6.2 Итоговые показатели работы предприятия

6.2.1 Фондоотдача

Фо = Vт.п. / Сопф = 12772807,5 / 2502248 = 5,1 (7.2.1)

6.2.2 Фондоёмкость

Фе = Сопф / Vт.п. = 2502248 / 12772807,5 = 0,19 (7.2.2)

6.2.3 Фондовооружённость работающих

Фв = Сопф / Чо6щ = 2502248 / 9 = 278027,5 (7.2.3)

6.2.4 Показатель напряжённость использования оборудования.

Нисп = Vт.п. / n_{об =} 12772807,5 / 31 = 412026 (7.2.4)

6.2.5 Среднегодовая выработка на одного работающего

Вппп = Vт.п. / Чо6щ = 12772807,5 / 9 = 1419200,8 (7.2.5)

6.2.6 Среднемесячная зарплата одного работающего

Зр = Фзп.обш / (Чр * 12) = 8473468 / (9 * 12) = 78458 (7.2.6)

6.2.7 Затраты на 1 рубль товарной продукции.

З_{1 р.т.п.} = Сполн. * N / Vт.п. = 123360,1 * 75 / 12772807,5 = 0,72 (7.2.7)

6.3 Налоги

6.3.1 Налог на прибыль

Нпр. = П_б * 20% /100% = 3520800 * 20% / 100% = 704160 (7.3.1)

П_б = Nобщ. * Пед = 75 * 46944 = 3520800 (7.3.2)

где П_б - балансовая прибыль;

Пед - прибыль с единицы продукции.

6.3.2 Налог на имущество

Ним = 1% *(ср. год Сопф)/ 100% = 1% * 2502248 / 100% = 25022,4 (7.3.3)

6.3.5 Чистая прибыль.

Пч = П_б - ∑Н = 3520800 - 729182,4 = 2791617,6 (7.3.6)

Таблица 21– Итоговые показатели работы предприятия

№	Показатели	Единица измерения	Сумма в рублях
I	Производство
1	Товарная продукция предприятия, всего	руб.	12772807,5
2	Товарная продукция предприятия с НДС, всего	руб.	14 620 428,2
3	Трудоёмкость годового выпуска, всего	час.	339370,5
4	Трудоёмкость годового выпуска основной продукции	час.	4524,94
5	Годовая программа выпуска основной продукции		75
6	Количество смен	см.	1
II	ОПФ и их использование
1	Стоимость ОПФ	руб.	2502248
2	Фондоотдача	руб.	5,1
3	Фондоёмкость	руб.	0,19
4	Фондовооружённость работающих	руб.	278027,5
5	Показатель напряжённости использования оборудования	руб.	412026
6	Средний процент загрузки рабочих мест	%	98
III	Труд и заработная плата
1	Среднесписочная численность производственного персонала	чел.	3
2	Среднесписочная численность работающих	чел.	9
3	Общий ФЗП с налогами	руб.	11015506
4	ФЗП рабочих с налогами	руб.	4559209
5	Среднемесячная зарплата одного работающего	руб.	101995
6	Среднемесячная зарплата одного основного работника	руб.	126644
7	Среднегодовая выработка одного работающего	руб.	1419200,8
8	Среднегодовая выработка одного основного работника	руб.	4257602,5
IV	Себестоимость. Налоги. Прибыль.
1	Затраты на 1 рубль товарной продукции	руб.	0,72
2	Цена проекта	руб.	170304,1
3	Норматив рентабельности	%	40
4	Балансовая прибыль	руб.	3520800
5	Полная себестоимость проекта	руб.	123360,1
6	Налоги, всего В том числе: - Налог на прибыль - Налог на имущество	руб.	729182,4 704160 25022,4
7	Чистая прибыль, всего В том числе: - Фонд накопления (80%) - Фонд потребления (20%)	руб.	2791617,6 2233294 558323,5

6.4 План доходов и расходов.

6.4.1 Расчет ежегодного прироста показателей работы предприятия.

Темп роста показателей 3% годовых.

6.4.2 Расчет чистого прироста оборотного капитала

Чпр.об.к. = (Смат + Ском) * Nобщ = (0 + 6000) * 75 = 450000 (7.4.1)

6.4.3 Расчет срока окупаемости инвестиций проекта

Ток = Сопф / (Аопф + П_б) = 2502248 / (168673,8 + 3520800) = 0,67=8 месяцев (8.4.2)

Резюме

Компания «ПРЕО» будет заниматься проектированием и релизом сайтов для коммерческих компаний.

Для реализации проекта потребуется вложить за год 12772807,5 рублей

Спрос ожидается повышенным так как на сегодняшний день многие организации нуждаются в создании сайта.

Выручка ожидается около 14 620 428,2 в год

Затраты на производство сайтов составляет 5189756,1 рублей

Чистая прибыль составляет 2791617,6 рублей

Срок окупаемости составляет около 8 месяцев