4РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОЕКТУ

Значения по вариантам

Условное обозначение

Таблица-

(формула расчета)

источник

Показатель

1

2

1.1.

основных рабочих

P осн

N Т шт

k мн

(основного персонала)

60 Ф эф

k вн

32,58

27,70

(

100

)

100

ПП %

Годовой объем про-

изводства продукции в

натуральном выра-

жении, шт.

200000

200000

N

1

Суммарное штуч-

ное времени выполне-

ния всех операций

(станкоемкость),

мин./шт.

20,00

17,00

tшт

1

Эффективный го-

довой фонд времени

работы одного рабо-

чего, час/год

1860,0

1860,0

Фэф

1

Средний коэффици-

ент выполнения норм

выработки

1,1

1,1

квн

1

Средний коэффици-

ент многостаночного

обслуживания, учи-

тывающий количест-

во станков, парал-

лельно обслуживае-

мых одним рабочим

(используется для пе-

ресчета станкоемко-

сти в трудоемкость)

0,9

0,9

kмн

1

Планируемые поте-

ри рабочего времени

(отпуск и т.п.), %

10,0

10,0

ПП%

1

1.2.

вспомогательных ра-

бочих (вспомогатель-

ного персонала)

14,66

15,23

Pвсп

6

1.3. служащих (персонала)

цехового уровня

4,72

4,29

Pсл

8

Значения по вариан-

Условное обозначение

Таблица-

там, млн.руб.

(формула расчета)

источник

Показатель

1

2

1.4.

служащих (персонала)

ФЗПСЛ.ОХ

уровня управления

PСЛ.ОХ ЗПСР.ОХ МСЛ

предприятием

6,18

5,62

Среднемесячная за-

работная плата слу-

жащих (персонала)

уровня управления

предприятием,

млн.руб./месяц

1,200

1,200

ЗПср.ox

1

Среднее число ме-

сяцев работы служа-

щих (персонала)

12,0

12,0

Mсл

1

Всего численность

PППП PОСН PВСП

персонала

58,15

52,84

PСЛ PСЛ.ОХ

2.

Фонд оплаты труда,

млн.руб./год

2.1.

основных рабочих

(основного персонала)

498,2

452,9

ФЗПосн

4

2.2.

вспомогательных ра-

бочих (вспомогатель-

ного персонала)

192,4

205,6

ФЗПвсп

6

2.3.

служащих (персонала)

цехового уровня

57,1

51,9

ФЗПсл

8

2.4.

служащих (персонала)

НЗП.ОХ

уровня управления

ФЗПСЛ.ОХ СЗ.ОСН

предприятием

89,0

80,9

100

Норматив зара-

ботной платы слу-

жащих (персонала)

уровня управления

предприятием, % от

фонда основной зара-

ботной платы основ-

ных производствен-

ных рабочих

20,0

20,0

Нзп.ox

1

Основная заработ-

ная плата основных

производственных ра-

бочих, млн.руб./год

444,9

404,4

Сз.осн

4

Всего фонд заработ-

ФЗП ФЗПОСН ФЗПВСП

ной платы,

ФЗПСЛ ФПСЛ.ОХ

млн.руб./год

836,8

791,3

Значения по вариантам

Условное обозначе-

Таблица-

ние (формула расче-

источник

Показатель

1

2

та)

1.

Выручка от реализации това-

ров, продукции, работ, услуг,

В Ц N

млн.руб./год

7400,0

7400,0

Прогнозируемая цена едини-

цы продукции, млн.руб.

0,0370

0,0370

Ц

1

Годовой объем производства

200000

200000

продукции в натуральном вы-

ражении, шт.

N

1

2.

Налог на добавленную стои-

НДС

В hНДС

мость

1233,3

1233,3

100 hНДС

Ставка налога на добавлен-

ную стоимость, %

20,0

20,0

hндс

1

3.

Выручка без НДС, млн.руб./год

6166,7

6166,7

ВбезНДС

В НДС

4.

Акциз, млн.руб./год

ВбезНДС hАк

Ак

0,0

0,0

100

Ставка акцизного налога, %

0,0

0,0

hак

1

5.

Выручка без косвенных нало-

ВбезКН ВбезНДС Ак

гов, млн.руб./год

6166,7

6166,7

6.

Прибыль от реализации това-

ров, продукции, работ, услуг,

ПРП ВбезКН СП

млн.руб./год

452,5

613,5

Полная себестоимость,

млн.руб./год

5714,1

5553,1

СП

9

8.

Прибыль от прочей деятельно-

сти (на основе операционных и

внереализационных доходов и

расходов), млн.руб./год

0,0

0,0

ППР

9.

Льготируемая прибыль,

млн.руб./год

0,0

0,0

ПЛ

10.

Прибыль налогооблагаемая,

млн.руб./год

452,5

613,5

ПН ПРП ППР ПЛ

11.

Налог на прибыль, млн.руб./год

НП

ПН hПР

108,6

147,2

100

Ставка налога на прибыль, %

24,0

24,0

hпр

1

Значения по вари-

Условное обозначение

Таблица-

антам, млн.руб.

