бух учет на ЭВМ Варіант 23 контр / Варіант 23 контр
.docВариант 23
Задание 1.
|
ЧП "Гарант" |
|
|
Сформована 01.04.07 в 14:19:57 |
|
Оборотно-сальдова відомість |
|||
|
за 1 Квартал 2007 р. |
|||
|
Рахунок |
Сальдо на початок періоду |
Обороти за період |
Сальдо на кінець періоду |
||||
|
Код |
Назва |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
00 |
Допоміжний рахунок |
|
306 846,38 |
|
|
|
306 846,38 |
|
10 |
Основні засоби |
|
|
133 562,03 |
|
133 562,03 |
|
|
103 |
Будинки та споруди |
|
|
96 362,03 |
|
96 362,03 |
|
|
104 |
Машини та обладнання |
|
|
37 200,00 |
|
37 200,00 |
|
|
15 |
Капітальні інвестиції |
|
|
133 562,03 |
133 562,03 |
|
|
|
151 |
Капітальне будівництво |
|
|
6 362,03 |
6 362,03 |
|
|
|
152 |
Придбання (виготовлення) основних засобів |
|
|
127 200,00 |
127 200,00 |
|
|
|
20 |
Виробничі запаси |
4 169,00 |
|
250,00 |
3 366,17 |
1 052,83 |
|
|
201 |
Сировина й матеріали |
|
|
250,00 |
4,14 |
245,86 |
|
|
205 |
Будівельні матеріали |
4 169,00 |
|
|
3 362,03 |
806,97 |
|
|
22 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети |
|
|
180,00 |
180,00 |
|
|
|
28 |
Товари |
354,00 |
|
8 404,18 |
4 088,36 |
4 669,82 |
|
|
281 |
Товари на складі |
354,00 |
|
7 900,00 |
3 724,00 |
4 530,00 |
|
|
282 |
Товари в торгівлі |
|
|
504,18 |
384,18 |
120,00 |
|
|
285 |
Торгова націнка |
|
|
|
-19,82 |
|
-19,82 |
|
30 |
Каса |
3 000,00 |
|
690,00 |
2 677,60 |
1 012,40 |
|
|
301 |
Каса в національній валюті |
3 000,00 |
|
690,00 |
2 677,60 |
1 012,40 |
|
|
31 |
Рахунки в банках |
300 000,00 |
|
|
9 852,00 |
290 148,00 |
|
|
311 |
Поточні рахунки в національній валюті |
300 000,00 |
|
|
9 852,00 |
290 148,00 |
|
|
36 |
Розрахунки з покупцями та замовниками |
|
|
5 644,80 |
|
5 644,80 |
|
|
361 |
Розрахунки з вітчизняними покупцями |
|
|
5 644,80 |
|
5 644,80 |
|
|
37 |
Розрахунки з різними дебіторами |
|
|
186,00 |
211,00 |
|
25,00 |
|
372 |
Розрахунки з підзвітними особами |
|
|
186,00 |
211,00 |
|
25,00 |
|
3721 |
Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті |
|
|
186,00 |
211,00 |
|
25,00 |
|
42 |
Додатковий капітал |
|
|
|
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
424 |
Безоплатно одержані необоротні активи |
|
|
|
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
46 |
Неоплачений капітал |
|
|
|
90 000,00 |
-90 000,00 |
|
|
63 |
Розрахунки з постачальниками та підрядниками |
120,00 |
|
10 038,00 |
36 642,00 |
|
26 484,00 |
|
631 |
Розрахунки з вітчизняними постачальниками |
120,00 |
|
10 038,00 |
36 642,00 |
|
26 484,00 |
|
64 |
Розрахунки за податками й платежами |
|
|
7 118,00 |
3 256,90 |
3 861,10 |
|
|
641 |
Розрахунки за податками |
|
|
5 538,00 |
1 625,20 |
3 912,80 |
|
|
6411 |
Прибутковий податок |
|
|
|
562,60 |
|
562,60 |
|
6414 |
Місцеві податки |
|
|
|
6,80 |
|
6,80 |
|
6415 |
ПДВ |
|
|
5 538,00 |
1 055,80 |
4 482,20 |
|
|
642 |
Розрахунки за обов’язковими платежами |
|
|
|
20,70 |
|
20,70 |
|
6426 |
Розрахунки по інших обов'язкових платежах |
|
|
|
20,70 |
|
20,70 |
|
644 |
Податковий кредит |
|
|
1 580,00 |
1 611,00 |
|
31,00 |
|
6441 |
Податковий кредит |
|
|
1 580,00 |
1 611,00 |
|
31,00 |
|
65 |
Розрахунки за страхуванням |
|
|
|
1 268,00 |
|
1 268,00 |
|
651 |
За пенсійним забезпеченням |
|
|
|
1 077,80 |
|
1 077,80 |
|
652 |
За соціальним страхуванням |
|
|
|
95,10 |
|
95,10 |
|
653 |
За страхуванням на випадок безробіття |
|
|
|
95,10 |
|
95,10 |
|
66 |
Розрахунки з оплати праці |
|
796,62 |
3 170,00 |
3 170,00 |
|
796,62 |
|
661 |
Розрахунки за заробітною платою |
|
796,62 |
3 170,00 |
3 170,00 |
|
796,62 |
|
70 |
