Зимин / Excel практикум / EXCEL-dop1
.DOCБанк
|
№ |
Дата |
Исх |
Содержание операции |
Получатель |
Дт |
Кт |
Сумма |
|
1 |
4.01.97 |
744 |
За расчетно-кассовое обслуживание |
Банк |
20 |
51 |
5800 |
|
2 |
19.01.97 |
1 |
НДС за 4 кв. 1995 |
Нал. инспекция |
68-5 |
51 |
70000 |
|
3 |
19.01.97 |
2 |
Спецналог за 4 кв. 1995 |
Нал. инспекция |
68-6 |
51 |
5200 |
|
4 |
24.01.97 |
802 |
За расчетно-кассовое обслуживание за янв 1996 |
Банк |
20 |
51 |
20000 |
|
5 |
25.01.97 |
13616 |
Плата 3% по остаткам за январь 1996 |
Антей |
51 |
90 |
505 |
|
6 |
26.01.97 |
501 |
Предоплата по договору 2 от 25.12.95 |
Антей |
51 |
64 |
729000 |
|
7 |
6.02.97 |
300 |
Предоплата по договору «Союз» |
Антей |
51 |
64 |
64 |
|
8 |
16.02.97 |
67 |
Предоплата по договору 3 от 12.01.96 |
Антей |
51 |
64 |
1800000 |
|
9 |
20.02.97 |
3 |
Получено в кассу з/п за 1995 |
Антей |
50 |
51 |
670000 |
|
10 |
23.02.97 |
802 |
За кассовое обслуживание |
Банк |
20 |
51 |
38300 |
|
11 |
23.02.97 |
951410 |
По счету 468623 за 21.01-20.02.96 |
Антей |
51 |
80 |
5255 |
|
12 |
7.03.97 |
5 |
Взнос в Федеральный ФОМС за февраль 1996 |
ФОМС |
69-4 |
51 |
4074 |
|
13 |
7.03.97 |
3 |
Взнос в Фонд занятости за февраль 1996 |
Нал. инспекция |
68-5 |
51 |
30550 |
|
14 |
7.03.97 |
4 |
Взнос в ЧОФОМС за февраль 1996 |
ФОМС |
69-4 |
51 |
69200 |
|
15 |
10.03.97 |
7 |
Подоходный налог из з/п за февраль 1996 |
Нал. инспекция |
68-1 |
51 |
226775 |
|
16 |
10.03.97 |
6 |
Взнос в Пенсионный фонд за февраль 1996 |
ОПФ г. Челябинска |
69-1 |
51 |
590600 |
|
17 |
21.03.97 |
9 |
Налог на имущество за 3 кв. 1995 (областн.) |
Казначейство |
68-4 |
51 |
13450 |
|
18 |
21.03.97 |
8 |
Налог на имущество за 3 кв. 1995 (местн.) |
Казначейство |
68-4 |
51 |
13450 |
|
19 |
21.03.97 |
798 |
За кассовое обслуживание за март 1996 |
Банк |
20 |
51 |
20000 |
|
20 |
22.03.97 |
133 |
Оплата по договору |
Логика |
60 |
51 |
25000 |
|
21 |
5.04.97 |
100 |
Оплата по договору |
Логика |
60 |
51 |
15600 |
|
22 |
5.04.97 |
50 |
Получено от реализации |
Гамма |
51 |
46 |
100000 |
|
23 |
8.04.97 |
56 |
Получено от реализации |
Альфа |
51 |
46 |
150000 |
|
24 |
10.04.97 |
59 |
Получено от реализации |
Сигма |
51 |
46 |
205000 |
|
25 |
10.04.97 |
60 |
Получено от реализации |
Гамма |
51 |
46 |
116500 |
|
26 |
15.04.97 |
77 |
Получено от реализации |
Сигма |
51 |
46 |
125000 |
Налоги
|
№ |
Дата |
№ док. |
Вид начисления |
Получатель |
Дт |
Сумма |
|
1 |
4.01.97 |
1 |
НДС за 4 кв. 1995 |
Нал. инспекция |
68-5 |
70000 |
|
2 |
19.01.97 |
2 |
Спецналог за 4 кв. 1995 |
Нал. инспекция |
68-6 |
5200 |
|
3 |
19.01.97 |
802 |
За расчетно-кассовое обслуживание за янв1996 |
Банк |
20 |
20000 |
|
4 |
24.01.97 |
5 |
Взнос в Федеральный ФОМС за февраль 1996 |
ФОМС |
69-7 |
4070 |
|
5 |
25.01.97 |
3 |
Взнос в Фонд занятости за февраль 1996 |
Нал. инспекция |
69-5 |
30500 |
|
6 |
26.01.97 |
5 |
Взнос в ЧОФОМС за февраль 1996 |
ФОМС |
69-4 |
96200 |
|
7 |
6.02.97 |
7 |
Подоходный налог из з/п за февраль 1996 |
Нал. инспекция |
68-1 |
226700 |
|
8 |
16.02.97 |
6 |
Взнос в Пенсионный фонд за февраль 1996 |
ОПФ г. Челябинска |
69-1 |
590600 |
|
9 |
20.02.97 |
9 |
Налог на имущество за 3 кв. 1995 (местн) |
Казначейство |
68-4 |
13450 |
|
10 |
23.02.97 |
9 |
Налог на имущество за 3 кв. 1995 (обл) |
Казначейство |
68-4 |
13450 |
|
11 |
23.02.97 |
744 |
За расчетно-кассовое обслуживание |
Банк |
20 |
5800 |
|
12 |
7.03.97 |
802 |
За расчетно-кассовое обслуживание за янв 1996 |
Банк |
20 |
20000 |
|
13 |
7.03.97 |
802 |
За кассовое обслуживание |
Банк |
20 |
38300 |
|
