
- •1. Объект и цели макроэкономического анализа. Основные субъекты макроанализа и взаимосвязь между ними. Методологические и методические особенности макроэкономического анализа.
- •3. Расчет внп по доходам и расходам. Номинальные и реальные показатели. Инфлятор и дефлятор внп. Индексы цен.
- •4. Чистое экономическое благосостояние. Национальное богатство. Теневая экономика. Достоверность расчета макроэкономических показателей. Негативные последствия теневой экономики.
- •5. Макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (ad-as).
- •6. Постулаты классической концепции. Закон Сэя. Взаимосвязь тождества Сэя и классической денежной теории. Рынок труда в классической модели.
- •7. Товарный и денежный рынки в теории экономистов-классиков. Условия их равновесия: равенство сбережений и инвестиций. Принцип нейтральности денег. Классическая дихотомия.
- •10. Инвестиции в макроэкономике: понятие и факторы, определяющие их величину. Валовые и чистые инвестиции. Функции инвестиционного спроса.
- •11. Равновесие на рынке товаров и услуг. Условие равновесия: равенство сбережений и инвестиций. Кривая «инвестиции-сбережения» (is).
- •12. Денежный рынок: функции денег и ликвидность. Спрос на деньги и его составляющие. Транзакционная составляющая спроса, спекулятивный спрос. Равновесие рынка денег.
- •13. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Кривая «lm».
- •14. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Взаимодействие рынка товаров и денег. Модель Хикса-Хансена (is-lm).
- •15. Рынок труда в кейнсианской модели. Кейнсианские функции спроса на труд и предложения труда. Равновесие рынка труда. Теория занятости Кейнса.
- •18. Объективная необходимость государственного регулирования рыночной экономики. Эффективность и справедливость.
- •19. Общественные товары. Общественный сектор: понятие и масштабы. Спрос на общественные блага.
- •21. Финансовая система: содержание и принципы построения. Финансовые отношения. Субъекты финансовых отношений. Функции финансовой системы.
- •22. Рынок ценных бумаг: основные виды ценных бумаг. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Оптимизация финансового портфеля и факторы, определяющие его структуру.
- •23. Государство на финансовом рынке: цели, функции, экономические рычаги. Особенности эмиссии и обращения государственных ценных бумаг.
- •25. Фискальная политика: содержание, цели и инструменты. Государственные расходы. Мультипликатор государственных расходов.
- •26. Сущность налогов, их функции. Основы теории налогообложения. Кривая Лаффера. Мультипликатор налогов.
- •28. Государственный бюджет. Концептуальные подходы к формированию государственного бюджета. Бюджетный федерализм и его формы. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг.
- •29. Кредитно-денежная политика: цели и инструменты. Монетарная модель количественная теории денег. Политика дешевых и дорогих денег в модели «ad-as».
- •30. Комбинированная экономическая политика – сочетание мер фискальной и кредитно-денежной политики. Проблемы координации бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики.
- •32. Сущность, уровень и типы безработицы. Показатели безработицы. Экономические и внеэкономические издержки безработицы. Государственно регулирование рынка рабочей силы.
- •33. Инфляция, экономическое содержание, типы, формы, измерение инфляции. Условия и причины инфляции в монетарной и немонетарной концепциях.
- •34. Понятие ожиданий: статические, адаптивные и рациональные ожидания экономических субъектов.
- •35. Инфляции и ставки процента. Эффект Фишера. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика.
- •36. Взаимосвязь инфляции и безработицы: различия в подходах кейнсианцев, неоклассиков, и сторонников экономики предложения. Кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Феномен стагфляции.
- •37. Теория экономического цикла. Экономический цикл: понятие, фазы. Характеристика различных видов цикла: большие, средние, малые.
- •38. Материальная основа повторяемости экономических циклов. Теория развития й. Шумпетера. Технологические уклады, основа цикличности длинных волн н. Кондратьева.
- •39. Кейнсианские модели экономического цикла. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Модель Калдора.
- •40. Сущность экономического роста: понятие, цели, факторы экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный, их соотношение.
- •41. Производственная функция как основа моделей экономического роста. Вариант х.Кобба-п.Дугласа. Производственная функция с экзогенно и эндогенно заданным нтп.