Доходи від реалізації |
|
|
1 055,80 |
6 334,80 |
|
5 279,00 |
|
702 |
Дохід від реалізації товарів |
|
|
1 055,80 |
6 334,80 |
|
5 279,00 |
|
80 |
Матеріальні витрати |
|
|
180,00 |
|
180,00 |
|
|
809 |
Інші матеріальні витрати |
|
|
180,00 |
|
180,00 |
|
|
81 |
Витрати на оплату праці |
|
|
3 170,00 |
|
3 170,00 |
|
|
811 |
Виплати за окладами й тарифами |
|
|
3 170,00 |
|
3 170,00 |
|
|
82 |
Відрахування на соціальні заходи |
|
|
1 172,90 |
|
1 172,90 |
|
|
821 |
Відрахування на пенсійне забезпечення |
|
|
1 014,40 |
|
1 014,40 |
|
|
822 |
Відрахування на соціальне страхування |
|
|
79,25 |
|
79,25 |
|
|
823 |
Страхування на випадок безробіття |
|
|
79,25 |
|
79,25 |
|
|
84 |
Інші операційні витрати |
|
|
610,94 |
|
610,94 |
|
|
90 |
Собівартість реалізації |
|
|
3 584,18 |
|
3 584,18 |
|
|
902 |
Собівартість реалізованих товарів |
|
|
3 584,18 |
|
3 584,18 |
|
|
91 |
Загальновиробничі витрати |
|
|
10,00 |
|
10,00 |
|
|
92 |
Адміністративні витрати |
|
|
20,00 |
|
20,00 |
|
|
ВД |
Валові доходи |
|
|
23 279,00 |
23 279,00 |
|
|
|
ВР |
Валові витрати |
|
|
12 684,70 |
12 684,70 |
|
|
|
МЦ |
МШП в експлуатації |
|
|
180,00 |
|
180,00 |
|
|
ОС |
Балансова вартість ОЗ (податковий облік) |
|
|
115 562,03 |
|
115 562,03 |
|
|
ОС1 |
Основні засоби, група 1 (податковий облік) |
|
|
96 362,03 |
|
96 362,03 |
|
|
ОС3 |
Основні засоби, група 3 (податковий облік) |
|
|
19 200,00 |
|
19 200,00 |
|
|
|
|
307 643,00 |
307 643,00 |
312 608,86 |
312 608,86 |
358 699,00 |
358 699,00 |
|
ЧП "Гарант" |
|
|
|
Сформований 01.04.07 в 14:02:58 |
|
Журнал проводок за 01.10.06 - 31.03.07 |
||||
|
Дата |
Документ |
Зміст |
Дебет |
Кредит |
Сума |
Кількість |
Валюта |
Вал. Сума |
|
31.12.06 |
Операция 1 |
Остаток в кассе Касса |
301 |
00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
31.12.06 |
Операция 2 |
Остатки по банку Основной |
311 |
00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
31.12.06 |
Остатки ТМЦ ВвО-000001 |
Ввод остатков ТМЦ Склад основной Скатерть "Винтаж" счет 15 |
281 |
00 |
210,00 |
3,000 |
|
|
|
31.12.06 |
Остатки ТМЦ ВвО-000001 |
Ввод остатков ТМЦ Склад основной Салфетки кружевные счет 18 |
281 |
00 |
144,00 |
2,000 |
|
|
|
31.12.06 |
Остатки ТМЦ ВвО-000002 |
Ввод остатков ТМЦ Склад основной Линолеум Счет 10 |
205 |
00 |
3 160,00 |
200,000 |
|
|
|
31.12.06 |
Остатки ТМЦ ВвО-000002 |
Ввод остатков ТМЦ Склад основной Плинтус счет 10 |
205 |
00 |
1 009,00 |
100,000 |
|
|
|
31.12.06 |
Остатки взаим. ОВ-0000001 |
Ввод остатков по взаиморасчетам ЗАО "Гефест" Остатки взаим. ОВ-0000001 (31.12.06) |
00 |
631 |
252,00 |
|
|
|
|
31.12.06 |
Остатки взаим. ОВ-0000002 |
Ввод остатков по взаиморасчетам ЗАО "Гефест" Остатки взаим. ОВ-0000002 (31.12.06) |
00 |
631 |
-372,00 |
|
|
|
|
31.12.06 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Внесение остатков по з/п за Декабрь 2006 г. Булка Е. Н. 01.12.06 |
00 |
661 |
796,62 |
|
|
|
|
10.01.07 |
Прих. накл. ПН-0000004 |
Приходование: ОС, НМА, др. необор. мат. активы Здание цеха Фирма "Ника" |
152 |
46 |
90 000,00 |
|
|
|
|
10.01.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000003 |
Ввод в эксплуатацию: Осн. средства Склад основной помещение цеха Здание цеха |
103 |
152 |
72 000,00 |
|
|
|
|
10.01.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000003 |
Ввод в эксплуатацию: Осн. средства помещение цеха |
ОС1 |
|
72 000,00 |
|
|
|
|
10.01.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000003 |
Ввод в эксплуатацию: Осн. средства Склад основной складское помещение Здание цеха |
103 |
152 |
18 000,00 |
|
|
|
|
