Приложения

ИНН 6604017625

Форма по КНД

0710099

КПП 667801001

Форма по ОКУД

0710001

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2024 г.

Пояснения¹

Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

1

2

3

4

5

6

Актив

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

1110

2 399

1 110

249

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

844 601

739 861

723 560

незавершенные капитальные вложения

248 986

129 216

20 224

право пользования активом

110 731

243 517

349 211

Доходные вложения в материальные ценности

1160

460 247

368 652

260 910

Финансовые вложения

1170

99 336

99 336

184 720

Отложенные налоговые активы

1180

11 014

29 676

13 208

Прочие внеоборотные активы

1190

94 476

92 460

196 960

займы выданные

78 627

78 627

78 627

долгосрочные расходы будущих периодов

1 233

389

731

расчеты с покупателями и заказчикам

14 616

13 444

117 602

Итого по разделу I

1100

1 512 073

1 331 095

1 379 607

II. Оборотные активы

Запасы

1210

978 365

829 351

900 028

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

120 934

85 167

91 448

затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)

11 610

7 304

1 142

готовая продукция и товары для перепродажи

818 334

720 482

799 093

расходы для будущих периодов

27 487

16 398

8 345

Пояснения¹

Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

1

2

3

4

5

6

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

12 326

61 658

2 316

Дебиторская задолженность

1230

4 382 270

4 099 127

3 549 904

расчеты с покупателями и заказчиками

3 294 234

2 724 042

2 367 954

расчеты с поставщиками по авансам выданным

982 776

1 216 810

989 487

расчеты с бюджетом

59 165

-

22 708

расчеты с внебюджетными фондами

0

-

60

расчеты с прочими дебиторами

46 095

158 275

169 695

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

24 277

26 489

30 289

займы выданные

24 277

26 489

24 287

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

121 406

24 812

18 821

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

Итого по разделу II

1200

5 518 644

5 041 437

4 501 358

БАЛАНС

1600

7 030 717

6 372 532

5 880 965

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

10

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(-)²

(-)

(-)

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 100 232

1 798 158

1 553 131

Итого по разделу III

1300

2 100 244

1 798 170

1 553 143

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

1410

300 000

177 700

600 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

59 477

8 570

6 328

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Пояснения¹

Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

1

2

3

4

5

6

Прочие обязательства

1450

66 603

161 837

215 522

арендные обязательства

66 603

161 837

215 522

Итого по разделу IV

1400

426 080

348 107

821 850

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

1510

630 988

612 686

580 202

расчеты по кредитам

1 828

1

1 464

Кредиторская задолженность

1520

3 800 728

3 586 296

2 886 779

поставщики и подрядчики

3 179 425

3 500 426

2 353 666

расчеты с покупателями по авансам полученным

77 633

55 691

131 912

задолженность по налогам и сборам

152 565

1 940

95 326

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

11 441

27

2 017

прочие кредиторы

379 664

28 212

303 858

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

18 940

15 198

16 725

резервы на оплату отпусков и страховых взносов

18 940

15 198

16 725

Прочие обязательства

1550

53 737

12 075

22 266

арендные обязательства

53 737

12 075

22 266

Итого по разделу V

1500

4 504 393

4 226 255

3 505 972

БАЛАНС

1700

7 030 717

6 372 532

5 880 965

Примечания ¹ Указывается номер соответствующего пояснения. ² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ИНН 6604017625

Форма по КНД

0710099

КПП 667801001

Форма по ОКУД

0710002

Отчет о финансовых результатах

За 2024 г.

Пояснения³

Наименование показателя

Код строки

За 2024 г.

За 2023 г.

1

2

3

4

5

Выручка⁴

2110

12 536 765

11 687 124

Себестоимость продаж

2120

(11 251 097)

(10 621 270)

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 285 668

1 065 854

Коммерческие расходы

2210

(733 943)

(687 711)

Управленческие расходы

2220

(-)

(-)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

551 725

378 143

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

10 506

13 833

Проценты к уплате

2330

(158 223)

(126 704)

Прочие доходы

2340

292 310

248 363

Прочие расходы

2350

(202 131)

(199 875)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

494 187

313 760

Налог на прибыль⁵

2410

(107 411)

(68 565)

в т.ч.: текущий налог на прибыль

2411

(122 543)

(82 750)

отложенный налог на прибыль⁶

2412

15 132

14 184

Прочее

2460

(84 702)

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

302 074

245 195

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

0

(210)

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода⁵

2530

0

42

Совокупный финансовый результат периода⁷

2500

302 074

245 027

Пояснения³

Наименование показателя

Код строки

За 2024 г.

За 2023 г.

1

2

3

4

5

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Примечания ³ Указывается номер соответствующего пояснения. ⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. ⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль. ⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период. ⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2024 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения

Наименование показателя

Код строки

За 2024 г.

За 2023 г.

1

2

3

4

5

Текущий налог на прибыль⁸

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Цель проекта

Описание работ

Стоимость проекта, руб.

Источник финансирования

Подрядчик

Внутренний исполнитель (подразделение)

Руководитель проекта

Заказчик / Куратор

Дата начала

Дата окончания

Срок реализации, мес.

Статус проекта

KPI проекта

Плановая эффективность

Отклонение по срокам

Отклонение по бюджету

Повышение производительности и снижение брака

Замена оборудования, пуско-наладочные работы

48500000

Собственные средства

ООО ТехПромИнжиниринг

Производственный отдел

Главный инженер

Директор по производству

01.02.2024

30.09.2024

8

Завершен

Рост выпуска, %; снижение брака, %

Рост выпуска на 15%

0

+3%

Повышение прозрачности финансовых потоков

Внедрение БДР, БДДС, проектного учета

6200000

Собственные средства

ООО ФинСофтКонсалт

Финансовая служба

Финансовый директор

Генеральный директор

15.01.2024

15.06.2024

5

Завершен

Срок закрытия месяца; точность планирования

Сокращение закрытия месяца до 10 дней

+1 неделя

0

Снижение потерь и ускорение отгрузки

Внедрение WMS и ТСД

11800000

Собственные средства

ООО ЛогистикСофт

Склад, ИТ-отдел

Руководитель ИТ

Коммерческий директор

01.03.2024

31.10.2024

8

Завершен

Скорость отгрузки; потери, %

Снижение потерь на 20%

0

-2%

Улучшение условий труда и энергоэффективности

Ремонт, утепление, замена инженерных сетей

26400000

Собственные средства

ООО СтройРегион

Административный отдел

Начальник АХО

Исполнительный директор

01.04.2024

15.12.2024

9

Завершен

Соблюдение бюджета; энергоэффект

Снижение энергозатрат на 10%

+2 недели

+4%

Формирование проектной культуры

Обучение PMBOK, KPI, бюджетирование

1800000

Собственные средства

ООО Бизнес-Академия

HR-служба

HR-директор

Генеральный директор

01.09.2024

30.11.2024

3

Завершен

Уровень компетенций; % вовлеченности

Рост компетенций на 30%

0

0