- •42. Неоклассические модели. Модель экономического роста р. Солоу. Устойчивый уровень капиталовооруженности. Золотое правило накопления.
- •43. Технический прогресс и равновесный рост. Разновидности технического прогресса. Нейтральность технического прогресса по Хиксу, Харроду, Солоу.
- •44. Кейнсианские модели экономического роста. Влияние потребления и накопления на объем внп. Модель Харрода-Домара.
- •45. Рыночный механизм и справедливость распределения. Доходы населения, источники их формирования и распределение.
- •46. Неравенство доходов и их причины. Определение бедности, методы измерения. Кривая Лоренца. Измерение неравенства посредством коэффициента Джини.
- •48. Социальная политика государства: сущность и цели. Основные направления социальной политики: перераспределение доходов, регулирование безработицы, регулирование внешних эффектов.
11. Равновесие на рынке товаров и услуг. Условие равновесия: равенство сбережений и инвестиций. Кривая «инвестиции-сбережения» (is).
Рассмотрим ситуацию равновесного состояния товарного рынка (производственного сектора экономики). Как известно, равновесие на товарном рынке достигается на основе равенства сбережений S и инвестиций I. При этом будем исходить из предположения, что сбережения есть функция дохода S (Y), а инвестиции - функция процента I (r). Случай равновесия инвестиций и сбережений изображён на графике (рис. 4.6). На графике точка Е оказывает равновесие сбережений и инвестиций при определённых значениях ВВП и банковского процента. Изменения объёма ВВП и ставки банковского процента изменят величину сбережений и инвестиций, и точка Е в каждом случае будет перемещаться по кривой I, отражая равенство инвестиций и сбережений. Следовательно, кривая инвестиций, представляющая собой набор точек равновесия I и S, превращается в кривую IS. Другими словами, любая точка на кривой IS отражает равновесный уровень сбережений и инвестиций (сбалансированный рынок товаров и услуг) при различных сочетаниях ВВП и ставки банковского процента. Это естественно, так как условием равновесия на товарном рынке является равенство I = S. Равновесию на товарном рынке соответствуют лишь точки, расположенные на кривой IS (рис. 4.7).
Рис. 4.6. Равновесие на товарном рынке
Рис. 4.7. Вид кривой IS На графике точки А и В изображают неравновесные ситуации инвестиций, сбережений и дохода. Во всех точках выше кривой IS имеет место перепроизводство товаров. Для всех точек ниже кривой IS характерен дефицит товаров на рынке.
12. Денежный рынок: функции денег и ликвидность. Спрос на деньги и его составляющие. Транзакционная составляющая спроса, спекулятивный спрос. Равновесие рынка денег.
Деньги представляют собой неотъемлемый элемент нашего повседневного бытия. Деньги – абсолютно ликвидное средство обмена. Издержки обмена денег на какие-либо другие блага равны нулю. В экономике страны население предъявляет спрос на деньги, т.к. они выполняют важные функции.
• Счетная единица. Чем больше товаров вовлекается в обмен, тем больше количество относительных цен. Поэтому требуется своеобразная мерная линейка, роль которой выполняют деньги. С появлением денег цены всех товаров получают денежное выражение.
• Средство обмена.
• Средство сохранения ценности. Деньги позволяют сохранить ценность богатства, служат его накоплению.
• Средство платежа.
Деньги представляют собой ведущий актив, который выполняет 4 главные функции, но при этом, в отличие от других активов (акций), не приносит дохода своему владельцу. Отсутствие дохода является платой за высокую ликвидность денег.
