Аналитический отчет о движении денежных средств, Анализ, 2024, rub, X 1 000

Наименование

Код строки

2022

Прирост, %

Доля, %

2023

Прирост, %

Доля, %

2024

Прирост, %

Доля, %

Денежные потоки от текущих операций

Поступления от текущих операций

4110

1 599 931

60.31

77.88

2 965 742

85.37

80.56

3 918 314

32.12

66.54

Поступления от продаж

4111

795 788

37.22

38.74

1 437 379

80.62

39.05

2 205 363

53.43

37.45

Платежи по текущим операциям

4120

1 838 560

80.8

89.5

3 416 533

85.83

92.81

2 963 416

-13.26

50.32

Платежи поставщикам и подрядчикам

4121

1 202 763

25.49

58.55

1 923 577

59.93

52.25

2 412 592

25.42

40.97

Оплата труда

4122

2 177

39.82

0.11

6 727

209

0.18

5 429

-19.3

0.09

Оплата процентов по долговым обязательствам

4123

32 377

105.57

1.58

76 011

134.77

2.06

178 408

134.71

3.03

Налог на прибыль

4124

381

958.33

0.02

1 799

372.18

0.05

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-238 629

-1 166.07

-11.62

-450 791

-88.91

-12.25

954 898

311.83

16.22

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления от инвестиционных операций

4210

1 387

1 095.69

0.07

118

-91.49

4 983

4 122.88

0.08

Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг

4213

1 300

0.06

Получение дивидендов, процентов

4214

87

-25

118

35.63

4 983

4 122.88

0.08

Платежи по инвестиционным операциям

4220

28 076

134.79

1.37

52 243

86.08

1.42

Приобретение внеоборотных активов

4221

15 000

41.38

0.73

Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов

4223

13 076

870.03

0.64

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-26 689

-125.38

-1.3

-52 125

-95.31

-1.42

4 983

109.56

0.08

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления от финансовых операций

4310

452 935

96.09

22.05

715 433

57.95

19.43

1 965 350

174.71

33.38

Получение кредитов и займов

4311

452 935

96.09

22.05

715 433

57.95

19.43

700 169

-2.13

11.89

Платежи по финансовым операциям

4320

186 960

-8.44

9.1

218 491

16.87

5.94

1 738 158

695.53

29.52

Погашение векселей, возврат кредитов и займов

4323

186 960

-8.44

9.1

218 491

16.87

5.94

472 977

116.47

8.03

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

265 975

892.59

12.95

496 942

86.84

13.5

227 192

-54.28

3.86

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

657

116.87

0.03

-5 974

-1 009.28

-0.16

1 187 073

19 970.66

20.16