- •Международные валютно-кредитные
- •Информация о дисциплине
- •1.1. Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •Объем дисциплины и виды учебной работы по специальности 080105.65 – «Финансы и кредит»
- •Объем дисциплины и виды учебной работы по специальности 080507.65 – «Менеджмент организации»
- •2. Рабочие учебные материалы
- •1.4. Валюта и валютный курс: сущность, классификация (8 часов)
- •Раздел 2. Сущность и структура мирового валютного рынка (24 часа)
- •Раздел 5. Организация функционирования мирового рынка ссудных капиталов (мирового денежного рынка) (24 часа)
- •6.2.Мировая финансовая система: сущность, структура, классификация (8 часов)
- •6.3.Государственные и частные международные финансовые отношения (6 часов)
- •6.4.Международная финансовая деятельность транснациональных корпораций (тнк) (8 часов)
- •Раздел 7. Организация функционирования мирового финансового рынка (26 часов) [4], c.6–35; [8], c.25–43
- •7.1.Сущность и структура мирового финансового рынка (8 часов)
- •7.2.Классификация инструментов мирового финансового рынка (8 часов)
- •Раздел 9. Международная финансовая интеграция и глобализация (26 часов) [4], c.6–35; [8], c.25–43
- •Заключение (2 часа) [4], c.146–183; [8], c.527–546
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов специальности
- •2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов специальности
- •080105.65 – «Финансы и кредит» очно–заочной формы обучения*
- •2.2.3. Тематический план дисциплины для студентов специальности
- •080105.65 – «Финансы и кредит» заочной формы обучения*
- •2.3. Структурно–логическая схема дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»
- •Международные валютно-кредитные отношения
- •Раздел 1.
- •Раздел 2.
- •Раздел 3.
- •Раздел 4.
- •Раздел 5.
- •Раздел 6.
- •Основы формирования международных финансовых отношений
- •Раздел 7.
- •Организация функционирования мирового финансового рынка
- •Раздел 8.
- •Раздел 9.
- •Раздел 10.
- •2.5. Практический блок
- •2.5.1. Практические занятия для всех форм обучения
- •2.6. Балльно – рейтинговая система оценки знаний для студентов
- •Оценка знаний для студентов специальности 080507.65 – менеджмент организации
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.2. Опорный конспект лекций по дисциплине Введение
- •Раздел 1. Мировая валютная система как форма организации международных валютных отношений
- •1.1.Международные деньги: сущность, функции, классификация
- •Функции международных денег
- •Сущность и роль международных валютных отношений
- •1.3.Мировая валютная система: сущность, этапы эволюции, структура
- •Структура национальной валютной системы
- •Эволюция мировой валютной системы
- •Характеристика этапов эволюции мировой валютной системы
- •1.4.Валюта и валютный курс: сущность, классификации
- •Вопросы для самопроверки:
- •Раздел 2. Сущность и структура мирового валютного рынка
- •2.1.Организация мирового валютного рынка
- •2.2.Классификация валютных операций
- •Раздел 3. Система анализа мирового валютного рынка и прогнозирования валютных курсов
- •3.1.Фундаментальный анализ мирового валютного рынка
- •3.2.Технический анализ мирового валютного рынка
- •Раздел 4. Мировая кредитная система как форма организации международных кредитных отношений
- •4.1.Сущность и роль международного кредита и международных кредитных отношений
- •4.2.Мировая кредитная система: сущность, характеристика элементов
- •4.3.Этапы развития международных кредитных отношений
- •4.4.Формы и условия международного кредита
- •Вопросы для самопроверки:
- •Раздел 5. Организация функционирования мирового рынка ссудных капиталов (мирового денежного рынка)
- •5.1.Понятие мирового рынка ссудных капиталов и его структура
- •5.2.Инструменты мирового рынка ссудных капиталов
- •Раздел 6. Основы формирования международных финансовых отношений
- •6.1.Сущность и этапы развития международных финансов и международных финансовых отношений
- •6.2.Мировая финансовая система: сущность, структура, классификация
- •6.3.Государственные и частные международные финансовые отношения
- •6.4.Международная финансовая деятельность транснациональных корпораций (тнк)
- •Раздел 7. Организация функционирования мирового финансового рынка
- •7.1.Сущность и структура мирового финансового рынка
- •7.2.Классификация инструментов мирового финансового рынка
- •7.3.Мировые финансовые центры
- •7.3.1. Сша
- •7.3.2. Великобритания
- •7.3.3. Япония
- •Раздел 8. Международные финансовые организации как институциональный элемент валютной, кредитной и финансовой системЫ
- •8.1.Сущность и роль международных финансовых организаций
- •8.2.Сравнительный анализ деятельности международных финансовых организаций
- •Раздел 9. Международная финансовая интеграция и глобализация
- •9.1.Международная финансовая интеграция: сущность, этапы
- •9.2.Европейский союз как первая региональная финансово-экономическая интеграция
- •9.3.Финансовая глобализация: сущность, этапы, виды, преимущества и недостатки
