- •ОГЛАВЛЕНИЕ
- •Раздел 1. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ
- •Тема 1.1. Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
- •Тема 1.2. Формы и схемы безналичных расчетов: платежные поручения, платежные требования, инкассо, чеки, аккредитивы, векселя
- •Тема 1.3. Алгоритмы осуществления переводов иностранной валюты и валюты Российской Федерации
- •Раздел 2. ТОРГОВОЕ И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
- •Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ
- •Раздел 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
- •Тема 4.1. Популярные на российском рынке электронные платежные системы
- •Тема 4.2. Популярные на международном рынке электронные платежные системы
- •УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Список литературы
Основной
1.Банковское дело: управление кредитной организацией: практикум / авт.- сост.: В. П. Бычков, С. Е. Демент, А. Н. Жилкина. М., 2007.
2.Дриго М. Ф., Романов В. Н. Финансы и кредит: учеб. пособие. Брянск:
БГТУ, 2007. 250 с.
3.Казимагомедов А. А., Гаджиев А. А. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов. М., 2007.
4.Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов / ред. Е. Ф. Жуков.
М., 2010.
5.Лихачева Т. П. Основы внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие для студентов вузов. Красноярск: СФУ, 2010.
6.Деньги, кредит, банки: учебник для вузов. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, 2009.
7.Банковские риски: учеб. пособие для студентов специальности «Финансы и кредит» / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. М.: КноРус, 2007.
Дополнительный (по разделам)
6. Публикация Международной торговой палаты № 522 «Унифицированные правила по инкассо» / ICC UNIFORM RULES FOR COLLECTION.
7. Публикация Международной торговой палаты № 500 «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов».
8. Публикация Международной торговой палаты № 525 «Унифицированные правила ICC для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам».
9.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / под ред. Л. Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2001. 592 с.
10.Письмо ЦБ РФ N 300 от 15.07.1996 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» (вместе с
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, утв. МВЭС РФ 29.02.1996).
Кразделу 1
Кразделу 1
Кразделу 1
Кразделам 1, 2, 3
Кразделу 3
22
11. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И |
К разделу 3 |
«Об обязательной продаже части валютной выручки на |
|
внутреннем валютном рынке Российской Федерации». |
К разделу 1 |
12. Инструкция от 14.09.2006г. 28-И ЦБ РФ «Об от- |
|
крытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам |
|
(депозитам)». |
К разделу 3 |
13. Инструкция Банка России от 01.06.2004 № 114-И |
|
«О порядке резервирования и возврата сумм резервирова- |
|
ния при осуществлении валютных операций». |
К разделу 1 |
14. Инструкция Банка России от 07.06.2004 № 115-И |
|
«О специальных брокерских счетах для учета денежных |
|
средств нерезидентов». |
К разделу 1 |
15. Инструкция Банка России от 07.06.2004 № 116-И |
|
«О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов». |
К разделу 3 |
16. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И |
|
«О порядке представления резидентами и нерезидентами |
|
уполномоченным банкам документов и информации при |
|
осуществлении валютных операций, порядке оформления |
|
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными |
|
банкамивалютныхоперацийиконтролязаихпроведением». |
К разделу 1 |
17. Положение Банка России от 28.04.2004 № 256-П «О |
|
временном порядке выдачи Банком России юридическим ли- |
|
цам, не являющимся кредитными организациями и валютны- |
|
ми биржами, разрешений на открытие и использование сче- |
|
товвбанкахзапределамиРоссийскойФедерации». |
К разделу 3 |
18. Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П «О |
|
порядке представления резидентами уполномоченным бан- |
|
кам подтверждающих документов и информации, связанных |
|
с проведением валютных операций с нерезидентами по |
|
внешнеторговым сделкам и осуществления уполномоченны- |
|
мибанкамиконтролязапроведениемвалютныхопераций». |
|
19. Положение Банка России от 07.06.2004 № 259-П |
К разделу 1 |
«О порядке переоформления уполномоченными банками |
|
счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации, от- |
|
крытых в уполномоченных банках в связи с принятием |
|
Инструкции Банка России от 7 июня 2004 года № 116-И |
|
«О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов». |
К разделу 3 |
20. Положение Банка России от 19 августа 2004г. |
|
№262-П «об идентификации кредитными организациями |
|
клиентов и выгодоприобретателей в целях противодейст- |
|
вия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре- |
|
ступным путем, и финансированию терроризма». |
|
23
21. Указание Банка России от 30.03.2004 № 1411-У |
К разделу 1 |
«Об открытии физическими лицами резидентами счетов в |
|
банках за пределами территории Российской Федерации». |
К разделу 1 |
22. Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У |
|
«Об установлении суммы перевода физическим лицом - ре- |
|
зидентом из Российской Федерации без открытия счета». |
|
23. Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У |
К разделам 1, 2, 3 |
«О порядке осуществления валютных операций по сдел- |
|
кам между уполномоченными банками». |
|
24. Указание ЦБР от 29 июня 2004 г. N 1465-У «Об |
К разделам 1,3 |
установлении требований о резервировании при зачисле- |
|
нии денежных средств на специальные банковские счета и |
|
при списании денежных средств со специальных банков- |
|
ских счетов» |
|
Рекомендуемые периодические издания |
|
Газета «Экономика и жизнь». |
|
Газета «Коммерсант-Daily». |
|
Журнал «Банковское дело». |
|
Журнал «Внешнеэкономический бюллетень». |
|
Журнал «Внешняя торговля». |
|
Журнал «Мировая экономика и международные отношения». Журнал «Эксперт».
Журнал «Профиль».
Журнал «Вестник Банка России».
Ресурсы сети Интернет
http://www.worldbank.org http://www.wto.org http://www.ec.org http://www.imf.org http://www.state.gov http://www.cbr.ru/ www.fatf-gafi.org www.imf.org www.swift.com www.bankir.ru
24
Международная информационная система по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем – www.imolin.org
Европарламент – www.europarl.eu.int ООН – www.un.org
Вольфсбергская группа – www.wolfsberg-principles.com
Сеть по борьбе с преступлениями США – www.fincen.gov Казначейство США – www.treas.gov
Азиатско-Тихоокеанская группа по вопросам отмывания денег – www.apgml.org
Карибская группа финансовых действий против отмывания денег – www.cfatf.org
Международная комплаенс система Complinet - www.complinet.com (информационная база клиентов и международные инициативы)
Журнал “Money Laundering Alert” – www.moneylaundering.com
25