2.7. План потребности в материально-технических ресурсах

Производственная программа автотранспортного предприятия по эксплуатации подвижного состава должна быть обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами: топливом, маслами и смазками, запасными частями, материалами для ремонта, шинами.

Исходными данными для разработки плана потребности в ресурсах являются планируемые данные о пробеге и транспортной работе подвижного состава, объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, действующие нормы расхода материальных ресурсов, технические характеристики автомобилей.

Потребность в материально-технических ресурсах рассчитывается в следующей последовательности.

Определяем потребность в топливе.

Общая потребность в топливе складывается из основной и дополнительной. При определении основной потребности учитываются вид осуществляемых перевозок, тип, марка и модификация используемого подвижного состава.

Основной расход топлива на 100 км пробега автомобилей:

- для самосвалов:

Р_Тi = 0,01*L_i*{ H_Li + Hnp*(B+0,5q_np)}*(1+0.01*D)+0.25*АД _Рi*n_i (51)

где Li - общий пробег автомобилей i-й марки за год;

Li = 12 917 114 (рассчитан ранее);

HLi - базовая линейная норма расхода топлива на 100 км пробега автомобилей i-й марки; HLi = 26 л. (по данным ООО «Новые технологии»);

Hnp - дополнительная норма расхода топлива из расчета на 1 тонну собственной массы прицепа или полуприцепа л/100 т-км:

- 2 л для карбюраторных двигателей;

- 1,3 л для дизельных двигателей;

B - собственная масса прицепа (если имеется);

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме расхода топлива, в процентах, учитывающая:

- увеличение расхода топлива при работе автомобиля в горной местности, в условиях бездорожья, с частыми остановками;

- снижение потребного расхода топлива при работе на дорогах с твердым и усовершенствованным типом покрытия.

Р_Тi = 0,01*12 917 114*{26+1,3*(0+0,5*0)}*(1+0.01*1)+0.25*17146*22=

=3 460 422 л

Для нашего региона принимаем D=1

- грузоподъемность самосвального прицепа; Так как прицепа нет, то q_np = 0;

(0.25*АДРi*ni) - дополнительный расход топлива на одну ездку автомобилей i-й марки.

Ранее нами были рассчитаны:

АД_Рi = 17 146 – автомобиле-дни нахождения подвижного состава в эксплуатации;

n_i = 24 – число ездок автомобиля с грузом за день.

Дополнительный расход топлива на зимний период:

P_ТЗi = Р_Тi*0,01*Н _З*Д _З / Д_{К (52)}

где PТЗi - расход топлива на зимний период на 100 км пробега автомобилей i-й марки;

Количество зимних дней в планируемом году; (Д₃ = 90)

Д_К - количество рабочих дней в планируемом году

НЗ - действующая в заданных климатических условиях надбавка топлива на зимний период( для нашего региона = 10%).

P_ТЗi=3 460 422 *0,01*10*90/324 = 96122

Внутригаражный расход топлива, принимается равным 0,5% от расхода топлива с учетом надбавки на зимний период.

P_ТВГi = 0,01*0,5*(Р_Тi+ P_ТЗi ) (53)

P_ТВГi = 0,01*0,5*(3 460 422+96122) = 17782 л

Для автотранспортного предприятия общий расход топлива составит:

Р_Тi+ P_ТЗi+ P_ТВГi = 3 460 422+96122+17782 = 3 574 326 л

Определим затраты на топливо.

С_Тi = P_ТОБЩi*Ц_Тi (54)

где Ц_Тi - цена 1л топлива для автомобиля i-й марки.

Для дизельного топлива Ц_Тi = 15,653 руб.

С_Тi= 3 574 326 *15,653 = 55 948 925 руб.

Рассчитываем потребность автотранспортного предприятия в смазочных и обтирочных материалах исходя из нормативов расхода по каждому виду ресурсов. Используемые при этом нормы расхода установлены на каждые 100 л общего расхода топлива:

- расход масла для двигателя автомобилей i-ой марки и суммарный:

Р_МДi = P_ТОБЩi*0,01*Н_{МД (55)}

где Н_МД - норматив расхода масла для двигателя.

По данным ООО «Новые технологии»: Н_МД =3,2 л

Р_МДi= 3 574 326*0,01*3,2 = 114 378 л

- расход трансмиссионного масла автомобилей i-ой марки и суммарный:

Р_ТМi = P_ТОБЩi*0,01*Н_{ТМ (56)}

где Н_ТМ - норматив расхода трансмиссионного масла.

По данным ООО «Новые технологии»: Н_ТМ = 0,4 л

Р_ТМi= 3 574 326*0,01*0,4 = 14 297 л.

- расход консистентной смазки автомобилей i-ой марки и суммарный:

Р_КСi = P_ТОБЩi*0,01*Н_{КС (57)}

где Н_КС - норматив расхода консистентной смазки.

