- •Бизнес-план
- •Инвестиционного проекта
- •________________________________________________
- •_________________________________________________
- •Анализ swot Внутренние
- •Внешние
- •План маркетинга
- •Описание производства
- •Организация и управление
- •Финансовый план
- •Источники финансирования
- •Анализ рисков
- •Оценка эффективности проекта
Описание производства
Анализ отрасли
Производственный план (производственный процесс)
Производственные мощности и их характеристика
Персонал (количество и квалификация)
Организация и управление
Организационная форма
Юридический адрес предприятия:
Владельцы:
-
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Квалификация
Квалификация
Опыт работы
Опыт работы
персонал (Кадры)
|
Должность (род деятельности) |
Необходимая квалификация, опыт и другие требования |
Предполагаемый месячный заработок |
Число работников |
Месячный фонд заработной платы |
|
Управленческий состав | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по управлению |
|
| ||
|
Итого С НАЧИСЛЕНИЯМИ |
|
| ||
|
Производственный персонал | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по производству |
|
| ||
|
Итого С НАЧИСЛЕНИЯМИ |
|
| ||
Финансовый план
Ожидаемые объемы продаж
|
Продукция |
Объем реализации, ед. |
Цена, руб. |
Выручка, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
| ||
Текущие затраты
|
Статьи затрат |
В расчете на единицу продукции или на весь объем производства |
Сумма, руб. / ед. |
|
Сырье
|
|
|
|
Запасные части или комплектующие
|
|
|
|
Расходы на оплату труда
|
|
|
|
Коммунальные услуги
|
|
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
ГСМ
|
|
|
|
Командировочные расходы
|
|
|
|
Представительские расходы
|
|
|
|
Услуги связи
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
Арендная плата
|
|
|
|
И т.д. |
|
|
|
ИТОГО |
| |
РАСЧЕТ прямых ЗАТРАТ
Прямые затраты на ед. продукции (услуги)
|
Затраты
|
Сумма, руб. |
В том числе НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩАЯ СУММА прямых ЗАТРАТ
|
|
|
РАСЧЕТ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ
Косвенные затраты за один месяц
|
Затраты
|
Сумма, руб. |
В том числе НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩАЯ СУММА КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ
|
|
|
Денежные потоки, генерируемые реализацией проекта
(в рублях)
|
Показатели денежного потока проекта |
Шаги в рамках расчетного периода | ||
|
1 год |
2 год |
3 год | |
|
Операционная деятельность | |||
|
1. Выручка от продаж |
|
|
|
|
2. Закупочная стоимость реализованного товара (сырья, комплектующих) |
|
|
|
|
3. Расходы на оплату труда |
|
|
|
|
4. Арендная плата |
|
|
|
|
5. Прочие расходы |
|
|
|
|
6. Налоговые платежи |
|
|
|
|
7. Сальдо операционной деятельности (с.1-с.2-с.3-с.4-с.5) |
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | |||
|
8. Приобретение помещения |
|
|
|
|
9. Ремонт помещения |
|
|
|
|
10. Закупка оборудования |
|
|
|
|
11. Формирование оборотного капитала |
|
|
|
|
12. Сальдо инвестиционной деятельности (с.8+с.9+с.10+с.11) |
|
|
|
|
Финансовая деятельность | |||
|
13.Собственные средства инвестора |
|
|
|
|
14. Привлечение кредита |
|
|
|
|
15. Погашение процентов по кредиту |
|
|
|
|
16. Погашение тела кредита |
|
|
|
|
17. Сальдо финансовой деятельности (с.13+с.14-с.15-с.16) |
|
|
|
|
18. Денежный поток проекта (с.7+с.12+с.17) |
|
|
|
|
19. Денежный поток проекта нарастающим итогом |
|
|
|
|
20. Чистый доход проекта (с.7+с.12) |
|
|
|
Планирование ДОХОДов И РАСХОДов (руб.)