(формула расчета)

источник

Показатель

1

2

12.

Прочие налоги и сборы из

прибыли, млн.руб./год

0,000

0,000

НПР

13.

Чистая прибыль,

млн.руб./год

343,9

466,3

ПЧ ПРП ППР НП НПР

Показатель

Значения по вариан-

Условное обозначение

Таблица-

там

(формула расчета)

источник

1

2

1.

Годовой выпуск продукции:

в натуральном выраже-

нии, шт.

200000

200000

N

1

в стоимостном выраже-

нии, млн.руб.

7400,0

7400,0

В

20

2.

Численность работающих,

чел.

58,15

52,84

РППП

19

3.1) в натуральном выра-

N

жении (выработка), шт. в

ПРТР

3439

3785

PППП

год/чел.

3.2) в стоимостном выра-

жении

а) на одного человека,

ПРТР

В

млн.руб. в год/чел.

127,3

140,0

PППП

б) на один человеко-час,

ПРТР

В

млн.руб. в год/чел.-час

0,0684

0,0753

PППП Фэф

эффективный годовой

фонд времени работы одно-

го работающего, час

1860,0

1860,0

Фэф

1

в) на один рубль фонда

ПРТР

В

оплаты труда, руб./руб.

8,843

9,352

ФЗП

Показатель

Значения по вариан-

Условное обозначение

Таблица-

там

(формула расчета)

источник

1

2

3.3) в нормо-часах (трудо-

вой метод), нормо-час. в

ПРТР

N tшт kмн

год/чел.

1031,8

965,2

60 PППП

Суммарное штучное

времени выполнения всех

операций (станкоемкость),

мин./шт.

20,0

17,0

1

Средний коэффициент

многостаночного обслужи-

вания, учитывающий коли-

чество станков, параллель-

но обслуживаемых одним

рабочим (используется для

пересчета станкоемкости в

трудоемкость)

0,9

0,9

1

4.

Годовой фонд оплаты труда,

млн.руб.

836,8

791,3

ФЗП∑

19

5.

Среднемесячная заработная

ФЗП

плата по проекту,

ЗПСР.МЕС PППП 12

млн.руб./месяц

1,199

1,248

6.

Материалоёмкость продук-

MВ СМ СК

ции, руб./руб.

0,494

0,483

В

затраты на сырье и ма-

териалы за вычетом воз-

вратных отходов,

млн.руб./год

1652,40

1574,58

См

9

затраты на комплек-

тующие изделия,

млн.руб./год

2000,00

2000,00

Ск

9

7.

Стоимость основных

2

средств, млн.руб.

652,8

781,2

К или Фср.г

8.

Фондоотдача основных

ВФ

В

средств, руб.в год/руб.

11,34

9,47

ФСР.Г

9.

Фондовооруженность труда,

Фвр

К

млн.руб./чел.

11,23

14,78

PППП

10.

Фондоёмкость продукции,

К

руб./руб.

0,0882

0,1056

ФВ В

11.

Величина оборотных

средств, млн.руб.

502,8

493,1

НОС

18

12.

Коэффициент оборачивае-

В

мости оборотных средств,

kОБ

раз в год

14,72

15,01

НОС

Показатель

Значения по вариан-

Условное обозначение

Таблица-

там

(формула расчета)

источник

1

2

13.

Длительность оборота обо-

TОБ

TГОД

ротных средств, дни

24,80

24,32

kОБ

Количество дней в году

365

365

Tгод

1

14.

Себестоимость единицы

продукции, тыс.руб.

28,57

27,77

Сед

10

15.

Чистая прибыль предпри-

20

ятия, млн.руб./год

343,9

466,3

Пч

16.

Чистый доход по проекту,

PЧ ПЧ А

млн.руб./год

392,3

528,9

амортизация основных

средств, млн.руб./год

48,4

62,6

А

9

17.

Инвестиционные вложения в

проект, млн.руб.

1155,6

1274,3

I К НОС

18.

Рентабельность затрат, %

R

ПЧ

100

З

6,02

8,40

СП

полная себестоимость,

млн.руб./год

5714,1

5553,1

Сп

9

19.

Рентабельность производст-

ПЧ

ва по чистой прибыли, %

R(E)

100

29,76

36,59

I

20.

Рентабельность производст-

R(E)

PЧ

100

ва по чистому доходу, %

33,95

41,51

I

21.

Годовой экономический эф-

фект (с учетом чистой при-

Э ПЧ r(E) I

были), млн.руб./год

170,6

275,1

Ставка дисконтирования,

коэффициент

0,15

0,15

r (E)

22.

Годовой экономический эф-

фект (с учетом чистого до-

Э PЧ r(E) I

хода), млн.руб./год

219,0

337,8

23.

Срок окупаемости инвести-

ционных (капитальных)

I

вложений (по чистой при-

ТОК ПЧ

были), лет

3,360

2,733

24.

Срок окупаемости инвести-

ционных (капитальных)

I

вложений (по чистому дохо-

ТОК

PЧ

ду), лет

2,946

2,409