БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2004 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коды |
|
|
|
|
|
|
|
Форма №1 по ОКУД |
|
|
710001 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
число) |
|
2004|12|31 |
|
|||
Организация ООО «Разгуляй-Зерно» |
|
|
|
по ОКПО |
|
45007465 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
7721122262/772101001 |
|||||||||
Вид деятельности |
|
Оптовая торговля |
|
по ОКВЭД |
|
|
51.70 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
Организационно- |
|
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
65 / 16 |
|
||||
правовая форма |
|
форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ООО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения |
|
|
тысU |
рубU |
|
по ОКЕИ |
|
|
384 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109428, Г.Москва, Рязанский пр-т, д. 6, стр.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
АКТИВ |
|
|
|
Код |
|
На начало |
На конец |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
показателя |
отчетного |
отчётного |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
года |
|
периода |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основные средства |
|
|
|
|
|
120 |
|
2 991 |
|
2 429 |
|
||
Незавершенное строительство |
|
|
|
130 |
|
- |
|
- |
|
||||
|
|
|
|
Итого по разделу I |
190 |
|
2 991 |
|
2 429 |
|
|||
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Запасы |
|
|
|
|
|
210 |
|
98 039 |
|
744 405 |
|
||
В том числе: |
|
|
|
|
|
211 |
|
9 |
|
196 |
|
||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
24 599 |
|
715 062 |
|
|||||||
Товары отгруженные |
|
|
|
|
|
215 |
|
73 405 |
|
28 707 |
|
||
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
216 |
|
26 |
|
440 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
220 |
|
266 300 |
384 562 |
|
||||||||
ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
240 |
|
4 039 461 |
4 824 501 |
|
||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
241 |
|
3126 198 |
4 626 266 |
|
|||
Покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
250 |
|
668 645 |
387 822 |
|
|||||
Денежные средства |
|
|
|
|
|
260 |
|
32 444 |
|
6 048 |
|
||
Прочие оборотные активы |
|
Итого по разделу II |
270 |
|
2 178 |
|
2 198 |
|
|||||
БАЛАНС |
|
290 |
|
5 107 067 |
6 349 535 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
300 |
|
5 110 058 |
6 351 964 |
|
||||
|
ПАССИВ |
Код |
На начало |
На конец |
|
|
строки |
отчетного |
отчетного |
|
|
|
года |
периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
300 000 |
300 000 |
|
Добавочный капитал |
420 |
200 |
200 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
17009 |
17 672 |
|
Итого по разделу III |
490 |
317 209 |
317 872 |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
2 207 089 |
2 843 652 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
94 |
136 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
501 509 |
552 809 |
|
Итого по разделу IV |
590 |
2 708 692 |
3 396 597 |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
297 450 |
556 799 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
1 786 707 |
2 080 696 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
1 328 797 |
1 557 285 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
17 |
54 |
|
задолженность перед государственными |
623 |
15 |
22 |
|
внебюджетными фондами |
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
1 430 |
60 |
|
Прочие кредиторы |
625 |
456 448 |
523 275 |
|
Итого по разделу V |
690 |
2 084 157 |
2 637 495 |
|
БАЛАНС |
700 |
5 110 058 |
6 351 964 |
|
|
|
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на |
|
|
|
|
забалансовых счетах |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
2 387 435 |
Руководитель _______________Мосев Ю.В.
Главный бухгалтер _______________Ломова О.Л.
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.
|
|
|
|
|
|
Форма №2 по ОКУД |
|
|
коды |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
710002 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
число) |
|
2004|12|31 |
|
|||
Организация ООО «Разгуляй-Зерно» |
по ОКПО |
45007465 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
7721122262/772101001 |
|
||||||||
Вид деятельности |
|
Оптовая торговля |
по ОКВЭД |
51.70 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
Организационно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 / |
16 |
|
||
|
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
|||||||
правовая форма |
|
форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ООО |
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
|
|
|
|||
Единица измерения |
|
|
тысU |
рубU |
384 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
за |
за |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аналогичны |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
наименование |
|
|
код |
|
отчетный |
период |
|||||
|
|
|
|
|
период |
предыдуще |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
го года |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
4 |
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
16 503 |
|
|
||||||
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных |
|
|
|
|
|
|
|||||||
платежей) |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
887 |
17 018 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(16 089 |
(16 458 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
20 |
|
|
028) |
437) |
|
||||||
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
41 4859 |
559 676 |
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
(184 229) |
(218 906) |
|
|
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
(7 152) |
(4 752) |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
50 |
|
|
223 478 |
336 018 |
|
|||
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
518 |
900 |
|
|
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
(218 955) |
(334 438) |
|
|
Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
90 |
|
|
1 090 134 |
1 642 862 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1 095 |
|
|
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
100 |
|
|
047) |
(1 832 190) |
|
|||
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
120 |
|
|
24 952 |
226 413 |
|
|||
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
130 |
|
|
(22 375) |
(30 377) |
|
|||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
140 |
|
|
2 705 |
9 188 |
|
|||||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
142 |
|
|
(42) |
(94) |
|
|||||
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
150 |
|
|
(1 374) |
(5 912) |
|
|||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
|
180 |
|
|
(626) |
(389) |
|
||||||
Чистая прибыль (убыток) от обычной деятельности |
|
190 |
|
|
663 |
2 793 |
|
||||||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства |
|
|
200 |
|
|
767 |
3 800 |
|
|||||
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
|
|
|
|
За аналогичный |
|
|
|
|
|
период |
|
Показатель |
|
За отчетный период |
предыдущего года |
||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или |
|
|
|
|
|
по которым получены решения суда |
|
|
|
|
|
(арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
68 |
- |
113 |
- |
Курсовые разницы по операциям в |
|
|
|
|
|
иностранной валюте |
240 |
10151 |
(2672) |
39877 |
(17084) |
Списание дебиторских и кредиторских |
|
|
|
|
|
задолженностей, по которым истек исковой |
|
|
|
|
|
срок давности |
260 |
641 |
- |
- |
- |
Руководитель _______________Мосев Ю.В.
Главный бухгалтер _______________Ломова О.Л.