ЛР4-5

Г = 0,7% (из табл. 2)= 1 (количество ЭВМ)

Расчет затрат на разработку ИТ:

ЗРПР = ЗФОТР + ЗОВФ + ЗЭВМ + ЗСПС + ЗК + ЗНР

1) Фонд оплаты труда разработчиков:

ЗФОТР = ∑ Р Р (1 + ) = 40 000 1,5 1,15 = 69 000 руб.

j=1

Количество сотрудников (разработчиков): m = 1

Р = 40 000 (Оклад разработчика из исходных данных)= 15% (Уральский коэффициент из исходных данных)

Р → час = мес + ЧРД + СМ + СМ

мес

− рабочее время в месяцах (из табл. 1, итоговое время всей разработки)час − рабочее время в часах

ЧРД − количество рабочих дней в месяце

СМ − продолжительность рабочей смены

СМ − количество рабочих смен

2) Отчисление во внебюджетные фонды:

ЗОВФ = ЗФОТР ОВФ = 69 000 0,302 = 20 838 руб.

ЗФОТР − из формулы 1)ОВФ = 30,2% (из табл. 2)

3) Затраты связанные с эксплуатацией техники

ЗЭВМ = ТМВР Г СМ−Ч = 100 0,7 1 398,5 = 27 895 руб.

ТМВР– машинное время (из табл. 1, итоговое машинное время всей разработки)= 1 (количество условной единицы используемой техники)

СМ−Ч − формула из раздела "Стоимость машинного часа"

4)Затраты на специальные программные средства, необходимые для разработки проектного решения:

ЗСПС = ∑ Цρ = 30 000 5 = 150 000 руб.

ρ=1

Цρ − цена ρ − го специального программного средства (из табл. 2) 5 − (Общее число компьютеров во всех отделах из исходных данных)

5) Затраты на хозяйственно – операционные нужды:

ЗК = ∑ Цτ τ = (50 5) + (340 1) + (400 000 1) = 400 590 руб.

τ=1

Цτ − цена − го товара (из табл. 3)τ − количество − го товара (из табл. 3)

6) Накладные расходы

ЗНР = ЗФОТР НР = 69 000 0,01 = 690 руб.

ЗФОТР − из формулы 1)НР = 1% (из табл. 2)

ЗРПР = 69 000 + 20 838 + 27 895 + 150 000 + 400 590 + 690

=669 013 руб.

5.Расчет затрат на внедрение предлагаемой АИС.

КВПР = ЗМ + ЗКТС + (1 + ТУН) + ЗПО + ЗФОТВ + ЗОВФ + ЗЭВМ + Зком + Зн

Т.к. затраты на приобретение материалов, комплекса технических средств,

дополнительного ПО не требуется для внедрения ИТ решения, то

ЗМ, ЗКТС, ЗПО = 0 руб.

1) Затраты на оплату труда работников, занятых внедрением проекта

ЗФОТВ = ∑ ОВ ∙ ТВ ∙ (1 + у) = 35 000 ∙ 0,3 ∙ 1,15 = 12 075 руб.

=1

В = 35 000 (Оклад внедренца из исходных данных)= 15% (Уральский коэффициент из исходных данных)

В → час = мес + ЧРД + СМ + СМ

мес − время на внедрение проектного решения

(из табл. 1, итоговое время внедрения)час − рабочее время в часах

ЧРД − количество рабочих дней в месяце

СМ − продолжительность рабочей смены

СМ − количество рабочих смен

2)Отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы работников,

занятных внедрением проекта

ЗОВФ = ЗФОТР ОВФ = 12 075 ∙ 0,302 = 3 646,65 руб.

ЗФОТР − из формулы 1)

ОВФ = 30,2% (из табл. 2)

3)Затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ при внедрении проектного решения

ЗЭВМ = ТМВР ∙ Г ∙ ∙ СМ−Ч = 60 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 398,5 = 16 737 руб.

ТМВР– машинное время (из табл. 1, итоговое машинное время внедрения)Г = 0,7% (из табл. 2)

= 1 (количество условной единицы используемой техники)

СМ−Ч − формула из раздела "Стоимость машинного часа"

4) Командировочные расходы

Командировок нет, т.к. разработка внедряется в самой компании, то Зком = 0

5) Накладные расходы

ЗНР = ЗФОТР ∙ НР = 12 075 ∙ 0,01 = 120,75 руб.

ЗФОТР − из формулы 1)

НР = 1% (из табл. 2)

КВПР = 0 + 0 + 0 + 12 075 + 3 646,65 + 16 737 + 0 + 120,75

=32 579,4 руб.

6.Расчет затрат на эксплуатацию предлагаемой АИС.

Расчет эксплуатационных затрат до внедрения

С1 = ЗП1 + ОТвн1 + ЗЭВМ1 + Мз1 + НР1

1) Годовые затраты труда на оплату специалистов до внедрения ИТ

ЗП1= [∑=1 сотр (∑ =1 ∙ )] ∙ (1 + ) ∙ = 20 000 ∙ 0,04 ∙ 1,15 ∙ 360 = 331 200 руб.