- •Раздел 10. Сравнительный анализ инструментов стабилизации международных валютных, кредитных и финансовых отношений
- •Заключение
- •Глоссарий
- •3.3 Методические указания к выполнению практических заданий, в том числе с использованием дот
- •Практическое занятие 1 по теме «Валюта и валютный курс: сущность, классификации»
- •Практическое занятие 2 по теме «Классификация валютных операций»
- •Практическое занятие 3 Семинар по теме «Технический анализ мирового валютного рынка»
- •Практическое занятие 4 по теме «Формы и условия международного кредита»
- •Практическое занятие 5 по теме «Инструменты мирового рынка ссудных капиталов»
- •Практическое занятие 6 Семинар по теме «Мировая финансовая система: сущность, структура, классификация»
- •Практическое занятие 7 по теме «Классификация инструментов мирового финансового рынка»
- •Практическое занятие 8
- •4.2.Текущий контроль (тестовые задания)
- •Раздел 1. Мировая валютная система как форма организации международных валютных отношений
- •1.1.Международные деньги: сущность, функции, классификация
- •1.2.Сущность и роль международных валютных отношений
- •1.3.Мировая валютная система: сущность, этапы эволюции, структура На структуру мвс
- •48. Международная валютная ликвидность как элемент мировой валютной системы означает:
- •49. Международная валютная ликвидность как элемент мировой валютной системы не включает:
- •52.Режим корректируемой фиксации означает что:
- •53. Право нерезидентов на обмен национальной валюты страны пребывания на любую другую валюту называют …………. Конвертируемостью:
- •153. К фундаментальным факторам, которые можно получать в режиме реального времени не относятся:
- •206. Средства, передаваемые от кредитора одной страны к заемщику другой, в денежной или иной форме называются …
- •215. Установите соответствие между обозначенными формами международного кредита и их характеристикой …
- •216. Элементы договора кредитора и заемщика из разных стран – это…
- •Раздел 5. Организация функционирования мирового рынка ссудных капиталов (мирового денежного рынка)
- •5.1.Понятие мирового рынка ссудных капиталов и его структура
- •5.2.Инструменты мирового рынка ссудных капиталов
- •Раздел 6. Основы формирования международных финансовых отношений
- •6.1.Сущность и этапы развития международных финансов и международных финансовых отношений
- •6.2.Мировая финансовая система: сущность, структура, классификация
- •6.3.Государственные и частные международные финансовые отношения
- •6.4.Международная финансовая деятельность транснациональных корпораций (тнк)
- •Раздел 7. Организация функционирования мирового финансового рынка
- •7.1.Сущность и структура мирового финансового рынка
- •7.2.Классификация инструментов мирового финансового рынка
- •7.3.Мировые финансовые центры
- •Раздел 8. Международные финансовые организации как институциональный элемент валютной, кредитной и финансовой систем
- •8.1.Сущность и роль международных финансовых организаций
- •8.2.Сравнительный анализ деятельности международных финансовых организаций
- •Вопросы для подготовки к экзамену для специальности 080105.65 – «Финансы и кредит» (2 семестр)
- •Вопросы для подготовки к зачету для специальности 080507.65 – «Менеджмент организации»
- •Сущность и этапы развития международных финансов и международных финансовых отношений
- •К о н т р о л ь н а я р а б о т а
- •Условия и факторы развития системы валютного контроля в России
- •Содержание
- •191186, Санкт–Петербург, ул. Миллионная, д. 5
2. Рабочие учебные материалы
2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Введение (2 часа)
[4], c.4–10; [8], c.6–9
Актуальность дисциплины. Предмет и задачи дисциплины. Содержание дисциплины. Роль дисциплины в подготовке специалистов в сфере экономики, управления и менеджмента.
Раздел 1. Мировая валютная система как форма организации международных валютных отношений (26 часов)
[4], c.6–35; [8], c.25–43
1.1.Международные деньги: сущность, функции, классификация (6 часов)
Понятие и сущность международных денег. Функции международных денег: соизмерение стоимости, обслуживание обращения, обслуживание платежей, накопление и сбережение. Понятие международных кредитных средств платежа. Понятие международных кредитно-финансовых средств платежа.
Сущность и роль международных валютных отношений (4 часа)
История формирования и развития международных валютных отношений. Понятие валютных отношений и международных валютных отношений. Объекты и субъекты валютных отношений. Понятие валютной политики, валютного регулирования и валютного контроля.
1.3.Мировая валютная система: сущность, этапы эволюции, структура (8 часов)
Понятие валютной системы. Уровни валютной системы: национальная, региональная, мировая. Характеристика элементов валютной системы: валюта, валютный курс и их виды, режимы валютных курсов, институты валютного контроля и регулирования, международная валютная ликвидность, участники валютных отношений, формы международных расчетов.
