Данные для написания бизнес-плана автосборочного завода

Компания планирует строительства в районе г. Лотошино авто-

сборочного завода. Длительность проекта 25 лет, дата начала проекта

• 1 февраля 2011 г.

Планируется производить три основных вида продукции: гидрав-

лическая тележка, штабелер, погрузчик.

Предприятие располагает собственными ресурсами в размере – 10 000 000 руб.

Сведения о финансово-экономическом окружении проекта:

• ставка дисконтирования – 12%;

• учетная ставка – 11%, темп ее изменения составляет 5% в год;

• уровень инфляции – 13,3 %, темп прироста – 1 % в год;

• налог на прибыль – 24%;

• ЕСН – 26%;

• НДС – 18%;

• налог на имущество – 2,2%.

Сведения об этапах создания и ввода в эксплуатацию автосбо-

рочного завода представлены в таблице 3.

Амортизация начисляется линейным способом, норма амортиза-

ции 5% для оборудования и 3% для зданий и сооружений.

Срок службы оборудования – 25 лет. Срок службы зданий и со-

оружений 50 лет

Продажа продукции будет проводиться через систему дилеров в следующих объемах:

• 5000n (n – последняя цифра в номере зачетной книжки) гидрав-

лических тележек в месяц;

• 500n штабелеров в месяц;

• 100n погрузчиков в месяц.

Розничные цены на производимую продукцию:

• тележка – 2 500 руб.,

• штабелер – 6 000 руб.,

• погрузчик – 120 000 руб.

Таблица 3

Этапы реализации проекта по строительству автосборочного завода

№ п/п	Название	Дата начала	Длительность, дни	Стоимость, руб.
1	Сбор информации	01.02.2011	15	1000
2	Оформление документов	11.02.2011	15	1500
3	Разработка строительного про- екта	10.02.2011	60	122 000
4	Согласование проекта	12.04.2011	30	30 000
5	Получение кредита	13.05.2011	10	1000
6	Покупка земельного участка	24.05.2011	30	1 220 000
7	Строительство	24.06.2011	365	24 400 000
8	Закупка производственного оборудования	14.06.2012	10	4 800 000
9	Монтаж оборудования	25.06.2012	20	480 000
10	Сертификация	25.06.2012	45	80 000
11	Закупка транспортных средств	14.06.2012	15	640 000
12	Набор персонала	14.06.2012	30	10 000
13	Обучение персонала	15.07.2012	30	50 000
14	Производство	15.08.2012	-	-

Для производства 1 гидравлической тележки требуется набор комплектующих стоимостью 1 400 руб., 1 штабелера – 3 900 руб., 1 погрузчика – 100 500 руб.

Для обеспечения нормальной работы предприятие ежемесячно несёт следующие затраты:

• офисные - 5 000 руб.;

• телефонные переговоры - 400 руб.;

• командировочные расходы - 10 000 руб.;

• реклама -20 000 руб.;

• коммунальные платежи - 70 000 руб.

Последние 3 статьи затрат формируются с момента запуска про-

изводства.

Данные о необходимом персонале автосборочного завода приве-

дены в таблице 4.

Для финансирования проекта планируется взять кредит в банке в размере 50 000 000 руб. на 10 лет под 20% годовых. Кредит планиру- ют получить в мае 2011 г.

Данные о персонале предприятия

Таблица 4

Должность	Количество, чел.	Оклад, руб.
Генеральный директор	1	20 000
Финансовый директор	1	15 000
Главный бухгалтер	1	10 000
Бухгалтер	2	9 000
Секретарь	1	5 500
Технолог	2	8 000
Менеджер по снабжению	3	6 000
Водитель л/а	2	6 000
Водитель г/а	4	7 000
Начальник СБ	1	7 000
Сборщик	84	4 000
Кладовщик	8	2 000
Мастер	3	3 000
Начальник цеха	1	7 000
Грузчик	24	2 000
Зав. склада. мат	1	5 000
Зав. склада. прод.	1	5 000
Контролер	4	4 000
Начальник ОТК	1	6 000
Уборщик	8	2 000
Охранник	12	3 000
Ремонтник	5	4 000
Директор по маркетингу	1	6 000
Менеджер по сбыту	6	5 000