курсовая Бояренко К.Е
..pdf
Приложение 15 к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
__________________________________ |
0402540103 |
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР №
_____ ____________________ _____ г.
Счет № _________________________________
Принять от ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наименование документов |
Количество |
Код |
Сумма |
Сумма валюты |
Сумма, |
(ценностей) |
|
валюты |
валюты |
прописью |
руб. |
ИТОГО |
х |
х |
х |
Сумма ________________________________________________________________________
прописью ______________________________________________________________________
___________________________________________________руб. _______коп.
Основание ______________________________________________________________________
Приложение на ______ л.
Указанные документы (ценности)
принял кассир ______________________ Подписи:
______________
______________
Приложение 16 к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
(наименование банка)
0402830114
____________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТ Ч Е Т Н А Я С П Р А В К А *
окассовых оборотах за день и остатках ценностей
_____ _____________ ______г.
Наименование |
Принято ценностей |
|
Обороты за день |
|
Передано ценностей |
Остаток |
|||||
ценностей |
на сумму |
|
|
|
|
|
на сумму |
|
на |
||
(код валюты), бланков |
|
|
Приход |
Расход |
|
|
|
|
конец дня ** |
||
строгой отчетности |
от заведующего |
от кассовых |
количество |
сумма |
количество |
|
сумма |
заведующему |
|
кассовым |
|
|
операционной кассой |
работников |
документов |
документов |
|
операционной кассой |
|
работникам |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество кассовых документов ________ |
Обороты сверены _____________________________________ |
Кассовый работник ___________________________________ |
( подписи ответственных исполнителей) |
(подпись) |
Обороты сверены с балансовыми данными |
Заведующий операционной кассой ________________________________ |
(лицевыми счетами) *** ___________________________________ |
(подпись) |
(подпись главного бухгалтера, лица, им уполномоченного) |
|
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового остатка.
***Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
|
|
Приложение 17 |
(в редакции |
постановления |
к Инструкции по организации |
кассовой работы в банках и |
||
Правления от 06.06.2011 № 212) |
небанковских кредитно-финансовых |
|
|
|
организациях Республики Беларусь |
1-й экз. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0402090005 |
|
|
Препроводительная ведомость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
к сумке с денежной выручкой № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
_____ __________ _____г. |
|
|
|
ДЕБЕТ |
|
СУММА |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
От (кого) __________________________________ |
|
Счет № |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Получатель ________________________________ |
|
КРЕДИТ |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Для зачисления на счет |
наличными |
|
Счет № |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Банк получателя |
|
|
|
|
|
чеками со счетов |
Общая |
|
|
||
Сумма прописью (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
по перечню на |
Код отчетности |
||||
|
|
|
|
|
|
обороте |
|
сумма |
код |
||
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ________________ |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
Кассир _____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указанная выше сумма принята полностью |
Кассир ____________ |
|
|
|
|||||||
А К Т ______ ___________ _____г. |
|
|
Контролер _________ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назначение |
|
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |
|
платежа |
|
|
|||||||
наличными (руб.)________________ |
чеками (руб.) _____________ |
|
|
|
|||||||
недостача |
|
|
недостача |
|
|
|
|
|
|
||
излишек (руб.) ________________ |
излишек |
(руб.) __________ |
|
|
|
||||||
неплатежных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и сомнительных (руб.) _____________ |
дефектных (руб.) __________ |
Подписи банка |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир ______________ |
||
Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________ |
Контролер ___________ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона 1-го экземпляра |
