3. Прогнозирование объемов работ
Планируемые показатели доходной части бюджета предприятия являются фундаментом для большей части стратегических и тактических финансовых планов.
Строительное предприятие, несколько лет работающее в условиях рынка и завоевавшее довольно устойчивое положение, выполняет, как правило, определенные специализированные виды работ, объем которых имеет незначительные колебания, связанные, в основном, с сезонностью их выполнения.
Спрогнозируем на год объем работ в стоимостном выражении по видам специализированных работ с разбивкой по месяцам (таблица 5).
Табл.5. Составление годового плана выполнения объемов работ, руб
|
|
Наименование работ |
|||||
|
Период |
Нулевой цикл |
Сантехнические |
Отделочные |
Столярные |
Кровельные |
ВСЕГО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Январь |
13361760 |
11835750 |
6931910 |
8287950 |
8129100 |
48546470 |
|
февраль |
13361760 |
11835750 |
6931910 |
8287950 |
8129100 |
48546470 |
|
Март |
13361760 |
11835750 |
6931910 |
8287950 |
8129100 |
48546470 |
|
1 квартал |
40085280 |
35507250 |
20795730 |
24863850 |
24387300 |
145639410 |
|
Апрель |
14029848 |
12427537,5 |
7278505,5 |
8702347,5 |
8535555 |
50973793,5 |
|
Май |
14731340,4 |
13048914,38 |
7642430,78 |
9137464,88 |
8962332,75 |
53522483,17 |
|
Июнь |
16204474,44 |
14353805,81 |
8406673,85 |
10051211,36 |
9858566,03 |
58874731,49 |
|
2 квартал |
44965662,84 |
39830257,69 |
23327610,13 |
27891023,74 |
27356453,78 |
165571008,2 |
|
Июль |
17824921,88 |
15789186,39 |
9247341,24 |
11056332,5 |
10844422,13 |
64762204,64 |
|
Август |
17824921,88 |
15789186,39 |
9247341,24 |
11056332,5 |
10844422,13 |
64762204,64 |
|
сентябрь |
17824921,88 |
15789186,39 |
9247341,24 |
11056332,5 |
10844422,13 |
64762204,64 |
|
3 квартал |
53474765,64 |
47367559,18 |
27742023,71 |
33168997,49 |
32533267,9 |
194296613,9 |
|
октябрь |
16933675,79 |
14999727,07 |
8784974,17 |
10503515,87 |
10302201,5 |
61524094,41 |
|
Ноябрь |
16086992 |
14249740,72 |
8345725,47 |
9978340,08 |
9787091,43 |
58447889,69 |
|
декабрь |
15282642,4 |
13537253,68 |
7928439,19 |
9479423,07 |
9297736,86 |
55525495,2 |
|
4 квартал |
48303310,19 |
42786721,47 |
25059138,83 |
29961279,02 |
29387029,79 |
175497479,3 |
|
ГОД |
186829018,7 |
165491788,3 |
96924502,67 |
115885150,3 |
113664051,5 |
678794511,4 |
|
Qреал= Пт*Ч, |
где Qреал – объем выполненных работ, рублей;
Пт – производительность труда одного работника, руб./чел.;
Ч - среднесписочная численность работников, чел.
Q. раб. в феврале=Qянввыполн*Кфевр,
где Qвып. раб. в феврале – объем работ в феврале;
Qянввыполн – объем работ в январе;
Кфевр – коэффициент изменения работ в феврале.