Приложение б

Наименование показателей

Всего по проектно-сметной документации

Выполнено на момент подписания составления бизнес-плана

Подлежит выполнению до конца реализации

Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего,

59 400.0

59 400.0

в том числе

- строительно-монтажные работы

1 500.0

-

1 500.0

- оборудование

57 900.0

-

57 900.0

- прочие затраты

-

-

-

Таблица Г.2 - Инвестиции (в период строительства и эксплуатации) (тыс. руб.)

Статьи затрат/

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

вид капиталовложений

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

Всего

Всего

Всего

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению (табл.1)

59 400.0

-

19 800.0

21 600.0

18 000.0

2. Капитальные вложения в объекты сбыта

-

3.Приобретение оборотных средств

-

4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей

600.0

300.0

300.0

5. Итого - объем инвестиций (сумма показателей 1-4)

60 000.0

-

19 800.0

21 900.0

18 300.0

6. Текущая стоимость объема инвестиций (п.5 * табл.9 п.13)

53 571.4

-

17 678.6

19 553.6

16 339.3

№ п/п

Наименования источников

Средства на начало реализации проекта

1

2

3

Собственные средства

1

Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)

0

2

Нераспределенная прибыль (фонд накопления)

0

3

Неиспользованная амортизация основных средств

0

4

Амортизация нематериальных активов

0

5

Результат от продажи основных средств

0

6

Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5)

0

Заемные и привлеченные средства

7

Кредиты банков (по всем видам кредитов)

0

8

Заемные средства других организаций

0

9

Долевое участие в строительстве

0

10

Прочие

0

11

Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов с 7 по 10)

0

12

Предполагаемая государственная поддержка проекта

60000

Итого (сумма показателей пунктов 6,11,12)

60000

Таблица Г. 4 - Производство и реализация продукции

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Показатели

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

Всего

Всего

Всего

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Объем производства в натуральном выражении, тыс. дал

861.8

180.1

166.9

233.6

281.3

1273.5

288.2

281.7

332.9

370.7

1637.1

1707.1

1707.1

в том числе:

- водка

665.8

134.4

119.4

171.7

240.3

985.2

222.7

202.1

251.0

309.3

1 197.6

1 213.1

1 213.1

- винные напитки

82.4

23.3

12.0

28.9

18.3

83.4

21.5

14.5

28.6

18.8

84.5

85.6

85.6

- ликеро-водочные изделия

5.6

0.7

1.8

1.2

1.8

5.8

0.7

1.9

1.2

1.9

5.9

6.0

6.0

- слабоалкогольные напитки

105.8

21.7

32.6

30.7

20.7

146.7

30.8

49.6

38.3

28.0

246.7

299.9

299.9

- безалкогольные напитки

2.3

0.0

1.0

1.2

0.1

2.4

0.0

1.1

1.2

0.1

2.5

2.5

2.5

- соки

0.0

-

-

-

-

50.0

12.5

12.5

12.5

12.5

100.0

100.0

100.0

Объем производства в стоимостном выражении, всего (тыс. руб.), без НДС и акциза

237 338.7

49 586.7

45 953.9

64 344.4

77 453.8

354 114.4

82 777.3

77 576.0

91 685.4

102 075.7

455 235.6

474 691.4

474 691.4

Объем реал-ции в натур. выражении, всего, тыс. дал

860.1

171.3

171.3

225.2

292.3

1273.5

288.3

281.7

332.9

370.7

1637.1

1707.1

1707.1

в т.ч. на внутреннем рынке

- водка

663.6

129.4

121.1

166.0

247.2

985.2

222.7

202.1

251.0

309.3

1 197.6

1 213.1

1 213.1

- винные напитки

83.4

21.5

14.5

28.6

18.8

83.4

21.5

14.5

28.6

18.8

84.5

85.6

85.6

- ликеро-водочные изделия

5.5

0.7

1.8

1.2

1.8

5.8

0.7

1.9

1.2

1.9

5.8

5.9

5.9

- слабоалкогольные напитки

105.1

19.7

32.8

28.3

24.4

146.7

30.8

49.6

38.3

28.0

246.7

299.9

299.9

- безалкогольные напитки

2.3

0.1

1.0

1.2

0.1

2.4

0.1

1.1

1.2

0.1

2.5

2.5

2.5

- соки

0.0

-

-

-

-

50.0

12.5

12.5

12.5

12.5

100.0

100.0

100.0

в т.ч. на внешнем рынке

0.0

-

-

-

-

0.0

-

-

-

-

0.0

0.0

0.0

Выручка от реализации продукции, тыс.руб.:

в т.ч. на внутреннем рынке

- водка

478 838.9

99 023.7

92 641.0

115 378.7

171 795.4

672 425.5

152 027.8

137 918.8

171 342.3

211 136.6

817 400.5

828 026.7

828 026.7

- винные напитки

31 565.6

8 977.3

6 067.6

9 968.1

6 552.6

27 083.0

6 969.1

4 710.3

9 294.1

6 109.5

27 435.0

27 791.7

27 791.7

- ликеро-водочные изделия

4 837.4

639.9

1 682.0

970.8

1 544.8

5 262.4

667.3

1 754.1

1 096.3

1 744.6

5 330.8

5 400.1

5 400.1

- слабоалкогольные напитки

26 610.8

4 975.6

8 306.7

7 153.9

6 174.7

38 727.7

8 119.0

13 102.8

10 117.0

7 388.9

65 123.7

79 164.4

79 164.4

- безалкогольные напитки

394.7

10.2

172.8

194.8

16.9

429.4

11.1

188.0

211.9

18.4

435.0

440.6

440.6

- соки

0.0

-

-

-

-

5 500.0

1 375.0

1 375.0

1 375.0

1 375.0

11 000.0

11 000.0

11 000.0

в т.ч. на внешнем рынке

0.0

-

-

-

-

0.0

-

-

-

-

0.0

0.0

0.0

2. Общая выручка от реализации продукции, итого (тыс. руб.)

542247.5

113626.5

108870.2

133666.3

186084.5

749428.0

169169.2

159049.1

193436.6

227773.1

926725.0

951823.5

951823.5

в том числе:

- НДС

50 127.7

7 861.8

11 424.3

12 997.9

17 843.7

72 196.6

16 276.7

15 647.1

18 635.2

21 637.6

90 685.1

94 532.5

94 464.1

- налог с продаж

4 214.4

713.7

1 091.2

1 146.8

1 262.7

4 395.6

744.4

1 138.2

1 196.1

1 317.0

4 584.6

776.4

1 187.1

- акцизы на ЛВИ

201 644.1

39 758.3

36 744.3

50 275.2

74 866.4

298 316.0

67 405.9

61 238.2

75 995.8

93 676.1

362 551.3

367 264.4

367 264.4

- акцизы на вино

9 707.7

1 575.4

1 904.4

3 757.7

2 470.1

10 949.9

2 817.7

1 904.4

3 757.7

2 470.1

11 092.3

11 236.5

11 236.5

- акцизы на с/алкогольн нап.

1 830.6

273.0

598.0

515.0

444.5

2 673.2

560.4

904.4

698.3

510.0

4 495.2

5 464.3

5 464.3

Таблица Г.5 - Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления социальные нужды

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Показатели

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

Всего

Всего

Всего

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Численность работающих по проекту, всего

189.25

188

188

188

193

198

198

198

198

198

198

198

198

в том числе:

1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции.