10.01.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000003 |
Ввод в эксплуатацию: Осн. средства складское помещение |
ОС1 |
|
18 000,00 |
|
|
|
|
09.02.07 |
Прих. накл. ПН-0000003 |
Приходование: ОС, НМА, др. необор. мат. активы 20 %ОАО "Сервис-техно"Договор ДГ-0000002 (08.02.07) |
6415 |
631 |
3 600,00 |
|
|
|
|
09.02.07 |
Прих. накл. ПН-0000003 |
Приходование: ОС, НМА, др. необор. мат. активы Станок ОАО "Сервис-техно" Договор ДГ-0000002 (08.02.07) |
152 |
631 |
18 000,00 |
|
|
|
|
09.02.07 |
Расх. на приобрет. РНП-000003 |
Расходы на приобретение 20 % ЧП "Транспорт" Договор ДГ-0000003 (08.02.07) |
6415 |
631 |
40,00 |
|
|
|
|
09.02.07 |
Расх. на приобрет. РНП-000003 |
Расходы на приобретение Станок ЧП "Транспорт" Договор ДГ-0000003 (08.02.07) |
152 |
631 |
200,00 |
|
|
|
|
20.02.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000002 |
Ввод в эксплуатацию: Осн. средства Склад основной Станок Станок |
104 |
152 |
18 200,00 |
|
|
|
|
20.02.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000002 |
Ввод в эксплуатацию: Осн. средства |
ОС3 |
|
18 200,00 |
1,000 |
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000001 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха Ремонт помещения Склад основной Линолеум Счет 10 |
151 |
205 |
2 686,00 |
170,000 |
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000001 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха Ремонт помещения Склад основной Плинтус счет 10 |
151 |
205 |
676,03 |
67,000 |
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000001 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха Склад основной помещение цеха Ремонт помещения |
103 |
151 |
3 362,03 |
|
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000001 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха помещение цеха |
ОС1 |
|
3 362,03 |
|
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000002 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха Ремонт помещения ОАО "Спецстрой" Договор ДГ-0000006 (20.02.07) |
151 |
631 |
3 000,00 |
|
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000002 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха Основная деятельность. Прочие общепроизв. затраты ОАО "Спецстрой" Договор ДГ-0000006 (20.02.07) |
84 |
631 |
600,00 |
|
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000002 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха Склад основной помещение цеха Ремонт помещения |
103 |
151 |
3 000,00 |
|
|
|
|
20.02.07 |
Модерн. необ. акт. МНА-000002 |
Модернизация необ. активов: помещение цеха помещение цеха |
ОС1 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г Основная деятельность Зарплата администр. аппарата Булка Е. Н. 01.02.07 |
811 |
661 |
800,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Булка Е. Н. 01.02.07 2 предел |
661 |
651 |
16,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Булка Е. Н. 01.02.07 2 предел |
661 |
652 |
4,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Булка Е. Н. 01.02.07 |
661 |
6411 |
141,35 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Булка Е. Н. 01.02.07 Безработица с сотрудника |
661 |
653 |
4,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Булка Е. Н. 01.02.07 Профсоюзный с сотрудника |
661 |
6426 |
8,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата администр. аппарата Шостак Н. Н. 01.02.07 |
811 |
661 |
550,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Шостак Н. Н. 01.02.07 2 предел |
661 |
651 |
11,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Шостак Н. Н. 01.02.07 2 предел |
661 |
652 |