Сущность и этапы эволюции мировой валютной системы. Роль золота в международных валютных отношениях. Понятие золотого стандарта, его формы (золотомонетный, золотослитковый, золотодевизный). Парижская валютная система. Генуэзская валютная система. Бреттонвудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система.
1.4. Валюта и валютный курс: сущность, классификация (8 часов)
Понятие валюты и валютных ценностей. Значение валюты. Классификация валют по статусу, сфере обращения, степени конвертируемости, степени обращения на мировом валютном рынке, виду валютных операций и т.д. Международный классификатор валют, ISO-коды.
Понятие и сущность валютного курса. Понятие котировки. Факторы, влияющие на формирование валютных курсов. Спрос и предложение иностранной валюты. Теория платежного баланса. Теория паритета покупательной способности. Теория паритета процентных ставок. Теория управляемой (регулируемой) валюты. Теория ключевых валют. Теория фиксированных курсов. Теория оптимальных валютных зон.
Классификация валютных курсов по следующим признакам: типу участвующих в сделке сторон, виду валютных рынков, способу расчета, времени операции, степени вмешательства государства, форме международных расчетов. Виды валютных курсов: курс покупки, курс продажи, внутренний курс, внешний курс, номинальный курс, реальный курс, валютный курс спот, валютный курс форвард, фиксированный курс, плавающий курс, регулируемо-плавающий курс, корректируемый курс, вексельный курс.
Раздел 2. Сущность и структура мирового валютного рынка (24 часа)
[4], c.6–35; [8], c.25–43
2.1. Организация мирового валютного рынка (12 часов)
Понятие мирового валютного рынка (Forex). Рынок евровалют. Этапы формирования мирового валютного рынка. Структура мирового валютного рынка: объекты, субъекты, институты регулирования, классификация валютных операций. Биржи и их роль в развитии мирового валютного рынка. Поведение трейдера на мировом валютном рынке.
Классификация валютных операций (12 часов)
Виды валютных операций: валютный дилинг (конверсионные операции спот и форвард), депозитно-кредитные операции, внешнеторговые валютные операции, другие валютные операции. Длинная позиция, короткая позиция, овернайт-позиция. Арбитражные сделки. Валютные опционы, фьючерсы. Система хеджирования. Валютная оговорка.
Раздел 3. Система анализа мирового валютного рынка и прогнозирования валютных курсов (24 часа)
[4], c.4–10; [8], c.6–9
Фундаментальный анализ мирового валютного рынка (12 часов)
Цели фундаментального анализа. Классификация фундаментальных факторов образования и динамики валютного курса (инфляция, платежный баланс, торговый баланс, процент, национальный доход, денежная масса, безработица, размеры розничных продаж, индекс производственных цен, индекс промышленного производства, форвардные и фьючерсные курсы, депозитные ставки, фондовые индексы). Структурные и конъюнктурные факторы. Подход эффективного валютного курса.
Технический анализ мирового валютного рынка (12 часов)
Сущность метода, цели. Сущность термина «движение рынка». Индикаторы движения рынка: цена, объем, открытый интерес. Аксиомы прогнозирования финансового рынка. Понятие тренда. Сущность графического и индикаторного анализа торговых систем.
Раздел 4. Мировая кредитная система как форма организации международных кредитных отношений (26 часов)
[4], c.6–35; [8], c.25–43
4.1.Сущность и роль международного кредита и международных кредитных отношений (4 часа)
Понятие международного кредита. Принципы реализации международных кредитных отношений: принцип возвратности, платности, срочности, обеспеченности, целевого использования, дифференцированного подхода. Функции международного кредита: перераспределительная, замещение наличных денег кредитными, централизация и концентрация капитала. Субъекты кредитных отношений. Значение и необходимость международного кредита.
4.2.Мировая кредитная система: сущность, характеристика элементов (8 часов)
Понятие национальной, региональной и мировой кредитных систем. Объективные элементы мировой кредитной системы: международный ссудный капитал, институты регулирования международных кредитных отношений, участники, формы и условия международного кредита.
4.3.Этапы развития международных кредитных отношений (6 часов)
Характеристика этапов развития международных кредитных отношений. Причины и характер эволюции международных кредитных отношений. Факторы, способствующие распространению международного кредита. Роль глобальной финансовой либерализации в развитии международных кредитных отношений. Последствия волнообразного развития международного кредита для национальной и мировой экономик.
4.4.Формы и условия международного кредита (8 часов)
Признаки классификации форм международного кредита. Кредиты международных финансовых организаций. Государственный международный кредит. Банковский кредит. Международный форфейтинг. Экспортный и импортный факторинг. Банковский акцепт. Международный лизинг. Проектное финансирование. Коммерческий (фирменный) международный кредит с использованием открытого счета, аванса и векселя.
Характеристика условий международного кредита. Валюта международного кредита. Валюта международного платежа. Стоимость и цена международного кредита. Срок международного кредита. Порядок предоставления и погашения международного кредита. Обеспечение международного кредита. Страхование кредитных рисков.