99.25

98

98

98

103

108

108

108

108

108

108

108

108

2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

4. Сотрудники, занятые сбытом продукции

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды, всего

в том числе:

5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего

в том числе:

заработная плата

3053.7

753.8

753.8

753.8

792.3

4143.7

1035.9

1035.9

1035.9

1035.9

4578.8

5059.5

5388.4

единый социальный налог (35,6%)

1087.1

268.4

268.4

268.4

282.0

1475.2

368.8

368.8

368.8

368.8

1630.0

1801.2

1918.3

6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего

в том числе:

заработная плата

753.8

188.5

188.5

188.5

188.5

940.0

235.0

235.0

235.0

235.0

1038.7

1147.8

1222.4

единый социальный налог (35,6%)

268.4

67.1

67.1

67.1

67.1

334.6

83.7

83.7

83.7

83.7

369.8

408.6

435.2

7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего

в том числе:

заработная плата

5438.2

1359.5

1359.5

1359.5

1359.5

6781.4

1695.3

1695.3

1695.3

1695.3

7493.4

8280.3

8818.5

единый социальный налог (35,6%)

1936.0

484.0

484.0

484.0

484.0

2414.2

603.5

603.5

603.5

603.5

2667.7

2947.8

3139.4

8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего

в том числе:

заработная плата

1377.2

344.3

344.3

344.3

344.3

1717.4

429.3

429.3

429.3

429.3

1897.7

2096.9

2233.2

единый социальный налог (35,6%)

490.3

122.6

122.6

122.6

122.6

611.4

152.8

152.8

152.8

152.8

675.6

746.5

795.0

9. Расходы на оплату труда, всего

14404.6

3588.1

3588.1

3588.1

3640.3

18417.8

4604.4

4604.4

4604.4

4604.4

20351.6

22488.6

23950.3

в том числе:

заработная плата

10622.9

2646.1

2646.1

2646.1

2684.6

13582.4

3395.6

3395.6

3395.6

3395.6

15008.6

16584.5

17662.5

единый социальный налог

3781.7

942.0

942.0

942.0

955.7

4835.3

1208.8

1208.8

1208.8

1208.8

5343.1

5904.1

6287.8

Таблица Г.6 - Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем), тыс. руб.

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Показатели

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

Всего

Всего

Всего

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Прямые (переменные) затраты, всего

255 741.0

54 470.4

50 117.3

68 153.5

82 999.9

368 564.6

83 377.1

80 727.6

96 264.5

108 195.4

498 998.5

520 104.8

514 997.4

в том числе:

- затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. (без НДС и акцизов)

174 813.7

37 382.5

34 643.8

46 642.3

56 145.1

250 853.6

56 648.0

55 342.6

65 640.0

73 223.0

345 372.5

360 645.7

355 810.8

- НДС и акцизы на сырье и материалы

70 273.0

14 704.9

13 190.2

18 723.1

23 654.8

102 053.7

23 052.6

21 759.7

26 595.5

30 645.9

134 344.4

138 789.7

137 822.7

- затраты на топливо и энергию на технологические цели (с учетом НДС)

2 124.7

443.9

411.4

576.0

693.4

3 274.5

741.0

724.3

856.1

953.1

4 264.4

4 504.4

4 585.5

- затраты на оплату труда производственных рабочих

3 053.7

753.8

753.8

753.8

792.3

4 143.7

1 035.9

1 035.9

1 035.9

1 035.9

4 578.8

5 059.5

5 388.4

- единый социальный налог (35,6%)

1 087.1

268.4

268.4

268.4

282.0

1 475.2

368.8

368.8

368.8

368.8

1 630.0

1 801.2

1 918.3

- прочие затраты

4 388.8

916.9

849.8

1 189.8

1 432.2

6 763.9

1 530.7

1 496.2

1 768.3

1 968.7

8 808.4

9 304.3

9 471.8

2.Постоянные (общие) затраты, всего

46 020.4

11 505.1

11 505.1

11 505.1

11 505.1

50 093.1

12 523.3

12 523.3

12 523.3

12 523.3

51 921.8

53 897.9

55 602.6

в том числе:

2.1.общепроизводственные расходы, всего

10 736.6

2 684.1

2 684.1

2 684.1

2 684.1

11 406.8

2 851.7

2 851.7

2 851.7

2 851.7

11 672.3

11 953.7

12 242.0

из них:

- затраты на материалы, инструмент, приспособления, текущий ремонт и др. (с учетомНДС)

9 714.4

2 428.6

2 428.6

2 428.6

2 428.6

10 132.1

2 533.0

2 533.0

2 533.0

2 533.0

10 263.9

10 397.3

10 584.4

- затраты на топливо, энергию

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- затраты на оплату труда вспомогательного персонала

753.8

188.5

188.5

188.5

188.5

940.0

235.0

235.0

235.0

235.0

1 038.7

1 147.8

1 222.4

- единый социальный налог (35,6 %)

268.4

67.1

67.1

67.1

67.1

334.6

83.7

83.7

83.7

83.7

369.8

408.6

435.2

- прочие затраты

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2. общехозяйственные расходы, всего

21 622.5

5 405.6

5 405.6

5 405.6

5 405.6

24 056.6

6 014.1

6 014.1

6 014.1

6 014.1

25 215.3

26 477.9

27 482.3

из них:

- затраты на материалы и др.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- затраты на топливо, энергию

2 239.4

559.8

559.8

559.8

559.8

2 335.7

583.9

583.9

583.9

583.9

2 366.0

2 396.8

2 439.9

- затраты на оплату труда АУП

5 438.2

1 359.5

1 359.5

1 359.5

1 359.5

6 781.4

1 695.3

1 695.3

1 695.3

1 695.3

7 493.4

8 280.3

8 818.5

- единый социальный налог (35,6 %)

1 936.0

484.0

484.0

484.0

484.0

2 414.2

603.5

603.5

603.5

603.5

2 667.7

2 947.8

3 139.4

- прочие затраты

12 009.0

3 002.2

3 002.2

3 002.2

3 002.2

12 525.4

3 131.3

3 131.3

3 131.3

3 131.3

12 688.2

12 853.1

13 084.5

2.3. расходы на сбыт продукции, всего

13 661.3

3 415.3

3 415.3

3 415.3

3 415.3

14 629.7

3 657.4

3 657.4

3 657.4

3 657.4

15 034.1

15 466.3

15 878.3

из них:

- затраты на материалы и др.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- затраты на топливо, энергию

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- затраты на оплату труда сбытового персонала

1 377.2

344.3

344.3

344.3

344.3

1 717.4

429.3

429.3

429.3

429.3

1 897.7

2 096.9

2 233.2

- единый социальный налог (35,6 %)

490.3

122.6

122.6

122.6

122.6

611.4

152.8

152.8

152.8

152.8

675.6

746.5

795.0

- прочие затраты

11 793.8

2 948.5

2 948.5

2 948.5

2 948.5

12 301.0

3 075.2

3 075.2

3 075.2

3 075.2

12 460.9

12 622.9

12 850.1

3.Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего

301 761.4

65 975.5

61 622.3

79 658.5

94 505.0

418 657.7

95 900.4

93 250.9

108 787.8

120 718.7

550 920.3

574 002.7

570 600.0

из них:

- затраты на материалы и др.(с учетом НДС и акцизов)

254 801.1

54 515.9

50 262.5

67 794.0

82 228.6

363 039.5

82 233.7

79 635.4

94 768.5

106 402.0

489 980.7

509 832.7

504 217.9

- топливо, энергию(с учетом НДС)

4 364.1

1 003.7

971.2

1 135.9

1 253.2

5 610.2

1 325.0

1 308.2

1 440.0

1 537.0

6 630.4

6 901.2

7 025.4

- затраты на оплату труда

10 622.9

2 646.1

2 646.1

2 646.1

2 684.6

13 582.4

3 395.6

3 395.6

3 395.6

3 395.6

15 008.6

16 584.5

17 662.5

- единый социальный налог (35,6 %)

3 781.7

942.0

942.0

942.0

955.7

4 835.3

1 208.8

1 208.8

1 208.8

1 208.8

5 343.1

5 904.1

6 287.8

- прочие затраты (с НДС)

28 191.6

6 867.6

6 800.5

7 140.5

7 382.9

31 590.2

7 737.3

7 702.8

7 974.9

8 175.3

33 957.5

34 780.3

35 406.4

4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.