2,75 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Шостак Н. Н. 01.02.07 |
661 |
6411 |
94,95 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Шостак Н. Н. 01.02.07 Безработица с сотрудника |
661 |
653 |
2,75 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Шостак Н. Н. 01.02.07 Профсоюзный с сотрудника |
661 |
6426 |
5,50 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата общепроизв. персонала Иващенко В. С. 01.02.07 |
811 |
661 |
360,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Иващенко В. С. 01.02.072 предел |
661 |
651 |
7,20 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Иващенко В. С. 01.02.07 2 предел |
661 |
652 |
1,80 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Иващенко В. С. 01.02.07 |
661 |
6411 |
50,35 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Иващенко В. С. 01.02.07 Безработица с сотрудника |
661 |
653 |
1,80 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Иващенко В. С. 01.02.07 Профсоюзный с сотрудника |
661 |
6426 |
3,60 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата общепроизв. персонала Петренко С. В. 01.02.07 |
811 |
661 |
360,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Петренко С. В. 01.02.07 2 предел |
661 |
651 |
7,20 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Петренко С. В. 01.02.07 2 предел |
661 |
652 |
1,80 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Петренко С. В. 01.02.07 |
661 |
6411 |
57,15 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Петренко С. В. 01.02.07 Безработица с сотрудника |
661 |
653 |
1,80 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Петренко С. В. 01.02.07 Профсоюзный с сотрудника |
661 |
6426 |
3,60 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата общепроизв. персонала Васильева И. В. 01.02.07 |
811 |
661 |
1 100,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Васильева И. В. 01.02.07 2 предел |
661 |
651 |
22,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Васильева И. В. 01.02.07 2 предел |
661 |
652 |
5,50 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Васильева И. В. 01.02.07 |
661 |
6411 |
218,80 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Васильева И. В. 01.02.07 Безработица с сотрудника |
661 |
653 |
5,50 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата администр. аппарата Пенсионный с фонда з/п |
821 |
651 |
432,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата администр. аппарата Безработица с фонда з/п |
823 |
653 |
33,75 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата администр. аппарата Фонд Соцстрах |
822 |
652 |
33,75 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата общепроизв. персонала Пенсионный с фонда з/п |
821 |
651 |
582,40 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февр. 2007г. Основная деятельность Зарплата общепроизв. персонала Безработица с фонда з/п |
823 |
653 |
45,50 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность Зарплата общепроизв. персонала Фонд Соцстрах |
822 |
652 |
45,50 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. Основная деятельность. Прочие общепроизв. затраты Коммунальный налог |
84 |
6414 |
6,80 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. <...> <...> (Ж 16) Оплата працi <...> <...> (Ж 16) Оплата працi |
ВР |
ВР |
3 170,00 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. <...> <...> (Ж 21) Обов'язкове пенсійне та соціальне страхування <...> <...> (Ж 21) Обов'язкове пенсійне та соціальне страхування |
ВР |
ВР |
1 172,90 |
|
|
|
|
28.02.07 |
Начисление ЗП НЗП-000001 |