Чтобы определить равновесие на денежном рынке,необходимо рассмотреть спрос и предложение денег.Все участники экономической системы должны располагать определенными суммами денег для покупки товаров и услуг и факторов производства.Эту часть общего спроса на деньги,связанную с обслуживанием торговых и платежных операций называют операционным спросом на деньги(трансакционный-спрос на деньги для сделок).Трансакционный спрос прямо пропорционален сумме расходов за период и обратно пропорционален частоте получения денежного дохода.На уровне народного хоз-ва расходы на покупки за период равны номинальному национальному доходу,а частота денежных поступлений скорости обращения денег,следовательно совокупный объем спроса на деньги для сделок можно записать L с коэффициентами СД=nY,где n-величина,обратная скорости обращения денег.Таким способ определяется спрос на деньги в концепции классической школы.Но в концепции кейнса таким образом спрос на деньги определяется лишь частично.Поскольку данный подход не учитывает потерь дохода,с которым связанно держание кассы.Модель спроса на деньги для сделок с учетом альтернативных затрат держания кассы была предложена 2-мя экономистами Баумолем и ТОбиным и получила название Баумоля-Тобина.Допустим,что в начале каждого периода доход не выплачивается наличными деньгами,а зачисляется на депозитный счет с гарантир % доходом за период,оплата покупок должна осуществляться наличными.Каждая операция по конвертированию части вклада в наличность стоит домашнему хоз-ву определенных затрат,которые состоят из 2 частей:1)оплаты по конвертированию (h),2)альтернативные затраты,потеря % дохода (r) с изымаемой из банка суммы (X).Если деньги изымаются порциями,то общая сумма затрат за период между двумя начислениями будет равняться TC(X)=(hY/X)+(rX/2).Спрос на деньги для сделок (ФОРМУЛА 3).Но в эконом системе не всегда известны объемы и время будущих поступлений и платежей.Если к сроку осуществления платежей у субъекта не оказывается денег,то ему придется взять кредит или продать часть имущества.То и другое связано с затратами,для предотвращения которых и должен служить определенный запас денег.Так возникает следующий компонент спрос на деньги по мотиву предосторожности.Его объем зависит от размера непредвиденных платежей,который прямо пропорционален доходу субъекта.Снижая затраты,связанные с непредвиденными платежами,запас денег по мотиву предостороженности порождает альтернативные затраты в размере текущей ставки %,поэтому спрос на деньги по мотиву предосторожности может быть записан как-(ФОРМУЛА 4).В современной эк-ке имущество эк субъектов принимает форму портфеля ценных бумаг(акций,облигаций).Таким образом образуется имущество в результате сбережений.Индивид желает получить максимум дохода от своих активов.Именно этим будет определяться какую часть дохода он оставит в виде наличных денег,а какую израсходует на покупку ценных бумаг.Спрос на деньги,обусловленный желанием выгодно разместив свои сбережения назывется спекулятивным.Спекулятивный мотив спроса на деньги связан с их функцией сохранения ценностей,а не с функцией средства платежа.Желание иметь деньги в качестве имущества можно выразить посредством предельной склонности к предпочтит ликвидности в качестве имущества l с индексом r=дельта l с индексом им/дельта r ,котор показывает на сколько изменился спрос на деньги как имущества при измен ставки % в интервале от r max до r min.Т.о.спекулятивный прос на деньги (ФОРМУЛА 5).,(ФОРМУЛА 6).Предложение денег обозначается l с индексом s,орган его гос-во в лице центр банка путем денежной эмиссии с одной стороны,а с другой стороны посредством управления денежными активами коммерч банк.Исходя из проводимости эконом политики гос-во устанавливает определенные величины предложения денег,которое не зависит от нормы % по облигациям.Частичное равновесие на рынке днег можно записать в следующем виде l с индексом Д=l с индексом s.Графически уравнение на денежном рынке выглядит (РИСУНОК 18).Допустим,что норма % превышает равновесный уровень.Это означает,то в точке А,предложение больше спроса,то есть существует избыток предложения денег,то есть переход из Е в А сопровождается снижением ликвидности денег.Это из-за того,что повышение нормы % по ценным бумагам стимулирует владельцев сбережений направить их на покупку ценных бумаг.Наоборот,если ставка % ниже равновесной r3<r1,в этом случае спрос на деньги превышает предложеие денег.Это означает,что движение из Е в В обусловлено увеличением ликвидности денег,что связано со снижением % по ценным бумагам и желанием индивида избавиться от них и перевести свои активы в наличные деньги.Условие существования реального рынка денег отличается от идеальной модели,поскольку в экономике существуют инфляционные процессы которые искажают рыночный механизм,что заставляет внести определенные корректировки в механизм частичного равновесия денежного рынка.