Изменения в бухгалтерском балансе
|
|
Бухгалтерский баланс (форма № 1), утвержденная Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н |
Бухгалтерский баланс, форма, утвержденная Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н |
|
|
Раздел 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
|
1. |
Незавершенное строительство |
Исключена |
|
2. |
- |
Результаты исследований и разработок |
|
3. |
Долгосрочные финансовые вложения |
Финансовые вложения |
|
|
Раздел 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
|
4. |
Запасы |
Утвержденная форма не содержит расшифровку строки |
|
5. |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
Дебиторская задолженность |
|
6. |
Краткосрочные финансовые вложения |
Финансовые вложения |
|
|
Раздел 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
|
7. |
Уставный капитал |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
8. |
- |
Переоценка внеоборотных активов |
|
9. |
Добавочный капитал |
Добавочный капитал (без переоценки) |
|
10. |
Резервный капитал |
Утвержденная форма не содержит расшифровку строки |
Приложение 1 (продолжение)
|
|
Раздел 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
|
11. |
Займы и кредиты |
Заемные средства |
|
12. |
- |
Резервы под условные обязательства |
|
13. |
Прочие долгосрочные обязательства |
Прочие обязательства |
|
|
Раздел 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
|
14. |
Займы и кредиты |
Заемные средства |
|
15. |
Кредиторская задолженность |
Утвержденная форма не содержит расшифровку строки |
|
16. |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
Исключена |
|
17. |
Прочие краткосрочные обязательства |
Прочие обязательства |
|
18. |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах» |
Исключена |
Приложение 2
Структура управления ООО «Химпром»
Приложение 3
|
Оборотно-сальдовая ведомость | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | ||||||||||||||||||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||||||||||||||||
|
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
|
|
5 372 837,79 |
4 939 594,12 |
433 243,67 |
| ||||||||||||||||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
1 176 609,36 |
1 176 609,36 |
|
| ||||||||||||||||
|
41 |
Товары |
|
|
14 865 162,12 |
14 704 074,29 |
161 087,83 |
| ||||||||||||||||
|
51 |
Расчетные счета |
|
|
22 630 811,50 |
22 624 833,66 |
5 977,84 |
| ||||||||||||||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
31 492 974,76 |
32 106 427,46 |
|
613 452,70 | ||||||||||||||||
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
20 931 519,00 |
17 998 404,00 |
2 933 115,00 |
| ||||||||||||||||
|
67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
|
|
4 426 279,46 |
9 226 279,46 |
|
4 800 000,00 | ||||||||||||||||
|
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
2 389 854,19 |
158 413,00 |
2 231 441,19 |
| ||||||||||||||||
|
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
|
|
17 368,09 |
17 368,09 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
|
86 290,21 |
86 290,00 |
|
-0,21 | ||||||||||||||
|
|
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
1 532,00 |
|
10 579,83 |
11 233,98 |
877,85 |
| ||||||||||||||
|
|
|
75 |
Расчеты с учредителями |
|
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
80 |
Уставный капитал |
|
10 000,00 |
|
1 000,00 |
|
11 000,00 | ||||||||||||||
|
|
|
84 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
341 290,89 |
|
341 290,89 | ||||||||||||||
|
|
|
90 |
Продажи |
|
|
49 023 486,65 |
49 023 486,65 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
5 000,00 |
|
469 207,92 |
474 207,92 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
97 |
Расходы будущих периодов |
3 468,00 |
|
|
3 468,00 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
663 717,85 |
663 717,85 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
153 557 698,73 |
153 557 698,73 |
5 765 743,38 |
5 765 743,38 | ||||||||||||||