Расчет з/п за Февраль 2007г. <...> <...> (19) Податки <...> <...> (19) Податки |
ВР |
ВР |
6,80 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Выплата ЗП ВЗП-000002 |
Выплата ЗП (100%) Булка Е. Н. 01.02.07 Касса |
661 |
301 |
626,65 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Выплата ЗП ВЗП-000002 |
Выплата ЗП (100%) Шостак Н. Н. 01.02.07 Касса |
661 |
301 |
433,05 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Выплата ЗП ВЗП-000002 |
Выплата ЗП (100%) Иващенко В. С. 01.02.07 Касса |
661 |
301 |
295,25 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Выплата ЗП ВЗП-000002 |
Выплата ЗП (100%) Петренко С. В. 01.02.07 Касса |
661 |
301 |
288,45 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Выплата ЗП ВЗП-000002 |
Выплата ЗП (100%) Васильева И. В. 01.02.07 Касса |
661 |
301 |
848,20 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Услуги стор. орг. УСО-000001 |
Приходование: услуги ОАО "Укртелеком" Договор ДГ-0000007 (01.01.07) (Ж 09) Надання послуг, виконання робіт ОАО "Укртелеком" Договор ДГ-0000007 (01.01.07) (Ж 09) Надання послуг, виконання робіт |
ВР |
ВР |
30,00 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Услуги стор. орг. УСО-000001 |
Приходование: услуги 20 % ОАО "Укртелеком" Договор ДГ-0000007 (01.01.07) |
6415 |
631 |
6,00 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Услуги стор. орг. УСО-000001 |
Приходование: услуги Основная деятельность Затраты на связь ОАО "Укртелеком" Договор ДГ-0000007 (01.01.07) |
92 |
631 |
20,00 |
|
|
|
|
05.03.07 |
Услуги стор. орг. УСО-000001 |
Приходование: услуги Основная деятельность Затраты на управление производством ОАО "Укртелеком" Договор ДГ-0000007 (01.01.07) |
91 |
631 |
10,00 |
|
|
|
|
09.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000001 |
Приходование: Запасы ООО Элекс-торг Договор ДГ-0000001 (02.03.07) (Ж 01) Придбання матерiалiв ООО Элекс-торг Договор ДГ-0000001 (02.03.07) (Ж 01) Придбання матерiалiв |
ВР |
ВР |
290,00 |
|
|
|
|
09.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000001 |
Приходование: Запасы 20 % ООО Элекс-торг Договор ДГ-0000001 (02.03.07) |
6415 |
631 |
58,00 |
|
|
|
|
09.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000001 |
Приходование: Запасы Склад основной Лен белый ПН-0000001 (09.03.07) ООО Элекс-торг Договор ДГ-0000001 (02.03.07) |
201 |
631 |
200,00 |
10,000 |
|
|
|
09.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000001 |
Приходование: Запасы Склад основной Кружево "Вьюга" ПН-0000001 (09.03.07) ООО Элекс-торг Договор ДГ-0000001 (02.03.07) |
201 |
631 |
90,00 |
2,000 |
|
|
|
09.03.07 |
Расх. на приобрет. РНП-000001 |
Расходы на приобретение ЧП "Транспорт" Сч. вход. СВ-0000002 (09.03.07) (Ж 05) Придбання товарiв ЧП "Транспорт" Сч. вход. СВ-0000002 (09.03.07) (Ж 05) Придбання товарiв |
ВР |
ВР |
20,00 |
|
|
|
|
09.03.07 |
Расх. на приобрет. РНП-000001 |
Расходы на приобретение 20 % ЧП "Транспорт" Сч. вход. СВ-0000002 (09.03.07) |
6415 |
631 |
4,00 |
|
|
|
|
09.03.07 |
Расх. на приобрет. РНП-000001 |
Расходы на приобретение Склад основной Лен белый ПН-0000001 (09.03.07) ЧП "Транспорт" Сч. вход. СВ-0000002 (09.03.07) |
201 |
631 |
13,79 |
|
|
|
|
09.03.07 |
Расх. на приобрет. РНП-000001 |
Расходы на приобретение Склад основной Кружево "Вьюга" ПН-0000001 (09.03.07) ЧП "Транспорт" Сч. вход. СВ-0000002 (09.03.07) |
201 |
631 |
6,21 |
|
|
|
|
12.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000001 |
Движение средств по р/с ООО Элекс-торг Договор ДГ-0000001 (02.03.07) Основной |
631 |
311 |
348,00 |
|
|
|
|
12.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000001 |
