Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 г. В тыс. Руб.

№ счета

Наименования счета

Остаток на начало года

Оборот за год

Остаток на конец года

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

ОС

980150

-

82000

180000

882150

-

02

Амортизация ОС

-

498140

82000

64985

-

481125

04

НМА

72500

-

12000

74000

10500

-

05

Амортизация НМА

-

35150

35150

-

-

-

08

Вложения во внеоборотные активы

-

-

82000

82000

-

-

10

Материалы

230320

-

89600

220300

99620

-

15

Заготовление и приобретение МЦ

-

-

78000

78000

-

-

16

Отклонение в стоимости МЦ

50000

-

2000

10313

41687

-

19

НДС по приобретенным ценностям

150180

-

43528

432528

150180

-

20

Основное производство

82140

-

506603

553143

35600

-

23

Вспомогательные производства

-

-

72844

72844

-

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

51364

51364

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

122620

122620

-

-

43

Готовая продукция

60800

-

541043

572949

28894

-

50

Касса

-

-

264547

264547

-

-

51

Расчетный счет

968494

-

572880

1140659

400715

-

55

Специальные счета в банках

-

-

60000

10800

49200

-

58

Финансовые вложения

110000

-

100000

-

210000

-

60

Расчеты с поставщиками

-

260870

282516

282516

-

260870

62

Расчеты с покупателями

320180

-

1170640

461780

1029040

-

66

Краткосрочные кредиты

-

120000

60000

-

-

60000

68

Расчеты по налогам и сборам

-

19800

340570

283948

36822

-

69

Расчеты по социальному страхованию

-

12100

89405

73155

4150

-

70

Расчеты с персоналом

-

69900

298100

260100

-

31900

71

Расчеты с подотчетными лицами

7200

-

-

1500

5700

-

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

203132

203132

-

-

80

Уставной капитал

-

650000

-

-

-

650000

82

Резервный капитал

-

92700

-

-

-

92700

83

Добавочный капитал

-

925524

-

-

-

925524

84

Нераспределенная прибыль

-

347780

-

134359

-

482139

90

Продажи

-

-

1029040

1029040

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

251950

251950

-

-

99

Прибыли и убытки

-

-

176499

176499

-

-

ИТОГО

3031964

3031964

6700031

6700031

2984258

2984258