Общие расходы

Для открытия мини-гостиницы потребуются финансовые вложения в размере 15 000 000 рублей.

Статья расходов	Сумма расходов, руб.	Источник финансирования
Покупка помещения	9 200 000	Средства инвестора
Проведение ремонтных работ, перепланировки	4 150 000	Собственные вложения
Замена оконных и дверных конструкций	563 000	Собственные вложения
Установка системы вентиляции, противопожарной сигнализации, кондиционеров	311 000	Собственные вложения
Закупка мебели, бытовой техники, сантехники	1 286 000	Собственные вложения
Прочие расходы	551 000	Собственные вложения
Реклама	158 000	Собственные вложения
ИТОГО:	16 219 000	Собственные вложения

График инвестирования проекта (График 1)

Распределение средств будет происходить примерно равными долями: 43,3% - собственные вложения, 56,7% - средства инвестора.

Схема распределения средств (График 2)

Экономический прогноз развития проекта до 2020 года

Прогноз по выручке и прибыли

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка, млн. руб.	6,1	6,1	6,6	7,4	8,1	8,9	9,9
Чистая прибыль, млн. руб.	1,8	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,9

Объем выручки рассчитывается, исходя из стоимости номера 1600 рублей за сутки, при заполняемости номеров в 70%. Начиная с 2016 года, планируется ежегодное повышение стоимости номера на 10%

Общие расходы

Статья расходов	Рублей
Зарплата	180 000
Продукты питания	56 000
Единый социальный налог	54 000
Реклама	22 600
Налоги  (по упрощенной системе налогообложения)	28 485
Административные расходы	25 000
Охрана	15 000
Прочие	55 000
Чистая прибыль	181 264

Как видно из представленной выше таблицы, наибольшую долю расходов составляет выплата заработной платы сотрудникам. В целом, чистая рентабельность мини-гостиницы составит примерно (указать сколько) %.

Расчеты по окупаемости проекта:

• Срок начала проекта: Июль 2013 года

• Открытие гостиницы: Январь 2014 года

• Точка безубыточности: март 2014 года

• Полная окупаемость проекта: декабрь 2020 года

• Срок окупаемости проекта: 80 месяцев.

• Доходность вложений: 15,36% годовых.

Уже по итогам 2012 года можно судить, что саратовцы активизировались в своем желании путешествовать и расширять кругозор, не выезжая за пределы области: внутренний туристский поток региона составил 503 тысячи человек, – рассказывает Наиля Бриленок, министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области. – Это на 20,7% больше, чем в 2011 году, и на 25,3% больше, чем в 2010-м.