Движение средств по р/с ЧП "Транспорт" Сч. вход. СВ-0000002 (09.03.07) Основной |
631 |
311 |
24,00 |
|
|
|
|
12.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000003 |
Движение средств по р/с ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000009 (12.03.07) Основной |
631 |
311 |
9 000,00 |
|
|
|
|
12.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000003 |
Движение средств по р/с 20 % ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000009 (12.03.07) |
6415 |
6441 |
1 500,00 |
|
|
|
|
12.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000003 |
Движение средств по р/с ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000009 (12.03.07) (Ж 05) Придбання товарiв ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000009 (12.03.07) (Ж 05) Придбання товарiв |
ВР |
ВР |
7 500,00 |
|
|
|
|
13.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000006 |
Приходование: Запасы ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000009 (12.03.07) ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000009 (12.03.07) |
6441 |
631 |
1 500,00 |
|
|
|
|
13.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000006 |
Приходование: Запасы Склад основной Пуговица "C & D" ПН-0000006 (13.03.07) ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000009 (12.03.07) |
281 |
631 |
7 500,00 |
15 000 |
|
|
|
14.03.07 |
Операция 3 |
Безвозмездное получение ОАРМ от ОАО "Автоматизация" ОАРМ |
152 |
424 |
18 000,00 |
|
|
|
|
14.03.07 |
Операция 3 |
Безвозмездное получение ОАРМ от ОАО "Автоматизация" ОАО "Автоматизация" Договор ДГ-0000004 (14.03.07) (Е 8.13) Iншi доходи ОАО "Автоматизация" Договор ДГ-0000004 (14.03.07) (Е 8.13) Iншi доходи |
ВД |
ВД |
18 000,00 |
|
|
|
|
14.03.07 |
Операция 3 |
Безвозмездное получение ОАРМ от ОАО "Автоматизация" ОАРМ ОАО "Сервис-техно" Договор ДГ-0000005 (14.03.07) |
152 |
631 |
1 000,00 |
|
|
|
|
14.03.07 |
Операция 3 |
Безвозмездное получение ОАРМ от ОАО "Автоматизация" 20 % ОАО "Сервис-техно" Договор ДГ-0000005 (14.03.07) |
6415 |
631 |
200,00 |
|
|
|
|
14.03.07 |
Операция 3 |
Безвозмездное получение ОАРМ от ОАО "Автоматизация" |
ОС3 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
14.03.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000004 |
Ввод в эксплуатацию: Осн. средства Склад основной ОАРМ ОАРМ |
104 |
152 |
19 000,00 |
|
|
|
|
15.03.07 |
Расх. касс. ордер РКО-000001 |
Расход по кассе: Иващенко В. С. Иващенко В. С. Касса |
3721 |
301 |
186,00 |
|
|
|
|
15.03.07 |
Расх. касс. ордер РКО-000001 |
Расход по кассе: Иващенко В. С. 20 % <...> <...> |
6415 |
6441 |
31,00 |
|
|
|
|
15.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000002 |
Приходование: Запасы ОАО Арт-центр Сч. вход. СВ-0000003 (15.03.07) (Ж 01) Придбання матерiалiв ОАО Арт-центр Сч. вход. СВ-0000003 (15.03.07) (Ж 01) Придбання матерiалiв |
ВР |
ВР |
155,00 |
|
|
|
|
15.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000002 |
Приходование: Запасы ОАО Арт-центр Сч. вход. СВ-0000003 (15.03.07) Иващенко В. С. |
631 |
3721 |
186,00 |
|
|
|
|
15.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000002 |
Приходование: Запасы 20 % ОАО Арт-центр Сч. вход. СВ-0000003 (15.03.07) |
6415 |
631 |
31,00 |
|
|
|
|
15.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000002 |
Приходование: Запасы Склад основной Ножницы "Sfnusy" ПН-0000002 (15.03.07) ОАО Арт-центр Сч. вход. СВ-0000003 (15.03.07) |
22 |
631 |
155,00 |
1,000 |
|
|
|
16.03.07 |
Расх. на приобрет. РНП-000002 |
Расходы на приобретение Склад основной Ножницы "Sfnusy" ПН-0000002 (15.03.07) Иващенко В. С. |
22 |
