Основы управления и проектирования на предприятии
Бочкарев В.Д. Группа О-2Б11 Преподаватель Шаповалова Н.В.
PEST Анализ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ |
|
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ |
|
Фактор |
Вес |
Фактор |
Вес |
Количественные и качественные ограничения |
|
0,32 |
0,30 |
на импорт, торговая политика |
|
Курсы основных валют |
|
|
|
|
|
Налоговая политика (тарифы и льготы) |
|
0,24 |
0,25 |
|
Темпы роста экономики |
|
|
Будущее и текущее законодательство, |
|
0,12Уровень инфляции и процентные |
0,21 |
регулирующее правила работы в отрасли |
|
ставки |
|
Вероятность развития военных действий в |
|
0,09 Степень глобализации и открытости |
0,11 |
стране |
|
экономики |
|
Законодательство по охране окружающей |
|
0,05 Уровень располагаемых доходов |
0,06 |
среды |
|
населения |
|
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ |
|
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ |
|
Фактор |
Вес |
Фактор |
Вес |
Отношение к натуральным и экологически- |
|
0,21 Расходы на исследования и |
0,33 |
чистым продуктам |
|
разработки |
|
Темпы роста населения |
|
0,19Уровень инноваций и |
0,28 |
|
технологического развития отрасли |
|
|
|
|
|
|
Образ жизни и привычки потребления |
|
0,04 |
0,19 |
|
Доступ к новейшим технологиям |
|
|
|
|
Степень использования, внедрения и |
0,09 |
|
|
передачи технологий |
|
Анализ
Основных
средств
Показатели |
Наличие на конец года, тыс. руб. |
|||
|
|
|
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
Скважины |
10 477 894 |
10 477 894 |
10 477 894 |
|
|
|
|
|
|
Машины и |
9 320 699 |
10 481 528 |
10 153 400 |
|
оборудование |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Здания, дороги, |
|
|
|
|
прочие сооружения |
46 578 260 |
45 867 603 |
45 986 332 |
|
произв. назначения |
|
|
|
|
Прочие ОС |
6 239 372 |
7 854 562 |
7 408 781 |
Всего основных |
72 616 225 |
74 681 587 |
74 026 407 |
|
средств |
||||
|
|
|
Анализ
Основных
средств
Показатели |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
Коэффициент ввода |
1,91% |
4,81% |
1,12% |
|
|
|
|
Коэффициент выбытия |
0,84% |
2,1% |
0,93% |
|
|
|
|
Коэффициент прироста |
1,09% |
2,8% |
0,2% |
|
|
|
|
Коэффициент износа |
75,36% |
77,57% |
82,05% |
|
|
|
|
Коэффициент годности |
24,64% |
22,43% |
17,95% |
|
|
|
|
Фондоотдача |
3,84 |
4,43 |
5,12 |
|
|||
|
|
|
|
Фондоемкость |
0,26 |
0,23 |
0,2 |
|
|||
|
|
|
|
Фондовооруженность, |
|
|
|
тыс. руб. |
6 6782,12 |
6 732,08 |
6 819,48 |
Рентабельность |
15,19% |
2,23% |
9,54% |
|
основных фондов |
||||
|
|
|
Анализ
Оборотных
средств
|
|
|
|
|
||
Виды оборотных средств |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
|||
|
|
|
2020 |
|
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы: |
|
|
|
|
|
-сырье, материалы и другие |
1 845 642 |
|
1 841 915 |
1 857 920 |
||
наличные ценности |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
-затраты |
в незавершенном |
12 220 |
|
7 198 |
6 387 |
|
производстве |
|
|||||
|
|
|
|
|
||
-готовая продукция и товары |
289 483 |
|
111 907 |
121 182 |
||
для перепродажи |
|
|||||
|
|
|
|
|
||
-расходы будущих периодов |
83 208 |
|
134 542 |
191 083 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог |
на добавленную |
|
|
|
|
стоимость по приобретенным |
877 051 |
|
17 701 |
93 519 |
||
ценностям |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Дебиторская задолженность: |
60 636 201 |
|
60 610 752 |
67 060 771 |
||
- |
краткосрочная |
|
||||
- |
долгосрочная |
46 881 |
|
33 047 |
25 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
2 450 |
|
1 281 |
2 660 |
|
|
Прочие оборотные активы |
496 836 |
|
546 247 |
33 111 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
64 289 972 |
|
63 304 590 |
69 392 491 |
Анализ
Оборотных
средств
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка |
от |
продажи |
|
|
|
|
продукции |
(работ, услуг), |
277 477 965 |
326 129 741 |
382 554 365 |
||
тыс. руб. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовой |
|
остаток |
|
|
|
|
оборотных |
|
|
средств |
65 163 103 |
63 456 544 |
66 417 591 |
(активов), тыс. руб. |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент |
|
|
|
|
|
|
оборачиваемости |
|
4,26 |
5,14 |
5,76 |
||
оборотных средств |
|
|||||
|
|
|
|
|||
Коэффициент закрепления |
|
|
|
|||
оборотных средств |
|
0,23 |
0,19 |
0,17 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Длительность |
1 |
оборота |
|
|
|
|
оборотных средств, дней |
85,72 |
71,02 |
63,37 |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Анализ
Трудовых
ресурсов
|
|
|
|
|
Категории работников |
Наличие на конец года, тыс. руб. |
|||
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
||||
Рабочие |
5376 |
5401 |
5489 |
|
Служащие |
2345 |
2350 |
2117 |
|
Руководители и |
3094 |
3189 |
3356 |
|
специалисты |
||||
|
|
|
||
Всего работников |
10815 |
10940 |
10962 |
|
предприятия |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Реализовано |
|
|
|
|
продукции на 1 |
25 656,8 |
29 810,8 |
34 898,2 |
|
среднегодового |
||||
работника, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получено прибыли |
|
|
|
|
(финансовая |
1 014,3 |
150,4 |
650,6 |
|
производительность), |
||||
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность |
25 656,8 |
29 810,8 |
34 898,2 |
|
труда тыс. руб. |
||||
|
|
|
|
|
Анализ
Издержек
|
|
|
|
Элементы |
|
Сумма, тыс. руб. |
|
затрат |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
Материальны |
182 165 502 |
241 064 566 |
249 511 081 |
|
е затраты |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Затраты на |
28 944 052 |
28 552 960 |
33 081 592 |
|
оплату труда |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Отчисления |
6 286 313 |
6 489 600 |
7 199 136 |
|
на социальные |
||||
нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
2 284 027 |
1 936 463 |
3 585 337 |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
42 747 326 |
43 570 797 |
74 458 151 |
|
затраты |
||||
|
|
|
||
Итого по |
262 427 220 |
321 614 386 |
367 835 297 |
|
элементам |
||||
затрат |
|
|
|
Анализ
Издержек
|
|
|
|
Показатели |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
Себестоимость |
246 478 057 |
304 470 022 |
344 899 869 |
проданных товаров, |
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Управленческие |
11 696 850 |
13 316 187 |
17 317 196 |
расходы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы, |
128 885 |
176 900 |
124 077 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Полная себестоимость |
258 303 792 |
317 963 109 |
362 341 142 |
всей реализованной |
|
|
|
продукции, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Реализованная |
277 477 965 |
326 129 741 |
382 554 365 |
продукция, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на 1 руб. |
0,93 |
0,97 |
0,95 |
реализованной |
|
|
|
продукции, руб. |
|
|
|