14 |
7.03.97 |
744 |
За кассовое обслуживание за март 1996 |
Банк |
20 |
20000 |
|
15 |
10.03.97 |
10 |
Налог на имущество за 4 кв. 1995 (местн) |
Казначейство |
68-4 |
13450 |
|
16 |
10.03.97 |
10 |
Налог на имущество за 4 кв. 1995 (обл) |
Казначейство |
68-4 |
13450 |
|
17 |
21.03.97 |
12 |
НДС за 4 кв. 1995 |
Нал. инспекция |
68-5 |
87000 |
|
18 |
21.03.97 |
20 |
Подоходный налог и з/п за март 1996 |
Нал. инспекция |
68-1 |
226700 |
|
19 |
21.03.97 |
25 |
Взнос в ЧОФОМС за январь 1996 |
ФОМС |
69-4 |
69200 |
|
20 |
22.03.97 |
26 |
Налог на пользователей а/дорог за 1 кв. 1996 |
Нал. инспекция |
68-2 |
3000 |
|
21 |
5.04.97 |
30 |
Сбор на содержание милиции за 1 кв. 1996 |
Нал. инспекция |
68-3 |
4000 |
|
22 |
5.04.97 |
30 |
Сбор на нужды обр. учреждений за 1 кв. 1996 |
Нал. инспекция |
68-7 |
5000 |
|
23 |
8.04.97 |
30 |
Налог на содержание жил. фонда за 1 кв. 1996 |
Нал. инспекция |
68-8 |
6000 |
|
24 |
10.04.97 |
26 |
Транспортный налог за 1 кв. 1996 |
Нал. инспекция |
68-9 |
2000 |
|
25 |
10.04.97 |
50 |
Налог на имущество за 1 кв. 1996 (обл) |
Казначейство |
68-4 |
13450 |
|
26 |
15.04.97 |
50 |
Налог на имущество за 1 кв. 1996 (местн) |
Казначейство |
68-4 |
13450 |
-
Исходные данные можно скопировать из файла excel-10.doc, обратите внимание, что он – Word-овский, т.е. открывать его надо в Wordе. Смотрите внимательно, какую таблицу копировать, их там две.
-
Используя автофильтр, выбрать проводки до 1 марта по дебету 51 счета и скопировать их на второй лист, который назвать Янв‑Фев. Аналогично для кредита 51 счета (поместить на тот же лист, только на пару строчек ниже).
-
На листе Янв‑Фев определить сумму по КТ 51 и ДТ 51.В какой-нибудь ячейке вывести слова «Положительное сальдо», если сумма дебета больше суммы кредита, в противном случае – «Отрицательное сальдо». (С использованием функции ЕСЛИ.)
-
С помощью подведения итогов найти сумму по ДТ каждого счета. Сделайте это на отдельном листе, назовите его Итог.
-
С помощью сводных таблиц выяснить, когда и на какую сумму были сделаны перечисления в банк. Лист со сводной таблицей назовите Банк.
-
Определить, сколько перечислено налогов (ДТ 68, 69) всего за квартал, по месяцам и по каждому счету в отдельности (сгруппировать по субсчетам). Лист назовите Налоги.
-
Сколько средств получено от реализации товаров по всем магазинам и в отдельности по каждому? Постройте круговую диаграмму, которая будет отражать вклад каждого магазина. Лист назвать Реализация.
-
Сохраните файл под названием bank
-
Исходные данные можно скопировать из файла excel-10.doc, обратите внимание, что он – Word-овский, т.е. открывать его надо в Wordе. Смотрите внимательно, какую таблицу копировать, их там две.
-
Выделите и скопируйте на лист Имущество перечисления по налогу за имущество.
-
На листе НДС вычислить общую сумму НДС. В ячейке вывести сообщение «Оплатить аванс по НДС», если сумма окажется более 50 000, и сообщение «Не оплачивать аванс» в обратном случае. (Через функцию ЕСЛИ, разумеется).
-
С помощью подведения итогов на листе Получатели определить сумму по каждому получателю с разбивкой по счетам.
-
С помощью сводных таблиц составьте отчет: для каждого номера документа – список видов начисления и общая сумма. Лист назовите Документы.
-
Составить с помощью сводных таблиц отчет о помесячных получениях Налоговой инспекции на листе Налоговая.
-
Выделите поступления в Банк за расчетно-кассовое обслуживание на лист Банк и постройте график по времени поступления (ВНИМАНИЕ! посмотрите на даты).
-
Сохраните файл под названием nalogi