75 335.4

15 925.9

14 394.6

20 011.6

25 003.4

107 874.8

24 468.2

23 166.8

28 069.9

32 169.9

140 725.2

145 347.8

144 498.9

Таблица Г.7 - Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности ОАО "Уссурийский бальзам" (на годовой объем)

Статьи затрат/

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

вид капиталовложений

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

Всего

Всего

Всего

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Общая выручка от реализации продукции (табл. 4, п.2)

542 247.5

113 626.5

108 870.2

133 666.3

186 084.5

749 428.0

169 169.2

159 049.1

193 436.6

227 773.1

926 725.0

951 823.5

951 823.5

2. НДС, акцизы и аналогичные платежи от реализации выпускаемой продукции (табл.4, п.2)

267 524.4

50 182.2

51 762.3

68 692.5

96 887.5

388 531.4

87 805.1

80 832.3

100 283.1

119 610.9

473 408.4

479 274.2

479 616.4

3.Уплачиваемые экспортные пошлины

4. Выручка от реализации за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (п.1 - п.2 - п.3)

274 723.0

63 444.3

57 107.9

64 973.8

89 197.0

360 896.6

81 364.2

78 216.7

93 153.5

108 162.2

453 316.6

472 549.3

472 207.1

5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (табл.6, п.3)

301 761.4

65 975.5

61 622.3

79 658.5

94 505.0

418 657.7

95 900.4

93 250.9

108 787.8

120 718.7

550 920.3

574 002.7

570 600.0

в том числе:

а) НДС, акцизы и аналогичные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (табл.6, п.4)

75 335.4

15 925.9

14 394.6

20 011.6

25 003.4

107 874.8

24 468.2

23 166.8

28 069.9

32 169.9

140 725.2

145 347.8

144 498.9

6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего

2 747.2

634.4

571.1

649.7

892.0

3 609.0

813.6

782.2

931.5

1 081.6

4 533.2

4 725.5

4 722.1

7. Амортизационные отчисления (табл.7, п.3)

1 061.0

229.0

229.0

301.5

301.5

5 548.5

1 387.1

1 387.1

1 387.1

1 387.1

5 548.5

5 548.5

5 548.5

8. Финансовый результат (прибыль) (п.4 - (п.5-п.5а) - п.6)

44 488.8

12 531.3

9 080.0

4 375.6

18 501.9

40 956.2

7 731.3

5 963.4

10 116.9

17 144.7

33 039.9

33 620.4

35 835.4

9. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего

1 469.4

367.3

367.3

367.3

367.4

1 358.8

339.7

339.7

339.7

339.7

1 242.5

1 131.5

1 020.5

в том числе:

Налог на имущество 2%

1 462.6

365.7

365.7

365.7

365.7

1 351.7

337.9

337.9

337.9

337.9

1 240.7

1 129.7

1 018.7

Налог на благоустройство

6.8

1.7

1.7

1.7

1.7

7.1

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

10.Погашение

6 536.0

1 634.0

1 634.0

1 634.0

1 634.0

3 000.0

1 634.0

1 634.0

1 634.0

1 634.0

26 286.0

25 536.0

24 452.7

- основного долга по средствам государственной поддержки

0.0

0.0

20 000.0

20 000.0

20 000.0

- выплата процентов за кредит по средствам государственной поддержки, относящихся на прибыль

3 000.0

750.0

750.0

750.0

750.0

3 000.0

750.0

750.0

750.0

750.0

2 750.0

2 000.0

916.7

- кредиты и займы

0.0

0.0

- выплата процентов по кредитам и займам, относящихся на прибыль

3 536.0

884.0

884.0

884.0

884.0

3 536.0

884.0

884.0

884.0

884.0

3 536.0

3 536.0

3 536.0

11.Налогооблагаемая прибыль (п.8 - п.9 - п.10)

