2.6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 год

2009 год

Отклонение

1

Поступление сырья - всего

руда

т

268455

277011

8556

2

Производство продукции в натуральном выражении:

Добыча руды, СМТ

тыс.тн

268,5

277,0

8,5

в ней: золото

кг

578

604,2

26,2

серебро

кг

1030,7

1034,5

3,8

Золотосодержащий концентрат

тн

15576

17338

1762

в нем: медь

т

3,6

-3,6

золото

кг

550,8

575,80

25,0

серебро

кг

872,8

894,60

21,8

Золото в слитках

кг

523,2

539,2

16,0

Серебро в слитках

кг

563,2

1012,8

449,6

3

Товарная продукция, работы, услуги

тыс.руб

346246

477575

131329

4

Себестоимость товарной продукции, работ, услуг

тыс.руб

392066

500900

108834

5

Прибыль от товарной продукции, работ, услуг

тыс.руб

-45820

-23325

22495

6

Рентабельность ТП

%

-11,7

-4,7

7

7

Затраты на 1 руб. ТП

коп.

113

105

-8

8

Реализация готовой продукции, работ, услуг

тыс.руб

346246

477575

131329

9

Себестоимость реализованной продукции

тыс.руб

392066

500900

108834

10

Затраты на 1 руб. реализованной продукции

коп.

113

105

-8

11

Прибыль от продаж

коп.

-45820

-23325,0

22495

12

Рентабельность продаж

%

-13,2

-4,9

8,3

13

Прочие доходы

тыс.руб

3001

2671

-330

14

Прочие расходы

тыс.руб

5961

5525

-436

15

Прибыль (убыток) от внереализ. Деятельности

тыс.руб

-2960

-2854

106

16

Прибыль до налогообложения

тыс.руб

-48780

-26179

22601

17

Текущий налог на прибыль

тыс.руб

Отложенные налоговые активы

тыс.руб

12704

2354

-10350

Отложенные налоговые обязательства

тыс.руб

2411

2968

557

18

Чистая прибыль

тыс.руб

-33794

-20857

12937

19

Чистая рентабельность продаж

%

-9,8

-4,4

5

20

Фонд заработной платы списочного состава

тыс.руб

142776

171548

28772

21

Среднесписочная численность

чел.

871

835

-36

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 год

2009 год

Отклонение

22

Средняя заработная плата списочного состава

руб.

13660

17121

3461

23

Социальные выплаты

тыс.руб

1332

2026

694

24

Ремонтный фонд

тыс.руб

13887

13289

-598

25

Амортизация

тыс.руб

1223

2145

922

26

Начислено процентов за кредит всего, в

тыс.руб

129

-129

начислено процентов за кредит на

тыс.руб

129

-129

27

Начислено налогов, платежей и пошлин всего, в т.ч.:

тыс.руб

41283

63557

22274

налоги и платежи во внебюджетные фонды

тыс.руб

70607

95268

24661

НДС к уплате (+), возмещению (-) всего, в т.ч.:

тыс.руб

70607

-31711

-102318

НДС к вычету по капитальным вложениям

тыс.руб

-945

-812

133

28

Источники финансирования

Чистая прибыль

тыс.руб

-33794

-20857

12937

Амортизация

тыс.руб

1223

2145

922

ИТОГО:

тыс.руб

-32571

-18712

13859

РАСХОДЫ:

29

Капитальные вложения без НДС и без % по инвестиционным кредитам

тыс.руб

5792

5495

-297

в том числе:

приобретение оборужования, не входящего в смету строек

тыс.руб

5792

4411

-1381

капитальное строительство (освоение) текущего характера

тыс.руб

1084

1084

ИТОГО:

тыс.руб

5792

5495

-297

30

РЕЗУЛЬТАТ с учетом использования собственных средств

тыс.руб

-38363

-24207

14156

Справочно:

31

Расходы на собственные нужды - всего

тыс.руб

2672

1230

-1442

в том числе:

Социальные нужды - всего

тыс.руб

2672

1173

-1499

медицинское обслуживание

тыс.руб

11

5

-6

культурно-массовая работа

тыс.руб

443

149

-294

спортивная работа

тыс.руб

172

90

-82

обучение, повышение квалификации

тыс.руб

32

37

5

социальные услуги

тыс.руб

1155

334

-821

благотворительные цели

тыс.руб

690

145

-545

материальные выплаты

тыс.руб

169

413

244

Прочие расходы -всего

тыс.руб

57

57