Калькуляция себестоимости 10000-15000
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Вероятностный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
46440 |
5805000 |
52146,67 |
7449525 |
51797,67 |
8324625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
1122,21 |
140276,4 |
965,05 |
137864,4 |
846,62 |
136063,2 |
|
Расходы на тр.компанию |
5856 |
732000 |
5790,12 |
827160 |
5237,87 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
5280 |
660000 |
5174,4 |
739200 |
4640,53 |
745800 |
|
Начисления на заработную плату |
396 |
49500 |
388,08 |
55440 |
348,04 |
55935 |
|
Обслуживание ККМ |
66 |
8250 |
54,88 |
7840 |
49,22 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
46,65 |
5832 |
47,44 |
6590,16 |
42.06 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
336 |
42000 |
3289,28 |
47040 |
295,31 |
47460 |
|
Страхование |
97,19 |
12149,44 |
84,83 |
12118,84 |
74,61 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
86,4 |
10800 |
84,67 |
12096 |
75,94 |
12204 |
|
Реклама |
1027,2 |
128400 |
855,4 |
122200 |
7676,97 |
123380 |
|
Аренда |
7136 |
892000 |
7051,21 |
1007316 |
6381,54 |
1025604 |
|
% по кредиту |
819,66 |
102458,54 |
459,76 |
65680 |
154,08 |
24762,98 |
|
Итого : |
22269,31 |
2783666,38 |
24245,12 |
3040545,4 |
25780,73 |
3039670,82 |
|
Балансовая прибыль |
24170,69 |
3021333,62 |
27901,55 |
4408979,6 |
26016,94 |
5284954,18 |
|
Налог на прибыль |
4834,14 |
604266,72 |
5580,31 |
881795,92 |
5203,39 |
1056990,84 |
|
Чистая прибыль |
19336,55 |
2417066,9 |
22321,24 |
3527183,68 |
20813,55 |
4227963,34 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Оптимистичный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
44772 |
7995000 |
49876,15 |
9797100 |
50191,75 |
10755375 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
700,85 |
125152,8 |
634,09 |
124554 |
595,77 |
127665,6 |
|
Расходы на тр.компанию |
4099,2 |
732000 |
4210,99 |
827160 |
3928,4 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
5040 |
900000 |
513,16 |
1008000 |
4745,07 |
1016800 |
|
Начисления на заработную плату |
378 |
67500 |
384,87 |
75600 |
355,95 |
76275 |
|
Обслуживание ККМ |
46,2 |
8250 |
39,92 |
7840 |
36,91 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
32,65 |
5832 |
33,55 |
6590,16 |
31,55 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
235,2 |
42000 |
239,47 |
47040 |
221,48 |
47460 |
|
Страхование |
66,96 |
11956,48 |
60,84 |
11950,24 |
55,95 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
60,48 |
10800 |
61,57 |
12096 |
56,95 |
12204 |
|
Реклама |
359,52 |
64200 |
365,53 |
71800 |
338,47 |
72530 |
|
Аренда |
4995,2 |
892000 |
5128,15 |
1007316 |
4786,15 |
1025604 |
|
% по кредиту |
655,73 |
117095,47 |
385,81 |
75782,87 |
132,07 |
28300,56 |
|
Итого : |
16669,99 |
2976786,75 |
12057,95 |
3275739,27 |
15284,72 |
3275300,8 |
|
Балансовая прибыль |
28102,01 |
5018213,25 |
37818,2 |
6521360,73 |
34907,03 |
7480074,2 |
|
Налог на прибыль |
5620,40 |
1003642,65 |
7563,64 |
1304272,15 |
6981,41 |
1496014,84 |
|
Чистая прибыль |
22481,61 |
40145670,6 |
30254,56 |
5217088,58 |
27925,62 |
5984059,36 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Пессимисичный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
45225 |
2512500 |
43832,7 |
3652725 |
41684,63 |
4631625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
2019,10 |
112172,4 |
1406,45 |
117204 |
1134,03 |
126002,4 |
|
Расходы на тр.компанию |
13176 |
732000 |
9925,92 |
827160 |
7576.2 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
8856 |
492000 |
6612,48 |
551040 |
5003,64 |
555960 |
|
Начисления на заработную плату |
664,2 |
36900 |
495,94 |
41328 |
437,51 |
48612 |
|
Обслуживание ККМ |
148,5 |
8250 |
94,08 |
7840 |
71,21 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
104,97 |
5832 |
79,08 |
6590,16 |
60,84 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
756 |
42000 |
564,48 |
47040 |
427,14 |
47460 |
|
Страхование |
212,28 |
11 793,44 |
86,96 |
11857,2 |
107,72 |
11968,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
194,4 |
10800 |
145,15 |
12096 |
109,84 |
12204 |
|
Реклама |
934,2 |
51 900 |
733,82 |
61152 |
55,52 |
61690 |
|
Аренда |
16056 |
892000 |
12087,79 |
1007316 |
9230,44 |
1025604 |
|
% по кредиту |
1075,81 |
59767,48 |
464,16 |
38680,83 |
130,01 |
14445,05 |
|
Итого : |
44197,46 |
2443621,88 |
32696,31 |
2729304,19 |
16767,9 |
2760418,09 |
|
Балансовая прибыль |
1027,54 |
68878.12 |
11136,39 |
923420,81 |
24916,73 |
1871206,91 |
|
Налог на прибыль |
205,51 |
13775,62 |
2227,28 |
184684,16 |
4983,35 |
374241,38 |
|
Чистая прибыль |
822,03 |
55102,5 |
8909,11 |
738736,65 |
19933,38 |
1496965,53 |