36 483.4

10 530.0

7 078.7

2 374.3

16 500.5

36 597.5

5 757.6

3 989.7

8 143.2

15 171.0

25 511.4

26 952.9

30 362.2

12.Налог на прибыль

6 384.6

1 842.7

1 238.8

415.5

2 887.6

5 785.8

1 007.6

698.2

1 425.1

2 654.9

4 464.5

4 716.8

5 313.4

13 Чистая прибыль (п.8 - п.9- п.12)

30 098.8

8 687.2

5 839.9

1 958.8

13 612.9

30 811.7

4 750.0

3 291.5

6 718.2

12 516.1

21 046.9

22 236.1

25 048.8

14. Справочно: платежи в бюджет (п.2 + п.3 + п.6+ п.9 + п.12 - п.5а)

202 790.3

37 100.9

39 544.9

50 113.5

76 031.0

291 410.1

65 497.8

59 485.6

74 909.5

91 517.2

342 923.3

344 500.1

346 173.5

Таблица Г.8 - План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.

Статьи затрат/

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

вид капиталовложений

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

Всего

Всего

Всего

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

15

16

17

18

19

20

21

22

Производственная деятельность

1.Денежные поступления, всего (п.1а + п.1б)

542 247

113 627

108 870

133 666

186 084

749 428

169 169

159 049

193 437

227 773

926 725

951 824

951 824

в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) (табл.8, п.2)

542 247

113 627

108 870

133 666

186 084

749 428

169 169

159 049

193 437

227 773

926 725

951 824

951 824

б) прочие доходы от производственной деятельности

0

0

2. Денежные выплаты,всего (п.2 "а" + п.2 "б"+п.2"в")

505 152

103 076

101 167

130 072

170 836

710 068

161 398

152 736

183 697

212 236

893 844

918 503

916 774

в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 8, п.5)

301 761

65 975

61 622

79 659

94 505

418 658

95 900

93 251

108 788

120 719

550 920

574 003

570 600

б) платежи в бюджет НДС (табл. 8, пункт 14)

202 790

37 101

39 545

50 113

76 031

291 410

65 498

59 486

74 910

91 517

342 923

344 500

346 174

в) затраты на обучение специалистов и переподготовку кадров

600

300

300

0

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п.1-п.2)

37 096

10 550

7 703

3 594

15 248

39 360

7 771

6 313

9 739

15 537

32 881

33 321

35 050

Инвестиционная деятельность

4. Поступление средств, всего (п.4а+п.4б+п.4в)

0

0

в том числе:

а) денежные средства претендента на начало реализации проекта)

0

0

б) продажа имущества;

0

0

в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

0

0

5. Выплаты, всего

59 400

0

19 800

21 600

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п.4-п.5)

-59 400

0

-19 800

-21 600

-18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п.3+п.6)

-22 304

10 550

-12 097

-18 006

-2 752

39 360

7 771

6 313

9 739

15 537

32 881

33 321

35 050

Сальдо потока нарастающим итогом

10 550

-1 547

-19 553

-22 304

-14 533

-8 220

1 519

17 056

50 377

35 050

Финансовая деятельность

8. Поступление средств, всего (п.8а+ п.8б+п.8в)

60 000

0

19 800

21 900

18 300

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

а) поступления от продажи своих акций

0

0

б) кредиты и займы

0

0

в) государственная поддержка

60 000

0

19 800

21 900

18 300

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Выплата средств, всего (п.9а+ п.9б+ п.9в+ п.9г)

6 536

1 634

1 634

1 634

1 634

6 536

1 634

1 634

1 634

1 634

26 286

25 536

24 453

в том числе:

а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам)