С = 20 000 (Оклад сотркдника из исходных данных)= 15% (Уральский коэффициент из исходных данных)= 360 (Количество повторений из табл. 4)

С → час = мес + ЧРД + СМ + СМ

мес − трудоемкость решения задач до внедрения ИТ

(из табл. 4, итоговое время работ процесса)час − рабочее время в часах

ЧРД − количество рабочих дней в месяце

СМ − продолжительность рабочей смены

СМ − количество рабочих смен

2) Отчисления во внебюджетные фонды

ОТвн1 = ЗП1 ОВФ = 331 200 ∙ 0,302 = 100 022,4 руб.

ЗФОТР − из формулы 1)

мес − трудоемкость решения задач до внедрения ИТ

(из табл. 4, итоговое время работ процесса)час − рабочее время в часах

ЧРД − количество рабочих дней в месяце

СМ − продолжительность рабочей смены

СМ − количество рабочих смен

2) Отчисления во внебюджетные фонды

ОТвн2 = ЗП2 ОВФ = 165 600 ∙ 0,302 = 50 011,2 руб.

ЗФОТР − из формулы 1)ОВФ = 30,2% (из табл. 2)

3) Эксплуатационные затраты

ЗЭВМ2 = ТМВР ∙ Г ∙ ∙ СМ−Ч = 4,4 ∙ 0,7 ∙ 5 ∙ 398,5 = 6 136,9 руб.

ТМВР– машинное время (из табл. 4)Г = 0,7% (из табл. 2)

Для процесса необходимо 6 компьютеров, поэтому

= 5 (количество условной единицы используемой техники)

СМ−Ч − формула из раздела "Стоимость машинного часа"

4) Материальные затраты

МЗ2=407 390 руб. (из табл.4)

5) Накладные расходы

НР2 = ЗП2 ∙ НР = 165 600 ∙ 0,01 = 1 656 руб.

ЗП2 − из формулы 1)НР = 1% (из табл. 2)

С = 165 600 + 50 011,2 + 6 136,9 + 407 390 + 1 656 = 630 794,1 руб.

7.Расчет экономической эффективности на основе критериев Эуг, Эг, NPV, IRR, DPP, RI

Ожидаемая условно-годовая экономия:

Эуг = С1 − С2 + ∑ Э С1 = 853 195,55 руб. (из пункта 7)

С2 = 630 794,1 руб. (из пункта 7)

∑ Э = Э1 = 230 000 руб. (из таблицы 2)

4

−= ∑ (1 + 0.11) =

=0

+ 452 401,45 = 701 958,53 1.114

Т.к. NPV > 0 то проект является выгодным для вложений.

RI (индекс рентабельности):

1.110

RI > 1 следовательно можно сделать вывод, что данный проект является прибыльным и его можно рассматривать для инвестирования.

DPP (дисконтированный срок окупаемости):

Дисконтируемая сумма всех инвестиций:

701 592,4 = 701 592,4

1.110

Окупаемость за первый год:

452 401,45 = 407 568,873

1.111

Т.к. 407 568,873 < 701 592,4 , то проект за первый год не окупится.

Окупаемость за первый и второй год:

Т.к. 774748,04 > 701 592,4, то проект окупится на второй год.

Рассчитаем окупаемость вплоть до месяца:

30 598,26 10 (месяцев) = 305 982,6 407 568,873 + 305 982,6 = 713 551,473 (проект окупился)

Вывод: проект окупится за 1 год и 10 месяц.

IRR (внутренняя норма доходности):

Левая граница будет NPV1 = 701 958,53 i1=11%

Итерация 1.

Возьмем i2=60% и рассчитаем от него NPV2:

701958,53

0.11+ 701 958,53 + 62 641,62 (0.6 − 0.11) = 0,559856

4

−= ∑ (1 + 0,559856)

452401,45

+1.5598564 = −30 017,64

Т.к. NPV(IRR*)<0 то корректируем правую границу [11%; 55,9856%]

Итерация 2.

12 = 1 + 1 − 2 ( 2 − 1) =

701958,53

=0.11 + 701 958,53 + 30 017,64 (0.559856 − 0.11) = 0,541408

4

−2 = ∑ (1 + 0.541408)

=0

452401,45

+1.5414084 = −14 013,58

Т.к. NPV(IRR*)<0 то корректируем правую границу [11%; 54,1408%]

Итерация 3.

13 = 1 + 1 − 2 ( 2 − 1) =

701958,53

=0.11 + 701 958,53 + 14 013,58 (0.541408 − 0.11) = 0,532964

Т.к. NPV(IRR*)<0 то корректируем правую границу [11% ;53,2964 %]

Итерация 4.

14 = 1 + 1 − 2 ( 2 − 1) =

701958,53

=0.11 + 701 958,53 + 6 460,5 (0.532964 − 0.11) = 0,529107

4

−4 = ∑ (1 + 0.529107) =

452401,45

+1.5291074 = −2 961,32

Т.к. NPV(IRR*)<0 то корректируем правую границу [11% ; 52,9107%]

Итерация 5.

15 = 1 + 1 − 2 ( 2 − 1) =