Расчеты по операциям

№ п/п

Наименование амортизируемого имущества

Средний срок эксплуатации

Первоначальная стоимость, руб.

Годовая норма амортизации, %

Сумма амортизации в месяц, руб.

1

Основные средства

10

9 000

10

75

2

Нематериальные активы

20

2 400

5

10

№ п/п

Начисленная заработная плата

ФСС (69/1)

ПФ (69/2)

ФМС (69/3)

Всего по

К 69

1

26 866,16

779,12

5 910,56

1 370,17

8 059,85

2

17 710

513,59

3 896,20

903,21

5 313

3

16 109,59

467,18

3 544,11

821,89

4 833,18

Итого

1 759,89

13 350,87

3 095,27

18 206,03

№ п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Выручка от реализации продукции без НДС

158 474,58

2

Себестоимость реализованной продукции

90 898,69

3

Прибыль (убыток) от реализации продукции

67 575,89

4

Налог на прибыль (20 %)

13 515,18

5

Нераспределенная прибыль

54 060,71

№

Ф.И.О.

Кол-во отраб. дней

Начислено

Всего начислено

Удержан подоход. налог

К выплате

За отраб. время

Отпуск

Б/л

Премия

Р/к,

15%

1

Турчин

14

15 217,39

5 052,66

3 750

2 846,11

26 866,16

3 310,60

23 555,56

2

Зазнобин

23

14 000

1 400

2 310

17 710

1 938,30

15 771,70

3

Смагин

17

8 869,57

5 219,58

600

1 420,44

16 109,59

1 340,25

14 769,34

Итого

54

38 086,96

5 219,58

5 052,66

5 750

6 576,55

60 685,75

6 589,15

54 096,60

№

Показатели /

К счетов

10

02, 05

70

69

71

60

Всего

1

Материалы

10 000

10 000

2

Аморт. отчисления

85

85

3

Начисление зарплаты

55 633,09

60 685,75

4

Отчисления в фонды

18 206,03

18 206,03

5

Прочие расходы (71, 60)

5 703,39

1 271,18

6 974,57

Итого

10 000

85

55 633,09

18 206,03

5 703,39

1 271,18

90 898,69

Наименование поставщика

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

ОАО «Омскэнерго»

120

480

360

ОАО «Электросвязь»

168

328

180

20

МУП ТКЭ

240

1 200

960

ООО «Темп»

12

15 000

15 012

Итого

540

2 008

16 500

15 032

Сверка с итогами синтетического счета 60

540

2 0008

16 500

15 032