|||
Купюрная опись сдаваемых наличных денег |
|
|
|
Перечень представленных чеков |
|
|
|||||
Наименование |
|
|
|
Номера |
|
Номера счетов и |
|
Отметки о |
|||
достоинств |
Количество |
Сумма |
|
чеков |
|
наименование |
Сумма |
дефектных |
|||
|
|
|
|
и серии |
|
чекодателя |
|
чеках |
|||
1 |
2 |
3 |
|
|
|
4 |
|
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
ИТОГО |
продолжение приложения 17
2-й экз. |
|
|
Накладная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0402090005 |
|
|
|||||||
|
|
к сумке с денежной выручкой № |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
_____ _____________ |
_____г. |
|
|
|
|
ДЕБЕТ |
|
|
|
СУММА |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
От (кого) ____________________________________ |
Счет № |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Получатель __________________________________ |
|
КРЕДИТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
наличными |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Для зачисления на счет |
|
|
|
|
Счет № |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Банк получателя |
|
|
|
|
|
чеками со счетов |
|
|
|
Общая |
|
|
|||||||
Сумма прописью (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по перечню на |
|
|
|
Код отчетности |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обороте |
|
|
|
сумма |
код |
||||
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Кассир _____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Указанная выше сумма принята полностью |
|
Кассир ______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Контролер ___________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
А К Т |
_____ ___________ _____г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назначение |
|
|
|
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |
|
|
|
|
|
платежа |
|
|
|
||||||||||
наличными (руб.)_________________ |
|
чеками (руб.) ____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
недостача |
|
|
|
|
|
недостача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
излишек |
(руб.) ________________ |
|
излишек (руб.) ____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
неплатежных |
|
|
|
|
дефектных (руб.) __________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
и сомнительных (руб.) ____________ |
Подписи банка |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир_______________ |
|
|
|||||
Кассир _________ Контролер ________ Представитель клиента ________ |
|
Контролер ____________ |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона 2-го экземпляра |
||||||||
Купюрная опись сдаваемых наличных денег |
|
|
Перечень представленных чеков |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Номера |
|
Номера счетов и |
|
|
|
|
|
Отметки о |
||||
достоинств |
|
Количество |
|
Сумма |
|
|
чеков |
|
наименование |
|
|
Сумма |
|
дефектных |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
и серии |
|
чекодателя |
|
|
|
|
|
|
чеках |
||
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
ИТОГО |
продолжение приложения 17
3-й экз. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Копия препроводительной ведомости |
|
|
0402090005 |
|
|
||||||
к сумке с денежной выручкой № |
|
|
|
|
|
|
|||||
_____ _____________ ______г. |
|
|
ДЕБЕТ |
СУММА |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
От (кого) ____________________________________ |
Счет № |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получатель __________________________________ |
КРЕДИТ |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличными |
|
|
|
|
|
|
|
||
Для зачисления на счет |
|
|
|
|
Счет № |
|
|
|
|
||
Банк получателя |
|
|
|
|
|
чеками со счетов |
Общая |
|
|||
Сумма прописью (руб.) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
по перечню на |
Код отчетности |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
обороте |
сумма |
|
код |
|
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________ |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
Кассир _____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Р А С П И С К А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Опломбированную сумку № _________ без пересчета |
|
|
|
|
|
||||||
|
Назначение |
|
|
|
|||||||
вложенных в нее наличных денег принял инкассатор |
|
платежа |
|
|
|
||||||
