6. Финансовый план
Таблица 6.1 – Выручка от реализации в год
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||
Кол-во |
Цена |
Сумма |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
|||
Подписка |
- |
- |
- |
5000 |
99 |
49500 |
55000 |
99 |
544500 |
||
Реклама |
- |
- |
- |
100000 |
5 |
50000 |
1000000 |
7 |
700000 |
||
Итого |
- |
- |
- |
- |
104 |
5495000 |
- |
106 |
75445000 |
||
Таблица 6.2 – Единовременные затраты, год
Наименование |
Количество, ед. |
Цена за ед. сред. |
Сумма |
Периферия и оборудование |
80 |
5000 |
400000 |
Компьютеры |
20 |
50000 |
1000000 |
Итого |
- |
- |
1400000 |
Таблица 6.3 – Постоянные затраты проекта, год -9
[Заполните в таблице перечень необходимых фиксированных (постоянных) затрат]
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Коммунальные платежи (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия, газификация, канализация) |
5000 |
60000 |
25000 |
Налоговые отчисления: УНС (ПНС, ЕСХН) Отчисления в ПФ РФ |
30000 |
300000 |
90000 |
Прочие расходы (транспортные расходы, реклама) |
0 |
100000 |
210000 |
Зарплаты |
650000 |
7800000 |
3250000 |
Аренда |
30000 |
360000 |
150000 |
Итого |
715000 |
8620000 |
3725000 |
Таблица 6.4 – Динамика основных финансово-экономических показателей предпринимательской деятельности за период реализации проекта
№ п/п |
Наименование |
Сумма |
||
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
|
Сумма финансовой поддержки |
50000 |
150000 |
100000 |
|
|
Собственные средства |
500000 |
1500000 |
1000000 |
|
|
Заемные средства |
1915000 |
1500000 |
1000000 |
|
|
Выручка от реализации [см. итог табл. 6.1] |
- |
5495000 |
75445000 |
|
|
Единовременные затраты [см. итог табл. 6.2] |
1400000 |
- |
- |
|
|
Расходы на закупку товара (сырье) [см. табл. 6.3] |
- |
- |
- |
|
|
Трудозатраты (заработная плата) [см. табл. 6.3] |
650000 |
7800000 |
3250000 |
|
|
Коммунальные услуги [см. табл. 6.3] |
5000 |
60000 |
25000 |
|
|
Аренда [см. табл. 6.3] |
30000 |
360000 |
150000 |
|
|
Налоги (УСН, ЕСХН, ПНС) [см. табл. 6.3] |
15000 |
150000 |
45000 |
|
|
Отчисления во внебюджетные фонды (ПФ РФ) [см. табл. 6.3] |
15000 |
150000 |
45000 |
|
|
Обслуживание кредита (ежемесячный платеж) |
- |
- |
- |
|
|
Прочие расходы (транспорт, реклама) [см. табл. 6.3] |
0 |
100000 |
210000 |
|
|
Итого расходы [сумма стр.5 - стр. 13] |
2115000 |
8620000 |
3725000 |
|
|
Прибыль [стр. 1+ стр.2+ стр.3+ стр.4 – стр.14] |
350000 |
25000 |
73820000 |
|
|
Рентабельность (%) [стр.15/стр.4*100%] |
0 |
0,45% |
97% |
*Стр. - строка