Калькуляция себестоимости 2000-2500

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Вероятностный прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

6772,5

5805000

8022,56

7449525

8324,63

8324625

Себестоимость:

Товары для продажи

163,65

140276,4

148,47

137864,4

136,06

136063,2

Расходы на тр.компанию

854

732000

890,78

827160

841,8

841800

Затраты на заработную плату

770

660000

796,06

739200

745,8

745800

Начисления на заработную плату

57,75

49500

59,71

55440

55,94

55935

Обслуживание ККМ

9,63

8250

8,44

7840

7,91

7911,20

Канц.товары

6,80

5832

7,09

6590,16

6,76

6760,8

аутсорсинг

49

42000

50,65

47040

47,46

47460

Страхование

14,17

12149,44

13,05

12118,84

11,98

11989,64

Обслуживание ОП системы

12,6

10800

13,02

12096

12,20

12204

Реклама

149,8

128400

131,6

122200

123,38

123380

Аренда

1040,67

892000

1084,81

1007316

1025,60

1025604

% по кредиту

119,53

102458,54

70,73

65680

24,76

24762,98

Итого :

3247,6

2783666,38

3274,41

3040545,4

3039,65

3039670,82

Балансовая прибыль

3524,9

3021333,62

4748,15

4408979,6

5284,98

5284954,18

Налог на прибыль

704,98

604266,72

949,63

881795,92

1056,99

1056990,84

Чистая прибыль

2819,92

2417066,9

3798,52

3527183,68

4227,99

4227963,34

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Оптимистичный прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

7275,33

7995000

8572,46

9797100

8365,29

10755375

Себестоимость:

Товары для продажи

116,81

125152,8

108,98

124554

99,29

127665,6

Расходы на тр.компанию

683,2

732000

723,76

827160

654,73

841800

Затраты на заработную плату

840

900000

882

1008000

790,84

1016800

Начисления на заработную плату

63

67500

66,15

75600

59,68

76275

Обслуживание ККМ

7,7

8250

6,86

7840

6,16

7911,20

Канц.товары

5,44

5832

5,77

6590,16

5,25

6760,8

аутсорсинг

39,2

42000

41,16

47040

36,91

47460

Страхование

11,15

11956,48

10,45

11950,24

9,33

11989,64

Обслуживание ОП системы

10,08

10800

10,58

12096

9,49

12204

Реклама

59,92

64200

62,83

71800

56,41

72530

Аренда

832,53

892000

881,41

1007316

797,69

1025604

% по кредиту

109,28

117095,47

66,32

75782,87

22,02

28300,56

Итого :

2778,31

2976786,75

2866,27

3275739,27

2547,8

3275300,8

Балансовая прибыль

4497,02

5018213,25

5706,19

6521360,73

5817,49

7480074,2

Налог на прибыль

899,40

1003642,65

1141,23

1304272,15

1163,49

1496014,84

Чистая прибыль

3597,62

40145670,6

4564,96

5217088,58

4654

5984059,36

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Пессимистичеый прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

5862,5

2512500

5682,02

3652725

5894,79

4631625

Себестоимость:

Товары для продажи

261,74

112172,4

182,31

117204

160,37

126002,4

Расходы на тр.компанию

1708

732000

1286,69

827160

1071,38

841800

Затраты на заработную плату

1148

492000

857,17

551040

707,58

555960

Начисления на заработную плату

86,1

36900

64,28

41328

61,86

48612

Обслуживание ККМ

7,7

8250

6,86

7840

6,16

7911,20

Канц.товары

5,44

5832

5,77

6590,16

5,25

6760,8

аутсорсинг

39,2

42000

41,16

47040

36,91

47460

Страхование

27,52

11 793,44

18,44

11857,2

15,24

11968,64

Обслуживание ОП системы

10,08

10800

10,58

12096

9,49

12204

Реклама

121,1

51 900

95,12

61152

78,52

61690

Аренда

832,53

892000

881,41

1007316

797,69

1025604

% по кредиту

139,45

59767,48

60,17

38680,83

18,39

14445,05

Итого :

4386,86

2443621,88

3509,96

2729304,19

2968,84

2760418,09

Балансовая прибыль

1475,64

68878.12

2172,06

923420,81

2925,95

1871206,91

Налог на прибыль

295,13

13775,62

434,41

184684,16

585,19

374241,38

Чистая прибыль

1180,51

55102,5

1737,65

738736,65

2340,76

1496965,53