Инкассатор __________________________ |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
подпись (разборчивая) |
|
|
|
|
|
|
|||
печать службы инкассации с обозначением номера маршрута |
|
|
|
|
|||||||
____ ______________ ___г. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА |
|
|
Оборотная сторона 3-го экземпляра |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Денежная |
выручка |
вкладывается |
в сумку |
|
|
|
|
|
|||
(мешок) для сдачи в банк. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Денежная |
|
выручка |
подбирается |
по |
|
|
|
|
|
||
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным. |
|
|
|
|
|
||||||
При сдаче сумки с денежной выручкой |
|
|
|
|
|
||||||
инкассатору требуйте от него: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
предъявления |
удостоверения |
личности, |
|
|
|
|
|
||||
доверенности на инкассацию денежной выручки и |
|
|
|
|
|
||||||
явочной карточки, заверенной печатью; |
|
|
Данный экземпляр |
остается у |
организации |
||||||
выдачи порожней сумки, закрепленной |
за |
||||||||||
организацией (индивидуальным предпринимателем), (индивидуального предпринимателя) в качестве |
|||||||||||
взамен сумки с денежной выручкой; |
|
|
квитанции в приеме сумки. |
|
|
|
|||||
расписки |
на |
копии |
|
препроводительной |
|
|
|
|
|
|
|
ведомости и наложения на ней ясной |
печати |
в |
|
|
|
|
|
||||
получении опломбированной сумки. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Бережно обращайтесь с сумкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18 |
|
по организации |
||
(в |
редакции |
постановления |
к |
Инструкции |
|
||||||||
кассовой работы в банках и |
|||||||||||||
Правления от 06.06.2011 № 212) |
небанковских кредитно-финансовых |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организациях Республики Беларусь |
||||
1-й экз. |
|
|
|
|
|
|
|
0402090006 |
|
||||
|
|
|
Препроводительная ведомость |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
к сумке с денежной выручкой |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
станций железной дороги № |
|
|
|
|
|
|||||
. |
|
|
|
_____ ____________ |
_____ г |
|
ДЕБЕТ |
|
СУММА |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Станция _________________ |
Код |
|
Счет № |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж/д. ____________________ |
|
|
КРЕДИТ |
|
|
|
|||
Вкладывается |
|
________________________ |
наличными |
Счет № |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в сумку |
|
Для зачисления на счет |
|
|
|
|
|
|
||||
|
с выручкой |
|
|
|
|
|
Код |
|
чеками со счетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк получателя |
|
|
|
по перечню на |
|
Общая |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обороте |
|
Код отчетности |
|
|
|
|
|
Сумма __________________________________________________ |
|
сумма |
код |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
прописью (руб.) __________________________________________ |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Начальник станции ______________ |
Кассир ________________ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Указанная выше сумма принята |
Кассир ________________ |
|
Назначение |
|
|||||
|
|
|
|
полностью |
|
|
|
Контролер ______________ |
|
платежа |
|
||
|
|
|
|
А К Т № _____ от _____ ____________ ______г. |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
наличными (руб.) ____________ |
чеками (руб.)____________ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
излишек |
(руб.) ____________ |
излишек (руб.) __________ |
|
|
|
||||
|
|
|
|
недостача |
|
|
|
недостача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
неплатежных (руб.) ___________ |
дефектных (руб.)_________ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
сомнительных |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кассир __________ Контролер ______________ Представитель клиента ______________ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона 1-го экземпляра |
|||
|
Купюрная опись сдаваемых наличных денег |
Перечень представленных чеков |
|
||||||||||
|
Наименование |
|
|
|
|
Номера чеков |
Номера счетов |
|
|
Отметки о |
|||
|
достоинств |
|
Количество |
Сумма |
и серии |
и наименование |
|
Сумма |
дефектных |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чекодателя |
|
|
чеках |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
ВСЕГО |
продолжение приложения 18
2-й экз.