По данным ООО «Новые технологии»: Н_КС = 0,3 кг

Р_КСi= 3 574 326*0,01*0,3 = 10 723 кг

- потребность в обтирочных материалах (определяется из расчета 3 л в месяц на один автомобиль):

Р_ОБi = А_ССi *α_Вi *36 (58)

где А_ССi- списочное количество автомобилей i-ой марки.

Р_ОБi= 63*0,84*36 = 1905л

Определим стоимость смазочных и прочих эксплуатационных материалов:

C_СМi = Р_МД*Ц_МД+ Р_ТМ*Ц_ТМ+ Р_КС*Ц_КС+ Р_ОБ*Ц_{ОБ (59)}

C_СМi = 114 378*32,4+14 297*15,015+10 723*35,5+1905*8,3 =

= 4 316 993 руб.

где ЦМД; ЦТМ; ЦКС; ЦОБ - действующие цены за 1 литр (кг) соответственно масла для двигателей, трансмиссионного масла, консистентной смазки, обтирочных материалов.

По средним рыночным ценам принимаем:

Ц_МД = 32,4

Ц_ТМ = 15,015

Ц_КС = 35,5

Ц_ОБ = 8,3

Определяем потребное количество шин:

N_Шi = L_i*n_Шi / (L_Шi*k_{Ш i}) (60)

N_Шi = 12 917 114*6/(70000*1,4) = 790 шт.

где n_Шi - количество колес на автомобиле без учета запасного, ед.;

n_Шi = 6;

L_Шi - нормативный пробег шин до списания, тыс. км;

L_Шi = 70 000 (для шин 300-508);

k_{Ш i} - коэффициент перепробега шин за счет восстановления их методом наложения протектора (1,4).

Определим затраты на шины:

С_Шi = N_Шi *Ц_{Шi (61)}

где Ц_Шi - цена шины для i -го автомобиля, руб.

С учётом восстановления шин их цена составит

Ц_Шi = (25400+2971,8)/6 = 4 234 руб.

С_Шi= 790*4234 = 3 344 860

Рассчитаем потребность в материалах и запасных частях для технического обслуживания и ремонта автомобилей (в стоимостном выражении):

- расход материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей i-ой марки и суммарный:

Р_Мi = 0.001 *L_i* Н_{Мi (62)}

где L_i - общий годовой пробег автомобилей i-ой марки, тыс. км;

Н_Мi - норма расхода материалов для автомобилей i-ой марки, руб./ 1000 км (Н_Мi = 1105).

Р_Мi= 0,001*12 917 114*1105 = 14 273 411

- расход запасных частей для ремонта автомобилей i-ой марки и суммарный:

Р_ЗЧi = 0.001 *L_i* Н_{ЗЧi (63)}

где Н_ЗЧi-норма расхода запасных частей для автомобилей i-ой марки, руб/1000 км;

Н_ЗЧi=1752.

Р_ЗЧi= 0,001*12 917 114*1752 = 22 630 783

Определим величину производственных запасов малоценных и быстроизнашиваемых предметов (МБП) и спецодежды.

- производственные запасы МБП:

ПЗ_мбп = А_С*Н_смбп*к_с*к_ц*к_{б (64)}

где ПЗ_мбп - величина производственных запасов МБП. руб.

А_с - среднесписочное количество автомобилей;

Н_смбп - нормативная стоимость МБП, руб.;

Принимаем Н_смбп=19999 руб.;

к_с - коэффициент серийности запасов, [1;2];

Принимаем =1,5;

к_ц - коэффициент цикличности запасов, [1;2];

Принимаем =1,5;

к_б - коэффициент безопасности, [0;2].

Принимаем =1.

ПЗ_мбп= 63*19999*1,5*1,5*1 = 2 834 858

- производственные запасы спецодежды:

ПЗ_{СПЕЦ.ОД.} = (N_P+N_ОБСЛ)*Н_{Сспец.од. (65)}

где Н_{Сспец.од.} - нормативная стоимость спецодежды:

Принимаем = 3000;

N_P - численность ремонтных рабочих;

N_ОБСЛ - численность обслуживающих рабочих.

ПЗ_{СПЕЦ.ОД.} = (7+2)*3000 = 27 000 руб.

По результатам расчетов потребности и затрат на материально-технические ресурсы и производственные запасы по видам ресурсов определяем суммарные затраты по маркам подвижного состава и в целом по АТП:

С_МТРi = С_Тi+С_СMi+С_Шi+Р_Мi+Р_ЗЧi+ПЗ_МБПi+ПЗ_{СПЕЦ.ОД.i} = 103 409,4 (66)

С_{МТРi =} 55 948 925 + 4 316 993 + 3 344 860 + 14 306 006 + 22 630 783 + 2 834 858 + 27 000 = 103 409 425

Выводы:

а) В структуре затрат на материально-техническое обеспечение предприятия, наибольшие расходы производятся на закупку дизельного топлива для подвижного состава составляющие 55 948 925тыс.руб. (53,4%).

б) На втором месте по затратам находятся закупки запасных частей и ремонтных материалов, которые составляют 36 936 789 тыс. руб. (34,7%).