3. Система валютных курсов

Валютный курс как экономическая категория. Необходимость и сущность валютного курса. Теории валютного курса. Валютная котировка. Методы валютной котировки. Курсовая маржа и факторы, определяющие ее. Кросс-курс. Особенности валютного курса рубля. Официальный, биржевой, товарный, реальный курс рубля. Взаимосвязь различных видов валютного курса. Динамика валютных курсов и факторы, определяющие ее. Основные направления влияния динамики валютного курса рубля на экономику России. Прогнозирование валютных курсов. Факторный и технический методы прогнозирования.

Конвертируемость национальной валюты. Виды конвертируемости, оценка уровня конвертируемости российского рубля. Условия и факторы повышения уровня конвертируемости рубля.

4. Валютные операции

Классификация валютных операций.

Валютные операции с немедленной поставкой. Цели, масштабы и технологии проведения операций с немедленной поставкой валюты. Особенности срочных операций с валютой.

Фьючерсные валютные операции: их суть, цели и технологии проведения. Организационный и экономический механизмы торговли валютными фьючерсами.

Специфика форвардных валютных операций. Факторы, определяющие форвардный курс валюты. Публикации и расчеты форвардного курса. Цели форвардных валютных операций.

Валютные опционы. Суть и технологии валютных опционных операций. Типы валютных опционов.

Валютные операции своп. Суть и назначение. Различные варианты опционных валютных операций. Их использование для валютных спекуляций и хеджирования. Корпоративные валютные свопы. Назначение и технология их проведения. Котировки своп.

Арбитражные валютные операции: экономическое содержание и назначение. Схема валютного арбитража. Разностный и процентный арбитраж.

Валютная позиция. Экономическое содержание понятия и его эволюция в российской практике. Виды валютной позиции - открытая, короткая, длинная, закрытая. Риск открытой валютной позиции и методы его страхования. Лимиты открытой валютной позиции. Особенности определения суммарной величины открытой валютной позиции. Контроль за ведением и соблюдением открытой валютной позиции.

5. Регулирование валютных рынков, курсов и операции

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Механизм рыночного саморегулирования валютного рынка. Сочетание рыночного и государственного регулирования валютного рынка. Основные инструменты государственного валютного регулирования. Девизная и дисконтная политика. Диверсификация валютных резервов. Регулирование режима валютного курса. Девальвация и ревальвация национальной валюты. Валютные ограничения.

Особенности использования инструментов регулирования валютного рынка в России.

6. Международные торговые расчеты

Внешнеторговый контракт как важнейший документ международных расчетов. Характеристика основных пунктов международного торговой контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок. Валюта цены и валюта платежа. Условия платежа. Курс пересчета. Документарный характер международных расчетов. Система международного документооборота. Основные формы международных расчетов.

Международный банковский перевод. Суть и общая схема расчетов. Области использования. Особенности банковского перевода в расчетах за импортируемые товары и оказанные услуги. Функции банка перевододателя (импортера). Алгоритм организации банковского перевода и расчетов. Авансовый банковский перевод. Особенности банковского перевода в расчетах за экспортируемые товары и оказанные услуги. Роль банка переводополучателя (экспортера) в организации расчетов.

Инкассовая форма международных расчетов. Суть и общая схема расчетов. Виды инкассо. Документарное и чистое инкассо. Инкассовое поручение. Виды расчетов в инкассовом поручении. Роль банков в инкассо. Преимущества и недостатки инкассо.

Особенности инкассо в расчетах за экспортированные товары и услуги. Роль банка эмитента (экспортера) в организации расчетов. Основные этапы в работе банка. Технология инкассовых операций по импортируемым товарам и услугам. Чистое инкассо.

Аккредитивная форма международных расчетов. Суть и общая схема расчетов. Виды аккредитивов. Преимущества и недостатки аккредитивной формы международных расчетов. Особенности аккредитива в расчетах за импортируемые товары. Роль банка эмитента в организации расчетов.

Особенности и технологии проведения международных расчетов по открытому счету и чекам.

Банковская гарантия как инструмент управления рисками международных расчетов. Понятие и виды банковских гарантий. Технология исполнения гарантий.

Обязательная продажа части валютной выручки как элемент международных торговых расчетов. Суть и цели обязательной продажи валютной выручки. Технология обязательной продажи валюты.

Международные торговые расчеты и утечка инвалюты за рубеж. Валютный контроль экспортных, импортных и бартерных операций. Паспорт сделки - ключевой элемент механизма валютного контроля. Особенности схем валютного контроля экспорта и импорта товаров и услуг по видам сделок.