- •Введение
- •1. Краткая характеристика предприятия
- •Шаг №1. Разработка «Плана отгрузки и продаж», «Плана поступлений финансовых средств».
- •Шаг №2. Разработка «Плана производства».
- •Шаг №3 Разработка «Плана закупок для основного производства»
- •Шаг №6 Разработка «Плана по энергоресурсам» и «План расчетов с поставщиками энергоресурсов».
- •Шаг №7 Разработка «Плана фонда заработной платы», Графика выплаты заработной платы, есн и прочих удержаний.
- •Шаг №11 Разработка «Плана по платежам в бюджеты».
- •Шаг №13 Разработка «Плана по амортизационным отчислениям».
- •Шаг №14 Разработка «Плана по затратам и услугам сторонних организаций».
- •Шаг №15 Разработка «Плана по прочим затратам
- •Шаг №23 Рассмотрение предварительных «Операционных бюджетов», «Бюджета движения денежных средств», «Бюджета доходов и расходов», «Расчетного баланса».
- •3. Анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия
- •4. Анализ финансовой устойчивости предприятия
- •4. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
- •6. Выводы и предложения
Шаг №11 Разработка «Плана по платежам в бюджеты».
Ответственный : начальник ФО
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
15 |
План по платежам в бюджеты |
ЭО |
Шаг №12 Разработка «Плана по транспортным услугам» и «Плана расчета за автоуслуги”.
Ответственный : зам. ген. директора
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
16 |
План по транспортным услугам |
ЭО |
|
|
13 |
План расчета за автоуслуги |
ФО |
Шаг №13 Разработка «Плана по амортизационным отчислениям».
Ответственный : главный бухгалтер
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
17 |
План по амортизационным отчислениям |
ЭО |
Шаг №14 Разработка «Плана по затратам и услугам сторонних организаций».
Ответственный : Руководители центров и подразделений
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
13 |
План по затратам и услугам сторонних организаций |
ФО, ЭО |
Шаг №15 Разработка «Плана по прочим затратам
Ответственный : Руководители центров и подразделений
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
18 |
План по командировочным расходам |
ЭО |
|
|
18 |
Информация по расходам будущих периодов |
ЭО |
|
|
18 |
План по хозрасходам, канцелярским, представительским, по охране труда |
ЭО |
|
|
18 |
План по периодической и технической литературе |
ЭО |
|
|
18 |
План на гарантийное обслуживание |
ЭО |
|
|
18 |
План затрат по услугам связи, радио |
ЭО |
|
|
18 |
План затрат по охране труда |
ЭО |
|
|
18 |
План закупок мебели |
УТР, ЭО |
Шаг № 16 Разработка «Плана расхода наличных денежных средств».
Ответственный : главный бухгалтер
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
19 |
План расхода наличных денежных средств |
ЭО, ФО |
Шаг № 17 Разработка «Смет на содержание объектов обслуживающего производства».
Ответственный : зам. ген. директора – директор
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
20 |
Смета на содержание объектов соцкультбыта (по объектам и аренде) |
Согласованный с ЭО передается в ФО |
Шаг № 18 Разработка «Операционных бюджетов».
Ответственный :Начальник ЭО
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
21 |
Бюджет вспомогательного производства |
Зам.ген. директора – Экономический директор |
|
|
21 |
Бюджет общепроизводственных расходов | |
|
|
21 |
Бюджет управленческих расходов | |
|
|
21 |
Бюджет коммерческих расходов | |
|
|
21 |
Бюджет обслуживающего производства | |
Шаг № 19 Разработка «Плана себестоимости товарной продукции»
Ответственный : начальник ЭО
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
22 |
План себестоимости товарной продукции |
ФО |
|
|
23 |
Справка по планируемым переменным, условно-переменным, постоянным затратам по товарной продукции |
ФО |
Шаг № 20 Разработка «Бюджета движения денежных средств».
Ответственный : начальник ФО
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
24 |
Бюджет движения денежных средств |
Зам.ген. директора – Экономический директор |
Шаг № 21 Разработка «Бюджета доходов и расходов»
Ответственный : Начальник ФО
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
25 |
Бюджета доходов и расходов |
Зам.ген.директора - Экономический директор |
Шаг № 22 Разработка «Расчетного баланса».
Ответственный : Начальник ФО
|
Результаты: |
Документ |
Передается | |
|
|
Номер формы |
Наименование |
|
|
|
26 |
Расчетный баланс |
Зам.ген.директора - Экономический директор |