|
Статьи |
Месяцы | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасные части или комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на фонд зарплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопленная чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток (чистая прибыль+амортизация) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График погашения банковского кредита привлекаемого для реализации проекта
(руб.)
|
Период |
Остаток тела кредита на начало периода |
Чистая прибыль до обслуживания кредита |
Проценты по кредиту |
Погашение тела кредита |
Остаток тела кредита на конец периода | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
20__ год |
январь |
|
|
|
|
|
|
февраль |
|
|
|
|
| |
|
март |
|
|
|
|
| |
|
апрель |
|
|
|
|
| |
|
май |
|
|
|
|
| |
|
июнь |
|
|
|
|
| |
|
июль |
|
|
|
|
| |
|
август |
|
|
|
|
| |
|
сентябрь |
|
|
|
|
| |
|
октябрь |
|
|
|
|
| |
|
ноябрь |
|
|
|
|
| |
|
декабрь |
|
|
|
|
| |
|
20__ год |
январь |
|
|
|
|
|
|
февраль |
|
|
|
|
| |
|
март |
|
|
|
|
| |
|
апрель |
|
|
|
|
| |
|
май |
|
|
|
|
| |
|
июнь |
|
|
|
|
| |
|
июль |
|
|
|
|
| |
|
август |
|
|
|
|
| |
|
сентябрь |
|
|
|
|
| |
|
октябрь |
|
|
|
|
| |
|
ноябрь |
|
|
|
|
| |
|
декабрь |
|
|
|
|
| |
|
20__ год |
январь |
|
|
|
|
|
|
февраль |
|
|
|
|
| |
|
март |
|
|
|
|
| |
|
апрель |
|
|
|
|
| |
|
май |
|
|
|
|
| |
|
июнь |
|
|
|
|
| |
|
июль |
|
|
|
|
| |
|
август |
|
|
|
|
| |
|
сентябрь |
|
|
|
|
| |
|
октябрь |
|
|
|
|
| |
|
ноябрь |
|
|
|
|
| |
|
декабрь |
|
|
|
|
| |
График достижения инвестиционным проектом самоокупаемости
(рублях)
|
Период |
Остаток суммы инвестиционных затрат, не окупивших себя на начало периода |
Чистая прибыль, генерируемая инвестиционным проектом |
Остаток суммы инвестиционных затрат, не окупивших себя на конец периода | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
20__ год |
январь |
|
|
|
|
февраль |
|
|
| |
|
март |
|
|
| |
|
апрель |
|
|
| |
|
май |
|
|
| |
|
июнь |
|
|
| |
|
июль |
|
|
| |
|
август |
|
|
| |
|
сентябрь |
|
|
| |
|
октябрь |
|
|
| |
|
ноябрь |
|
|
| |
|
декабрь |
|
|
| |
|
20__ год |
январь |
|
|
|
|
февраль |
|
|
| |
|
март |
|
|
| |
|
апрель |
|
|
| |
|
май |
|
|
| |
|
июнь |
|
|
| |
|
июль |
|
|
| |
|
август |
|
|
| |
|
сентябрь |
|
|
| |
|
октябрь |
|
|
| |
|
ноябрь |
|
|
| |
|
декабрь |
|
|
| |
|
20__ год |
январь |
|
|
|
|
февраль |
|
|
| |
|
март |
|
|
| |
|
апрель |
|
|
| |
|
май |
|
|
| |
|
июнь |
|
|
| |
|
июль |
|
|
| |
|
август |
|
|
| |
|
сентябрь |
|
|
| |
|
октябрь |
|
|
| |
|
ноябрь |
|
|
| |
|
декабрь |
|
|
| |
объемы финансирования
Начальные инвестиции
Недвижимость
Строительство или приобретение здания +
Переделка или реконструкция помещения +
Оборудование
+
+
+
+
+
+
=
Оборотный капитал
Запас сырья или готовых компонентов +
Продвижение на рынок +
Заработная плата +
Аренда +
Другие затраты +
+
итого: