надо заключить договор с фирмой на поставку комплектующих частей, что составит 3% от затрат на оборудование:

1334600*0,03 =40038 рублей в год.

6. Амортизационные отчисления.

В процессе эксплуатации оборудование подвергается физическому и моральному износу, являющемуся следствием технического процесса. Эффективный срок работы сети 20 лет. Поэтому амортизационные отчисления на погашение стоимости основных фондов по мере износа составят 8,5 % годовых:

1900130 * 0,085 =161511,05 рублей.

7. Затраты на мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельностисоставят 300 руб. на одно рабочее место в год.

Итого: 114 * 300 = 34200 рублей в год.

8. В прочие административно-управленческие и эксплуатационные расходывходят затраты на командировки административно-управленческого персонала по предприятию в целом, канцелярские и прочие расходы (оплата служебных расходов по городу и т.п.).

Общие эксплуатационно-хозяйственные расходы включают в себя оперативно-хозяйственные расходы (освещение непроизводственных помещений, отопление здания, текущий ремонт здания), расходы по охране труда, техника безопасности и производственной санитарии.

Затраты на прочие производственные, транспортные, административно-управленческие расходы по объектам связи можно принять в размере 10% - 15% от предыдущих пунктов:

326709,05 * 0,1 = 32670,905 рублей в год.

ИТОГО эксплуатационные расходы за год: 371979,95 рублей.

5.5. Расчёт транспортных и командировочных расходов

Транспорт:

Автомобиль «Газель»

Расстояние до г. Лысьва (км) – 200

Расход топлива (л / 100 км) – 17

Количество бензина Пермь-Лысьва-Пермь – 68

Стоимость ГСМ (бензин АИ-92) (руб) – 7,80

Стоимость бензина на поездку (руб) – 530,40

З/П водителя на поездку (руб) – 300

Количество поездок на объект – 24

Итого транспортные расходы на объект (руб) – 19929,6

Суточные (руб) – 150

Количество человек в бригаде – 5

Количество суток в командировке – 24

Количество суток в гостинице – 22

Стоимость номера в гостинице на человека (руб) – 250

Итого коммандировочные расходы на объект (руб) – 45500

Итого (руб) – 65430

Таким образом мы посчитали затраты на создание СКС и СБП в Сбербанке.

При рассмотрении капитальных затрат на создание СКС и СБП не учитывались затраты на создание локальная вычислительная сети

Кроме СКС и СБП в Сбербанке создаётся ещё и локальная вычислительная сеть. На создание ЛВС были разработаны два проекта, поэтому сравним их технико-экономические показатели и посчитаем затраты на создание этих проектов каждого в отдельности.

Таблица 5.3.