6 536

1 634

1 634

1 634

1 634

6 536

1 634

1 634

1 634

1 634

6 286

5 536

4 453

из них

по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета

3 000

750

750

750

750

3 000

750

750

750

750

2 750

2 000

917

по кредитам коммерческих банков

3 536

884

884

884

884

3 536

884

884

884

884

3 536

3 536

3 536

по другим заемным средствам

0

0

б) погашение основного долга, всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000

из них

по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000

по кредитам коммерческих банков

0

0

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

0

0

в) выплата дивидендов

0

0

10. Сальдо потока по финансовой деятельности (п.8 - 9)

53 464

-1 634

18 166

20 266

16 666

-6 536

-1 634

-1 634

-1 634

-1 634

-26 286

-25 536

-24 453

11. Общее сальдо потока (п. 7+ п. 10)

31 160

8 916

6 069

2 260

13 914

32 824

6 137

4 679

8 105

13 903

6 595

7 785

10 597

12. Сальдо потока нарастающим итогом

8 916

14 985

17 245

31 160

37 297

41 976

50 081

63 984

70 579

78 364

88 961

13. Коэффициент дисконтирования

0.89

0.80

0.71

0.64

0.57

14. Поступления, всего

602 247

113 627

128 670

155 566

204 384

749 428

169 169

159 049

193 437

227 773

926 725

951 824

951 824

15. Дисконтированная величина поступление (п.14 * п.13)

537 721

101 452

114 884

138 898

182 486

597 439

134 861

126 793

154 206

181 579

659 625

604 901

540 090

16. Выплаты, всего

571 088

104 710

122 601

153 306

190 470

716 604

163 032

154 370

185 331

213 870

920 130

944 039

941 226

17. Дисконтированная величина выплат (п.16* п. 13)

509 900

93 491

109 465

136 880

170 063

571 272

129 968

123 063

147 745

170 496

654 930

599 954

534 077

18. Чистый доход (п.14 - п.16)

31 160

8 916

6 069

2 260

13 914

32 824

6 137

4 679

8 105

13 903

6 595

7 785

10 597

19. Чистый дисконтированный доход ЧДД(п.15 - п.17)

27 821

7 961

5 419

2 018

12 424

26 167

4 892

3 730

6 461

11 084

4 694

4 947

6 013

Таблица Г.9 - Бюджетный эффект от реализации проекта (тыс. руб.)

Наименование статьи

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1

2

3

4

5

6

1. Выплаты, всего

60 000

0

0

0

0

а) предполагаемая государственная поддержка проекта

60 000

0

0

0

0

в т.ч. НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия)

1 188

0

0

0

0

2. Поступление средств, итого (сумма показателей пункт 2а, 2б, 2в, 2г,2д, 2е, 2ж)

209 572

302 781

921 937

946 407

943 978

в том числе

а) налоги и платежи в бюджет (табл.9, п.2 "б")

202 790

291 410

893 844

918 503

916 774

б) единовременные затраты при оформлении земельного участка

в) единый социальный налог (табл.5., п.9)

3 782

4 835

5 343

5 904

6 288

г) выручка от продажи государственного пакета акций

д) возврат процентов по государственному (табл.9, п.9 "а")

3 000

6 536

2 750

2 000

917

е) возврат основного долга государству (табл. 9, п. 9"б")

0

0

20 000

20 000

20 000

3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1)

149 572

302 781

921 937

946 407

943 978

4. То же нарастающим итогом

149 572

452 353

1 374 290

2 320 697

3 264 675

5. Коэффициент дисконтирования без учета риска проекта

0.90

0.80

0.72

0.64

0.58

6. Дисконтированная величина, сальдо потока (п.3 * п.5)

134 017

243 078

663 170

609 972

545 132

7. Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом

134 017

377 094

1 040 265

1 650 237

2 195 369

8. Чистый дисконтированный доход областного бюджета с учетом рисков нарастающим итогом

119 059

317 921

851 130

1 263 651

1 558 831