Накладная |
0402090006 |
к сумке с денежной выручкой |
|
станций железной дороги № |
|
_______ ____________ ______ г. |
|
ДЕБЕТ |
СУММА |
|
Станция _________________ |
Код |
|
Счет № |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж/д. ____________________ |
|
|
КРЕДИТ |
|
После |
________________________ |
наличными |
Счет № |
||
|
|
|
|
||
пересчета и |
Для зачисления на счет |
|
|
|
|
зачисления |
|
|
Код |
|
чеками со счетов |
выручки |
Банк получателя |
|
|
по перечню на |
|
отсылается |
|
|
|
|
обороте |
в управление |
|
|
|
|
|
дорог |
Сумма _________________________________________________ |
||||
|
прописью (руб.) __________________________________________ |
||||
|
Начальник станции ______________ |
Кассир ________________ |
|||
|
Указанная выше сумма принята |
Кассир ________________ |
|||
|
полностью |
|
|
Контролер _____________ |
|
|
А К Т № _____ от _____ ____________ ______г. |
||||
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |
||||
|
наличными (руб.) ____________ |
чеками (руб.)____________ |
|||
|
излишек |
(руб.) ____________ |
излишек (руб.) __________ |
||
|
недостача |
|
|
недостача |
|
|
неплатежных (руб.) ___________ |
дефектных (руб.)_________ |
|||
|
сомнительных |
|
|
||
Общая
Код отчетности сумма код
Назначение
платежа
Кассир ____________ Контролер _____________ Представитель клиента ______________
Оборотная сторона 2-го экземпляра
Купюрная опись сдаваемых наличных денег |
Перечень представленных чеков |
|
||||
Наименование |
|
|
Номера |
Номера счетов |
|
Отметки о |
достоинств |
Количество |
Сумма |
чеков |
и наименование |
Сумма |
дефектных |
|
|
|
и серии |
чекодателя |
|
чеках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
продолжение приложения 18 |
|||||
3-й экз. |
|
Квитанция |
|
|
|
0402090006 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
к сумке с денежной выручкой |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
станций железной дороги № |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
_____ ____________ _____ г. |
|
ДЕБЕТ |
|
СУММА |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Станция _________________ |
Код |
|
Счет № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж/д. ____________________ |
|
|
КРЕДИТ |
|
|
|
|
||
Вкладывается |
|
________________________ |
наличными |
Счет № |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в сумку с |
|
Для зачисления на счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручкой и |
|
|
|
Код |
|
чеками со счетов |
|
|
|
|
|
после |
|
Банк получателя |
|
|
по перечню на |
|
Общая |
||||
пересчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручки |
|
|
|
|
|
обороте |
|
|
Код отчетности |
||
отсылается |
|
|
|
|
|
|
|
|
сумма |
|
код |
на станцию |
|
Сумма __________________________________________________ |
|
|
|
|
|||||
железной |
|
прописью (руб.) __________________________________________ |
|
|
|
|
|||||
дороги |
|
Начальник станции ______________ |
Кассир ________________ |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Указанная выше сумма принята |
Кассир _______________ |
|
Назначение |
|
|||||
|
|
полностью |
|
|
Контролер _____________ |
|
платежа |
|
|
||
|
|
А К Т № _____ от _____ ____________ ______г. |
|
|
|
|
|
||||
|
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |
|
|
|
|
|
||||
|
|
наличными (руб.) ____________ |
чеками (руб.)____________ |
|
|
|
|
||||
|
|
излишек |
(руб.) ____________ |
излишек (руб.) __________ |
|
|
|
|
|||
|
|
недостача |
|
|
недостача |
|
|
|
|
|
|
|
|
неплатежных (руб.) ___________ |
дефектных (руб.)_________ |
|
|
|
|
||||
|
|
сомнительных |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Кассир ___________ Контролер _____________ Представитель клиента ____________ |
|||||||||
|
|
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА |
|
Оборотная сторона 3-го экземпляра |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Денежная выручка вкладывается в сумку (мешок) для сдачи в |
|
|
|
|
|
||||||
банк. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск |
|
|
|
|
|
||||||
пломбира должен быть ясным. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от |
Данный |
экземпляр |
остается на |
||||||||
него: |
|
|
|
|
|
|
|||||
предъявления удостоверения личности, доверенности на |
станции железной дороги в качестве |
||||||||||
инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной |
квитанции в приеме сумки. |
||||||||||
печатью; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выдачи порожней сумки, закрепленной за станцией железной |
|
|
|
|
|
||||||
дороги, взамен сумки с денежной выручкой; |
|
|
|
|
|
|
|
||||
расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на |
|
|
|
|
|
||||||
ней ясной печати в получении опломбированной сумки. |
|
|
|
|
|
||||||
Бережно обращайтесь с сумкой.