3721 |
25,00 |
|
|
|
|
19.03.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000001 |
Ввод в эксплуатацию: МБП Основная деятельность Общепроизв. материальные затраты Склад основной Ножницы "Sfnusy" ПН-0000002 (15.03.07) |
809 |
22 |
180,00 |
1,000 |
|
|
|
19.03.07 |
Ввод в экспл. ВЭ-0000001 |
Ввод в эксплуатацию: МБП Склад основной Ножницы "Sfnusy" ПН-0000002 (15.03.07) |
МЦ |
|
180,00 |
1,000 |
|
|
|
20.03.07 |
Возврат пост. ВП-0000001 |
Возврат: ТМЦ ООО Элекс-торг Возврат пост. ВП-0000001 (20.03.07) (К 31.8) Iншi витрати ООО Элекс-торг Возврат пост. ВП-0000001 (20.03.07) (К 31.8) Iншi витрати |
ВР |
ВР |
-60,00 |
|
|
|
|
20.03.07 |
Возврат пост. ВП-0000001 |
Возврат: ТМЦ 20 % ООО Элекс-торг Возврат пост. ВП-0000001 (20.03.07) |
6415 |
631 |
-12,00 |
|
|
|
|
20.03.07 |
Возврат пост. ВП-0000001 |
Возврат: ТМЦ Склад основной Лен белый ПН-0000001 (09.03.07) ООО Элекс-торг Возврат пост. ВП-0000001 (20.03.07) |
201 |
631 |
-60,00 |
-3,000 |
|
|
|
20.03.07 |
Возврат пост. ВП-0000001 |
Возврат: ТМЦ Основная деятельность Прочие общепроизв. затраты Склад основной Лен белый ПН-0000001 (09.03.07) |
84 |
201 |
4,14 |
|
|
|
|
20.03.07 |
Перемещение ПМ-0000001 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Мишель" Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 Склад основной Скатерть "Винтаж" счет 15 |
282 |
281 |
140,00 |
2,000 |
|
|
|
20.03.07 |
Перемещение ПМ-0000001 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Мишель" Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 |
282 |
285 |
-140,00 |
|
|
|
|
20.03.07 |
Расх. накл. РН-0000002 |
Расход: ТМЦ Салон "Стиль" Счет-фактура СФ-0000001 (20.03.07) (А 1.1) Продаж товарів, виконання робіт, надання послуг Салон "Стиль" Счет-фактура СФ-0000001 (20.03.07) (А 1.1) Продаж товарів, виконання робіт |
ВД |
ВД |
4 704,00 |
|
|
|
|
20.03.07 |
Расх. накл. РН-0000002 |
Расход: ТМЦ Салон "Стиль" Счет-фактура СФ-0000001 (20.03.07) Основная деятельность Склад основной |
361 |
702 |
5 644,80 |
|
|
|
|
20.03.07 |
Расх. накл. РН-0000002 |
Расход: ТМЦ Основная деятельность Склад основной 20 % |
702 |
6415 |
940,80 |
|
|
|
|
20.03.07 |
Расх. накл. РН-0000002 |
Расход: ТМЦ Основная деятельность Склад основной Пуговица "C & D" ПН-0000006 (13.03.07) |
902 |
281 |
3 200,00 |
6 400 |
|
|
|
22.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000002 |
Движение средств по р/с ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000008 (22.03.07) Основной |
631 |
311 |
480,00 |
|
|
|
|
22.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000002 |
Движение средств по р/с 20 % ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000008 (22.03.07) |
6415 |
6441 |
80,00 |
|
|
|
|
22.03.07 |
Банк. выписка БВ-0000002 |
Движение средств по р/с ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000008 (22.03.07) (Ж 05) Придбання товарів ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000008 (22.03.07) (Ж 05) Придбання товарів |
ВР |
ВР |
400,00 |
|
|
|
|
23.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000005 |
Приходование: Запасы ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000008 (22.03.07) ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000008 (22.03.07) |
6441 |
631 |
80,00 |
|
|
|
|
23.03.07 |
Прих. накл. ПН-0000005 |
Приходование: Запасы Склад основной Скатерть "Незабудка" ПН-0000005 (23.03.07) ЗАО "Гефест" Договор ДГ-0000008 (22.03.07) |
281 |
631 |
400,00 |
10,000 |
|
|
|
26.03.07 |
Перемещение ПМ-0000002 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Стиль" Склад основной Скатерть "Незабудка" ПН-0000005 (23.03.07) |
