Решение Баланс на начало ведения деятельности
Актив (имущество), руб. |
Пассив (источники формирования имущества), руб. |
|||
Внеоборотные активы |
0 |
Собственный капитал |
6 000 000 |
|
Оборотные активы |
0 |
Долгосрочные обязательства |
0 |
|
Денежные средства |
6 000 000 |
Краткосрочные обязательства |
0 |
|
ИТОГО |
6 000 000 |
ИТОГО |
6 000 000 |
|
Отчет о финансовых результатах за год
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
Расчет (написать пояснение) |
Выручка (доход) |
46 500 000 |
|
Производственные затраты, в т.ч. |
|
|
материальные затраты |
21 300 000 |
|
затраты на труд |
9 000 000 |
|
отчисления в социальные фонды (30%) |
2 700 000 |
|
амортизация (линейный метод) |
833 333 |
|
услуги производственного назначения |
6 000 000 |
|
Итого производственные затраты |
39 833 333 |
|
Количество произведенной продукции, ед. |
1 400 |
|
Количество реализованной продукции, ед. |
1 200 |
|
Себестоимость реализованной продукции |
34 142 857 |
|
Валовая прибыль |
12 357 143 |
|
Непроизводственные затраты, в т.ч. |
|
|
затраты на труд |
3 000 000 |
|
отчисления в социальные фонды (30%) |
900 000 |
|
услуги непроизводственного назначения |
3 500 000 |
|
Прибыль от продаж (операционная) |
4 957 143 |
|
Расходы по кредиту (проценты к уплате за период) |
1 000 000 |
|
Прибыль до налогообложения |
3 957 143 |
|
Налог на прибыль (20%) |
791 429 |
|
Чистая прибыль |
3 165 714 |
|
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
Расчет (написать пояснение) |
Текущая (операционная деятельность) |
||
Поступление денежных средств |
|
|
от покупателей (заказчиков) |
40 350 000 |
|
Платежи денежными средствами |
|
|
поставщикам материалов |
20 000 000 |
|
поставщикам услуг |
6 600 000 |
|
работникам |
10 000 000 |
|
отчисления в социальные фонды |
3 600 000 |
|
бюджету по НДФЛ |
1 560 000 |
|
бюджету по налогу на прибыль |
0 |
|
проценты по кредитам |
1 000 000 |
|
Чистый денежный поток по текущей деятельности |
-2 410 000 |
|
Инвестиционная деятельность |
||
Поступление денежных средств |
|
|
от продажи внеоборотных активов |
0 |
|
Платежи денежными средствами |
|
|
за покупку основных средств |
5 000 000 |
|
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности |
-5 000 000 |
|
Финансовая деятельность |
||
Поступление денежных средств |
|
|
по кредитам банков |
5 000 000 |
|
по вкладам собственников |
0 |
|
Платежи денежными средствами |
|
|
по кредитам банков |
1 000 000 |
|
выплата дивидендов собственникам |
0 |
|
Чистый денежный поток по финансовой деятельности |
4 000 000 |
|
Итого чистый денежный поток |
-3 410 000 |
|
Остаток (сальдо) денежных средств на начало периода |
6 000 000 |
|
Остаток (сальдо) денежных средств на конец периода |
2 590 000 |
|