2.4. Клієнт зобов’язаний:

2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, діючих інструкцій, правил та інших нормативних актів Національного банку України з питань розрахунково-касових операцій та надання звітності.

2.4.2. Дотримуватися чинних стандартів оформлення документів і правил ведення касових операцій.

2.4.3. Щорічно надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі (при необхідності – своєчасно переоформлювати заявку).

2.4.4. Узгоджувати з Банком строки видачі заробітної плати і дотримуватися їх.

2.4.5. Щоквартально, не пізніше ніж за 60 днів до початку кварталу, надавати Банку касову заявку (за встановленою формою) та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складення прогнозів касових оборотів Банку та визначення потреби Клієнта у готівці.

2.4.6. Не пізніше ніж за один день надавати Банку заявку на отримання готівки на суму, більшу 5.000 грн. та еквіваленту 5000 доларів США в іноземній валюті. На суму, більшу ніж 100000 гривень та еквівалентну 50000 доларів США заявку на отримання готівки надавати за 3 дні.

2.4.7. Не пізніше наступного банківського дня повідомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у виписках із рахунку та інших документах, про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

2.4.8. Не пізніше наступного банківського дня повідомляти Банк про помилкове зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-ти денний термін надати Банку платіжне доручення на повернення коштів власнику.

2.4.9. Своєчасно здійснювати оплату за надані Банком послуги відповідно до діючих Тарифів.

2.4.10. У триденний термін повідомляти Банк та надавати відповідні документи про зміни в установчих документах, зміну адреси, номерівтелефону, факс і таке інше.

ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За несвоєчасне чи неправильне, із вини банку, списання коштів з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне, з вини банку, зарахування сум, які належать Клієнту, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі та порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2. За неодержання своєчасно Клієнтом замовленої готівки, з вини Банку або з вини Клієнта, винна сторона сплачує пеню у розмірі 0,5% від замовленої суми за кожний день прострочення.

3.3. Уразі притягнення Банку до відповідальності за порушення Клієнтом валютного законодавства, що сталося з вини Клієнта, Клієнт за згодою сторін відшкодовує Банку завдані збитки у повному обсязі.

3.4. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь- якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України чи прийняття нових законів або інших нормативно-правових актів, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються цим Договором.

IV. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Клієнт застосовує в поточній діяльності всі форми розрахунків, які дозволені діючим законодавством та нормативними актами Національного банку України.

4.2. Клієнт розраховується з Банком за надані послуги вготівковій формі або шляхом виконання банківського переказу на користь Банку в момент здійснення банківської операції.

4.3. Банк, за згодою Клієнта, списує з його рахунку плату за надані послуги

меморіальними ордерами в момент здійснення банківської операції.

V. “ФОРС-МАЖОР”

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь- якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною “форс-мажору” і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з “форс-мажору”. “Форс-мажор” автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на період його дії та ліквідації наслідків. Про настання “форс-мажорних” обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі жодна із сторін не має права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

VI. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи достроково розірвати Договір, надсилає пропозиції про це другій стороні.

6.2. Сторона, що одержала пропозиції щодо зміни, доповнення чи дострокового розірвання Договору, повинна відповісти другій стороні не пізніше 20 днів після отримання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк (з урахуванням часу поштового обігу), зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення судових органів.

6.3. Банк має право порушити питання про дострокове розірвання цього Договору, якщо протягом 6 місяців з дня відкриття рахунку за цим Договором або протягом 6 місяців з дня останнього виконання доручень Клієнта операції по рахунку не проводились.

6.4. Клієнт має право порушити питання про дострокове розірвання Договору та закриття рахунку при наявності мотивованих причин.

6.5. Після закриття рахунку, на підставі платіжного доручення Клієнта, залишок коштів на рахунку має бути перерахований на інший рахунок, відкритий Клієнтом .

6.5.1. Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в Банку. Клієнту надається довідка про закриття рахунку.

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Спірні питання, які виникають протягом виконання Сторонами умов цього Договору протягом строку його дії, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

VIII. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Банк не несе відповідальності за виконання банківської операції на підставі платіжного документа у випадку, якщо підписи або відбиток печатки на платіжному документі були підроблені і якщо відсутня вина відповідального операційного працівника Банку.

8.2. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункового документу Клієнта і всі суперечки, які можуть виникнути з цих питань між підприємствами, мають вирішуватися між ними в претензійно-позовному порядку.

8.3. При використанні для здійснення розрахунків електронної пошти, телексного зв’язку або міжнародної міжбанківської системи SWIFT Банк не несе відповідальність за несвоєчасне або не належне виконання банківської операції по зарахуванню коштів на рахунок Клієнта у випадку порушення банком-відправником коштів положень і зобов’язань, викладених у відповідних міжбанківських договорах про відкриття кореспондентських рахунків, стандартів та правил, викладених у SWIFT User Handbook, діючих на дату здійснення платежу.

8.3. Уразі здійснення розрахункового обслуговування каналами міжкомп’ютерного зв’язку, з Клієнтом укладається окремий договір.

8.4. На проведення інкасації виручки укладається окремий договір між службою інкасації Національного банку, Клієнтом та Банком. Перевезення готівки Клієнта добанку та навпаки здійснюється службою інкасації Національного банку або транспортом Клієнта.

ІХ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір, укладений на 3 роки і набуває чинності з дня відкриття рахунку. Дія Договору припиняється за згодою сторін, у разі закриття рахунку або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Строк дії цього Договору вважається автоматично подовженим ще на один рік в разі відсутності письмових заяв про його припинення відповідно п. 6.2 цього Договору.

9.3. Цей Договір складений у двох примірниках. Усі оформлені та підписані Сторонами примірники Договору та доповнення до Договору мають однакову юридичну силу.

Х. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

БАНК КЛІЄНТ

ПАТ «Ерсте Банк» Товариство з обмеженою

відповідальністю “Славсант”

МФО 312163 Код ЄДРПОУ 31905466

Адреса: м. Луганськ, 63 Адреса: м. Луганськ,

вул. Карла Маркса, буд.63 вул. Соборна 12

Керуючий Р.О. Горбачов Директор А.Т. Мельник

Додаток 4

ДОДАТОК