Аналитический отчет о движении денежных средств, Сравнение, 2024

Наименование

Код строки

Доля, %

Прирост, %

Арифм. средняя

Медиана по отрасли

Отклонение от медианы по отрасли

Арифм. средняя

Медиана по отрасли

Отклонение от медианы по отрасли

Денежные потоки от текущих операций

Поступления от текущих операций

4110

74.99

95.44

-20.45

59.27

11.57

47.7

Поступления от продаж

4111

38.41

84.47

-46.06

57.09

11.36

45.73

Платежи по текущим операциям

4120

77.54

92.75

-15.21

51.12

11.8

39.32

Платежи поставщикам и подрядчикам

4121

50.59

74.56

-23.97

36.95

11.23

25.72

Оплата труда

4122

0.13

2.46

-2.33

76.51

8.82

67.69

Оплата процентов по долговым обязательствам

4123

2.22

0.58

1.64

125.02

61.94

63.08

Налог на прибыль

4124

0.04

0.27

-0.23

665.26

3.96

661.3

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-2.55

0.17

-2.72

-314.38

8.91

-323.29

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления от инвестиционных операций

4210

0.05

1.19

-1.14

1 709.03

62.06

1 646.97

Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг

4213

0.06

1.45

-1.39

31.12

Получение дивидендов, процентов

4214

0.03

0.13

-0.1

1 377.84

74.21

1 303.63

Платежи по инвестиционным операциям

4220

1.4

1.14

0.26

110.44

17.2

93.24

Приобретение внеоборотных активов

4221

0.73

0.19

0.54

41.38

-0.51

41.89

Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов

4223

0.64

1.94

-1.3

870.03

14.29

855.74

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-0.88

-0.01

-0.88

-37.04

15.36

-52.4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления от финансовых операций

4310

24.95

15.83

9.12

109.58

10.51

99.07

Получение кредитов и займов

4311

17.79

14.57

3.23

50.64

11

39.64

Платежи по финансовым операциям

4320

14.85

10.3

4.55

234.65

12.86

221.8

Погашение векселей, возврат кредитов и займов

4323

7.69

10.04

-2.35

41.63

12.03

29.6

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

10.1

-0.01

10.11

308.38

-8.13

316.51

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

6.68

0.05

6.63

6 359.42

47.12

6 312.3