Global network of innovation
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной 
книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
Работа с документами: основные принципы Вид документа
Управляет
заголовком
документа
Управляет процессом хранения
Вид
документа
Используется для классификации бизнес- операций, подлежащих проводке
Виды документов определяют следующее:
•Диапазоны номеров документов
•Виды счетов, разрешенные для проводок
•Использование процедуры автоматического вычета сконто
101
Global network of innovation
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной 
книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
Работа с документами: основные принципы Код проводки
|
Определяет статус полей |
|
Управляет позициями |
дополнительных |
|
данных, например |
||
документа |
||
обязателен ли ввод МВЗ |
||
|
Код проводки
Определяет вид счета для |
Определяет по дебету или |
|
проводки позиции |
||
по кредиту проводка |
||
документа |
||
|
102
Global network of innovation
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной 
книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
Работа с документами: основные принципы Код проводки
103
Global network of innovation
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной 
книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
Сторнирование документов главной книги
Сторно
Красное сторно 03 |
Обычное сторно 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
(1) |
(2) |
100 |
100 |
(1) |
||
|
- 100 |
(2) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! При сторнировании создается новый документ, который автоматически выравнивается с тем документом, к которому
относится (если это необходимо) !
!Документы в системе не удаляются !
!Сторнировать документ сторно нельзя !
104
Global network of innovation
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной 
книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
Предварительно зарегистрированные документы
Это обычные документы, которые хранятся в системе, но они:
не проводятся по счетам (ни на что не влияют)
могут быть проведены, изменены, удалены
имеют свой номер, который повторно не используется
105
Global network |
Содержание |
of innovation |
Введение
Навигация
Основные термины и понятия
Элементы Организационной структуры
Основные данные
Обзор Учета и отчетности - Финансы
Основные организационные элементы Финансов
Основные данные
Структура документа
Работа с главной книгой
Работа со вспомогательной книгой Кредиторов
Работа со вспомогательной книгой Дебиторов
106
Global network |
Кредиторы |
of innovation |
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
107
Global network |
Работа со вспомогательной книгой Кредиторов |
of innovation |
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
В книге Кредиторы записываются все бухгалтерские
операции, относящиеся к кредиторам. Большая часть этих данных поступает из Заготовки (Управление материальными потоками). Книга Кредиторов
обеспечивает ведение аналитического учета по поставщикам на синтетических счетах бухгалтерского учета.
108
Global network of innovation
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
Работа со счетами Кредиторов
Просмотр |
Просмотр |
Анализ |
сальдо |
позиций |
счета |
Выравнивание
109
Global network of innovation
Введение
Навигация
Основы
Учет и отчетность FI
Элементы Орг. Структуры ( FI )
Осн. Понятия
Документ в SAP R/3
Работа с главной книгой
Работа с книгой Кредиторов
Логистика
Выравнивание открытых позиций
Когда возможно выравнивание??? ТОЛЬКО “ЧАСТИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ”
Общая сумма выбранных открытых позиций равна введенной сумме выравнивания (5000) => система выравнивает открытые позиции, создавая при этом одну или несколько проводок по корреспондирующим счетам.
110