|
281 |
240,00 |
6,000 |
|
|
|
26.03.07 |
Перемещение ПМ-0000002 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Стиль" Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию Склад основной Скатерть "Незабудка" ПН-0000005 (23.03.07) |
282 |
281 |
240,00 |
|
|
|
|
26.03.07 |
Перемещение ПМ-0000002 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Стиль" Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию |
282 |
285 |
120,00 |
|
|
|
|
26.03.07 |
Перемещение ПМ-0000002 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Стиль" Склад основной Салфетки кружевные счет 18 |
|
281 |
144,00 |
2,000 |
|
|
|
26.03.07 |
Перемещение ПМ-0000002 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Стиль" Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию Склад основной Салфетки кружевные счет 18 |
282 |
281 |
144,00 |
|
|
|
|
26.03.07 |
Перемещение ПМ-0000002 |
Перемещение: Склад основной -> Магазин "Стиль" Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию Магазин "Стиль" Товары в ассортиментеПартия по умолчанию |
282 |
285 |
156,00 |
|
|
|
|
27.03.07 |
Операция 4 |
Передача ОАРМ под ответственность, МОЛ Склад основной ОАРМ |
104 |
00 |
-19 000,00 |
|
|
|
|
27.03.07 |
Операция 4 |
Передача ОАРМ под ответственность МОЛ Иващенко В.С. ОАРМ |
104 |
00 |
19 000,00 |
|
|
|
|
28.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000002 |
Розничная продажа: ТМЦ Частное лицо Розн. накл. РЗ-0000002 (28.03.07) (А 1.1) Продаж товарів, виконання робіт, надання послуг Частное лицо Розн. накл. РЗ-0000002 (28.03.07) (А 1.1) Продаж товарів, виконання робіт. |
ВД |
ВД |
125,00 |
|
|
|
|
28.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000002 |
Розничная продажа: ТМЦ Касса Основная деятельность Магазин "Мишель" |
301 |
702 |
150,00 |
|
|
|
|
28.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000002 |
Розничная продажа: ТМЦ Основная деятельность Магазин "Мишель" 20 % |
702 |
6415 |
25,00 |
|
|
|
|
28.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000002 |
Розничная продажа: ТМЦ Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 |
282 |
285 |
150,00 |
|
|
|
|
28.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000002 |
Розничная продажа: ТМЦ Основная деятельность Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 |
902 |
282 |
70,00 |
1,000 |
|
|
|
28.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000002 |
Розничная продажа: ТМЦ Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 Магазин "Мишель" Скатерть "Винтаж" счет 15 |
282 |
285 |
-80,00 |
|
|
|
|
29.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000001 |
Розничная продажа: ТМЦ Частное лицо Розн. накл. РЗ-0000001 (29.03.07) (А 1.1) Продаж товарів, виконання робіт, надання послуг Частное лицо Розн. накл. РЗ-0000001 (29.03.07) (А 1.1) Продаж товарів, виконання робіт. |
ВД |
ВД |
450,00 |
|
|
|
|
29.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000001 |
Розничная продажа: ТМЦ Касса Основная деятельность Магазин "Стиль" |
301 |
702 |
540,00 |
|
|
|
|
29.03.07 |
Розн. накл. РЗ-0000001 |
Розничная продажа: ТМЦ Основная деятельность Магазин "Стиль" 20 % |
702 |
6415 |
90,00 |
|
|
|
|
31.03.07 |
Опр. торг. наценки ОТН-000001 |
Определение торговой наценки Основная деятельность Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию |
902 |
282 |
314,18 |
|
|
|
|
31.03.07 |
Опр. торг. наценки ОТН-000001 |
Определение торговой наценки Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию Магазин "Стиль" Товары в ассортименте Партия по умолчанию |
282 |
285 |
-225,82 |
|
|
|
|
Разом |
772 514,21 |
|
|
|
||||