продолжение приложения 18
4-й экз.
|
|
Копия |
|
|
|
|
|
|
препроводительной ведомости |
|
|
|
|
|
|
к сумке с денежной выручкой |
|
|
|
|
|
|
станций железной дороги № |
|
|
|
|
|
|
_____ ___________ _____ г. |
ДЕБЕТ |
СУММА |
|
|
|
|
|
|
|
||
Остается |
|
Станция ________________ |
Код |
Счет №. |
|
|
|
|
|
|
|||
у начальника |
Ж/д. ___________________ |
|
КРЕДИТ |
|
|
|
станции с |
________________________ |
наличными |
|
|
|
|
распиской |
|
|
|
Счет № |
|
|
инкассатора |
Для зачисления на счет |
|
|
|
|
|
банка в |
|
|
Код |
чеками со счетов |
|
|
приеме сумки |
|
Банк получателя |
|
по перечню на |
Общая |
|
с выручкой. |
|
|
обороте |
Код отчетности |
|
|
|
|
Сумма _________________________________________________ |
сумма |
код |
||
|
|
|
|
|||
|
|
прописью (руб.) __________________________________________ |
|
|
||
|
|
Начальник станции _________________ Кассир _______________ |
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
РАСПИСКА |
|
|
|
|
|
|
|
Назначение |
|
||
|
|
|
|
|
платежа |
|
Опломбированную сумку № ____ без пересчета вложенных в нее наличных денег и чеков принял инкассатор
Инкассатор _____________________
подпись (разборчивая)
Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута
_____ _______________ _______г.
Оборотная сторона 4-го экземпляра
Купюрная опись сдаваемых наличных денег |
Перечень представленных чеков |
|
||||
|
|
|
Номера |
Номера счетов |
|
Отметки о |
Наименование |
Количество |
Сумма |
чеков |
и наименование |
Сумма |
дефектных |
достоинств |
|
|
и серии |
чекодателя |
|
чеках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
ВСЕГО |
_______________________________________
(наименование банка, организации)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с валютными и иными ценностями
мешку |
|
№ _____ |
_____ _____________ _____г. |
Указанные валютные и иные ценности на общую сумму в рублевом эквиваленте ____________________
__________________________________________________________
(сумма цифрами
_______________________________________________
и прописью)
отправлены через инкассаторов ___________________
_______________________________________________
(наименование банка)
в _____________________________________________
(наименование банка, обменного пункта )
___________________________________________________
(фамилия и инициалы работника обменного пункта)
Для зачисления на счет № ________________________
_______________________________________________
(наименование организации)
Наименование бланков строгой Количество Номера
отчетности
Мешок(ки) с бланками опломбировал и составил препроводительную ведомость
______________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Сумка (мешок) № __________ сформирована и опломбирована (пломбир № ____)
______________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
сдана ______________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
принята инкассатором _________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. ** _____ _________________ ______г.
*Проставляется печать обменного пункта.
**Проставляется печать инкассатора.
Приложение 19 к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
0402090007
Указанные |
валютные и иные |
ценности |
под |
|
контролем |
контролера |
|
приняты |
|
|
инкассатора |
|
|
|
полностью |
с -------- пересчетом |
(а) с |
учетом |
|
без расхождений, перечисленных в нижеприведенном акте (ненужное зачеркнуть).
Кассовый работник ___________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Контролер (инкассатор) ________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. *
_____ ______________ _____г.
А К Т
______ ___________________ _____г.
При вскрытии сумки (мешка) и пересчета вложенных валютных и иных ценностей обнаружены:
недостача _____________________________________
(наименование ценностей,
______________________________________________
сумма (количество) по номиналу)
излишек ______________________________________
(наименование ценностей,
______________________________________________
сумма (количество) по номиналу)
неплатежные _________________________________
сомнительные (наименование ценностей, серия, номер,
______________________________________________
достоинство и общая сумма по номиналу)
Кассовый работник ___________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Контролер(инкассатор) ________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)