2 Расчет потребностей в ресурсах

2.1 Расчет потребности в капитальных вложениях

Капитальные вложения представлены как вложения в подвижной состав и материально-техническую базу АТП:

(2.1)

где КВ_ПС – капитальные вложения в подвижной состав,

Н_СТР – стоимость строительства на 1 автомобиль,

С_О – стоимость оборудования на 1 автомобиль,

К – коэффициент, учитывающий привязку проекта (К=1,3).

КВ = 95992,8 + 356,73 ^. 1,3 ^. 148 + 107,019 ^. 1,3 ^. 148=185218,1076 млн. руб.

Капитальные вложения в подвижной состав определяются стоимостью автомобилей в парке:

(2.2)

648600000 ^.148=95992,8 (млн. руб.)

где С_Тi – стоимость единицы подвижного состава.

С_Тi=648600000 (руб.)

Общая стоимость строительства определяется как 55% от капитальных вложений в подвижной состав.

Н_СТР = 648600000^. 0,55=356,73 (млн. руб.) (2.3)

Общая стоимость технологического оборудования определяется как 30% от стоимости строительства.

С_О =356,73 ^. 0,3=107,019 (млн. руб.) (2.4)

2.2 Расчет потребности в трудовых ресурсах

Определение численности работающих производится по категориям и группам. Списочная численность водителей и ремонтных рабочих АТП определяется исходя из запланированных работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, установленных темпов роста производительности труда и годового фонда рабочего времени для одного работника.

Расчет численности водителей производится по формуле:

(2.5)

(чел.)

где Т_вод – запланированный годовой объем работ в часах;

Ф_вод – годовой фонд рабочего времени одного водителя в часах;

К_вн – планируемый коэффициент роста производительности труда (1,1).

(2.6)

+1368+14733,8=299690,9(ч.)

где Ч_пз – часы подготовительно-заключительного времени.

(2.7)

(ч.)

5 – количество минут на прохождение медосмотра;

Ч_ТО-2 – часы участия водителей в ТО-2,

(2.8)

171 ^. 8=1368 (ч.)

Годовой фонд рабочего времени одного водителя определяется следующим образом:

(2.7)

где Д_к – количество календарных дней;

Д_в – количество выходных дней;

Д_п – количество праздничных дней;

Д_оо – количество дней основного отпуска (Д_оо=24 дня);

Д_до – количество дней дополнительного отпуска (Д_до=5 дней);

Д_б – количество дней невыхода на работу из-за болезни (Д_б=3 дня);

Т_см – продолжительность рабочей смены, Т_см = Т_н.

(365-103-9-24-5-3)^.8,1=1790,1 (чел.ч.)

Расчет численности ремонтных рабочих производится по формуле:

(2.9)

(чел.ч.)

где Ф_рр – годовой фонд рабочего времени.

чел.

(2.10)

46416,7-1368=45048,7 (чел.ч)

При определении численности подсобно-вспомогательных рабочих (N_пв) расчет производится аналогично расчету численности ремонтных рабочих. Только трудоемкость подсобно-вспомогательных (Т_пв) работ принимается в пределах 20-30% от общей трудоемкости ремонтных работ ().

(2.11)

(чел).

3. Планирование себестоимости услуги автотранспортного предприятия

Для определения цен (тарифов) на услуги автотранспортного предприятия предварительно необходимо определить себестоимость услуг.

Планирование себестоимости представляет собой калькуляцию себестоимости по отдельным видам услуг автотранспортного предприятия. В общем виде полная себестоимость определяется по формуле:

С_п = З_т + З_см.э. + З_ТОиР + З_ш + З_ам + Ф_ЗПг + О_фзп + Н_р (3.1)

С_п =16011061369 +12282419320 + 1613553550 + + 11999100000 + 2660009550 + 931003343 + 2268712800 = 49978733372(руб.)

где З_т – затраты на топливо;

З_см.э. – затраты на смазочные и эксплуатационные материалы;

З_ТОиР – затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;

З_ш – затраты на шины;

З_ам – затраты по амортизации подвижного состава на восстановление;

Ф_ЗПг – фонд заработной платы рабочих;

О_фзп – отчисления от фонда заработной платы рабочих;

Н_р – накладные расходы.