Оборотная ведомость за 1-ый квартал 2001 года

№ Наименование счёта Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное

П/П Д К Д К Д К

1. Основные средства (01) 18500 34000 20000 199000

2. Амортизация

основных средств (02) 5642 750 9621 14513

3. Вложение во (08)

внеоборотные активы 34000 34000

4. Материалы (10) 19650 16000 24700 10950

5. НДС по приобретённ-

ым ценностям (19) 20251 19915 336

5. Основное пр-во (20) 18100 153746 128000 43846

6. Общехозяйственные

расходы (26) 55845 55845

5. Готовая продукция (43) 15000 38000 53000

6. Касса (50) 500 52751 52751 500

7. Расчётный счёт (51) 75100 177000 207438 44662

8. Расчёты с

поставщиками и 21600 19200 19200 21600

подрядчиками (60)

5. Расчёты с

покупателями и 152000 152000

заказчиками (62)

5. Расчёты по налогам и

сборам (68) 19143 42067 49961 27037

5. Расчёты по соц.

страхованию и 11505 13557 17515 15463

обеспечению ( 69 )

5. Расчёты с

персоналом по 24000 58848 50060 15212

оплате труда (70)

5. Расчёты с

подотчётными 1600 1600

лицами (71)

17. Расчёты с дебиторами

и кредиторами (76) 3930 125578 128772 7074

18. Уставной капитал (80) 227530 227530

19. Продажи (90) 152000 152000

20. Прочие доходы и

расходы (91) 25750 25750 589

21. Прибыли и убытки (99) 13012 36879 23867

ИТОГО 313350 313350 1185957 1185957 352294 352294