Калькуляция себестоимости 4500-6000

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Вероятностный прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

16 770

5805000

19386,76

7449525

19676,38

8324625

Себестоимость:

Товары для продажи

405,24

140276,4

358,44

137864,4

321,60

136063,2

Расходы на тр.компанию

2114,67

732000

2150,62

827160

2188,68

841800

Затраты на заработную плату

1906,67

660000

1921,92

739200

1762,8

745800

Начисления на заработную плату

143

49500

144,04

55440

132,21

55935

Обслуживание ККМ

23,83

8250

20,38

7840

18,69

7911,20

Канц.товары

16,85

5832

17,14

6590,16

15,98

6760,8

аутсорсинг

121,33

42000

122,30

47040

112,18

47460

Страхование

35,09

12149,44

31,50

12118,84

28,34

11989,64

Обслуживание ОП системы

31,2

10800

31,45

12096

28,85

12204

Реклама

370,93

128400

317,72

122200

291,63

123380

Аренда

2576,89

892000

2619,02

1007316

2424,16

1025604

% по кредиту

295,99

102458,54

170.76

65680

58,54

24762,98

Итого :

8041,69

2783666,38

7905,29

3040545,4

7383,66

3039670,82

Балансовая прибыль

8728,31

3021333,62

11481,47

4408979,6

12292,72

5284954,18

Налог на прибыль

1745,66

604266,72

2296,29

881795,92

2458,54

1056990,84

Чистая прибыль

6982,65

2417066,9

9185,18

3527183,68

9834,18

4227963,34

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Оптимистичный прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

17220

7995000

19594,2

9797100

20076,7

10755375

Себестоимость:

Товары для продажи

269,55

125152,8

249,11

124554

238,30

127665,6

Расходы на тр.компанию

1576,62

732000

1654,32

827160

1571,36

841800

Затраты на заработную плату

1938,47

900000

2016

1008000

1898,03

1016800

Начисления на заработную плату

145,38

67500

151,2

75600

142,38

76275

Обслуживание ККМ

17,77

8250

15,68

7840

14,76

7911,20

Канц.товары

12,57

5832

13,18

6590,16

12,63

6760,8

аутсорсинг

90,46

42000

94,08

47040

88,59

47460

Страхование

25,75

11956,48

23,91

11950,24

22,38

11989,64

Обслуживание ОП системы

23,26

10800

24,19

12096

22,78

12204

Реклама

138,27

64200

143,6

71800

135,38

72530

Аренда

1921,24

892000

2014,63

1007316

1914,47

1025604

% по кредиту

252,21

117095,47

151,56

75782,87

52,82

28300,56

Итого :

6411,55

2976786,75

6551.46

3275739,27

6113,88

3275300,8

Балансовая прибыль

10808,45

5018213,25

13042,74

6521360,73

13962,82

7480074,2

Налог на прибыль

2161,69

1003642,65

2608,55

1304272,15

2792,55

1496014,84

Чистая прибыль

8646,76

40145670,6

10434,19

5217088,58

11170,27

5984059,36

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Пессимистичный прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

16331,25

2512500

18994,17

3652725

20070,37

4631625

Себестоимость:

Товары для продажи

761,63

112172,4

609,47

117204

546,01

126002,4

Расходы на тр.компанию

4758

732000

4632,09

827160

3647,8

841800

Затраты на заработную плату

3198

492000

3085,82

551040

2409,16

555960

Начисления на заработную плату

239,85

36900

231,44

41328

210,65

48612

Обслуживание ККМ

23,83

8250

20,38

7840

18,69

7911,20

Канц.товары

16,85

5832

17,14

6590,16

15,98

6760,8

аутсорсинг

121,33

42000

122,30

47040

112,18

47460

Страхование

76,66

11 793,44

66,40

11857,2

51,86

11968,64

Обслуживание ОП системы

31,2

10800

31,45

12096

28,85

12204

Реклама

337,35

51 900

342,45

61152

267,32

61690

Аренда

2576,89

892000

2619,02

1007316

2424,16

1025604

% по кредиту

388,48

59767,48

216,62

38680,83

62,60

14445,05

Итого :

12530,07

2443621,88

11994,58

2729304,19

9795,26

2760418,09

Балансовая прибыль

3801,18

68878.12

6999,59

923420,81

10275,11

1871206,91

Налог на прибыль

769,24

13775,62

1399,92

184684,16

2055,02

374241,38

Чистая прибыль

3031,94

55102,5

5599,67

738736,65

8220,09

1496965,53