экзамен зачет учебный год 2023 / 2018. Брошюра БУХ ДОК
.pdfООО "Орион"
Адрес: 117900, г. Москва, ул. Лесная, д. 8, тел.: 202-45-65
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7729047366 |
КПП 772901001 |
|
|
Получатель |
|
|
|
ООО "Орион" |
|
Сч. № |
40702810300000008976 |
Банк получателя |
|
БИК |
044525487 |
ОАО "СОБИНБАНК" г. Москва |
|
Сч. № |
30101810400000000487 |
СЧЕТ № 1 от 05 Декабря 20XX г.
Заказчик: ООО "Омега" Плательщик: ООО "Омега"
|
|
Наименование |
Единица |
Коли- |
|
|
№ |
|
изме- |
Цена |
Сумма |
||
|
товара |
чество |
||||
|
|
рения |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Товары "Х" |
|
шт |
1200 |
900,00 |
1080000,00 |
|
|
|
|
|
Итого: |
1080000,00 |
|
|
|
|
|
Итого НДС: |
194400,00 |
|
|
|
|
|
Всего к оплате: |
1274400,00 |
Всего наименований 1, на сумму 1274400 рублей 00 копеек
Один миллион двести семьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек
Руководитель предприятия_____________________ (Иванов П.П.)
Главный бухгалтер____________________________ (Снежина С.А.)
61
Унифициров анная форма № ТОРГ-12 Утв ерждена постанов лением Госкомстата России от 25.12.98 № 132
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
|
ООО "Орион", 117900, г. Москва, ул. Лесная, д. 8, тел. : 202-45-65, р/с 40702810300000008976 в ОАО "СОБИНБАНК", |
Форма по ОКУД |
330212 |
|||||||||||||||
Грузоотправитель БИК 044525487, корр/с 30101810400000000487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
YYYYYYYY |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурное подразделение |
|
|
|
|
организация, адрес, телефон, факс, банковские |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид деятельности по ОКДП |
|
51.70(ОКВЭД) |
||
|
Грузополучатель ООО "Омега", 107287, г. Москва, ул. Байкальская, д.8,, тел: 466-87-65 |
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
|
||||||||
|
|
ООО"Орион", 117900, г. Москва, ул. Лесная, д. 8, тел. : 202-45-65, р/с 40702810300000008976 в ОАО "СОБИНБАНК", БИК |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Поставщик 044525487, корр/с 30101810400000000487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
|
||||
|
|
ООО "Омега", 107287, г. Москва, ул. Байкальская, д.8,, тел: 466-87-65, р/с 40702810500001048287 в АКБ "Коммерческий", |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Плательщик БИК 044525986, корр/с 30101810600000000986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
ZZZZZZZZ |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание Договор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
номер |
1 |
||
|
|
|
|
|
|
наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд) |
|
|
|
|
дата |
|
01.12.20XX |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
Транспортная накладная |
номер |
|
|
|||||
|
|
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ |
|
1 |
|
05.12.20XX |
|
|
|
|
|
|
дата |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид операции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Но- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количе- |
|
Сумма без |
|
|
|
Сумма с |
мер |
|
|
|
|
|
|
Вид |
|
|
Масса |
|
ство |
Цена, |
|
|
|
учетом |
||
|
Товар |
|
Единица измерения |
|
Количество |
|
учета НДС, |
НДС |
|
||||||||||
по по- |
|
|
|
упаковки |
брутто |
|
(масса |
руб. коп. |
|
НДС, |
|||||||||
рядку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетто) |
|
руб. коп. |
|
|
|
руб. коп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
наименование, характеристика, |
|
наиме- |
код по |
|
|
в |
мест, |
|
|
|
|
|
|
ставка, |
сумма, |
|
|
|
|
код |
|
|
одном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
сорт, артикул товара |
нование |
ОКЕИ |
|
|
штук |
|
|
|
|
|
|
% |
руб. коп. |
|
|
|||
|
|
|
|
месте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
|
1 |
Товары "Х" |
|
шт |
796 |
|
ящик |
10 |
120 |
`1200,000 |
|
|
1200,000 |
900,00 |
1080000,00 |
18 |
194400,00 |
|
1274400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
120 |
`1200,000 |
|
|
1200,000 |
Х |
1080000,00 |
Х |
194400,00 |
|
1274400,00 |
|
|
|
|
|
Всего по накладной |
120 |
`1200,000 |
|
|
1200,000 |
Х |
1080000,00 |
Х |
194400,00 |
|
1274400,00 |
|||
|
Товарная накладная имеет приложение на |
нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
листах |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
и содержит |
|
Один |
|
|
|
|
|
|
|
|
порядковых номеров записей |
|||||||
|
|
|
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масса груза (нетто) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
Всего мест |
90 |
Масса груза (брутто) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на |
прописью |
листах |
|
|
|
|
|
|
|
прописью |
|
|
|
|
|
||||
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего отпущено на сумму Один миллион двести семьдесят четыре тысячи четыреста |
|
По доверенности № |
|
304 от |
" 01 "декабря |
|
20XX года |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
рублей 00 копеек |
|
|
|
|
|
|
выданной ООО "Омега" |
|
зав . складом Силин С.С. |
|
|
||||||||
Отпуск груза разрешил |
директор |
|
Иванов П.П. |
|
|
|
|
|
|
|
кем, кому (организация, место работы, должность, фамилия, и. о.) |
||||||||
|
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
|
Груз принял |
|
|
зав .складом |
|
|
|
Силин С.С. |
|||||||
Главный (старший) бухгалтер |
|
Снежина С.А. |
62 |
|
|
|
должность |
|
|
подпись |
расшифровка подписи |
||||||||
|
|
|
подпись |
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Отпуск груза произвел |
зав .складом |
|
Митрохин В.В. |
|
Груз получил |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
|
грузополучатель |
|
|
|
должность |
|
|
подпись |
расшифровка подписи |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
М.П. |
" " ____________________ 20 года |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
" |
" ____________________ 20 года |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
в ред. от |
19.08.2017 г. № 981 |
||
|
|
|
|
|
СЧЕТ-ФАКТУРА № |
2 |
|
от |
" |
5 |
|
" |
|
декабря 20ХХ г. |
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
ИСПРАВЛЕНИЕ № |
_ |
|
от |
" |
|
|
|
|
" |
|
_ |
|
|
|
|
(1а) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Продавец |
|
|
ООО "Орион" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Адрес |
|
117900, г. М осква, ул. Лесная, д. 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2а) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ИНН/ КПП продавца |
7729047366/772901001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2б) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Грузоотправитель и его адрес |
|
|
|
он же |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Грузополучатель и его адрес |
|
|
|
ЗАО "Омега", 107287, г. М осква, ул. Байкальская, д.8 |
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
К платежно-расчетному документу № |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
от |
03 декабря 20ХХ |
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Покупатель |
|
ЗАО "Омега" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Адрес |
|
|
107287, г. М осква, ул. Байкальская, д.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6а) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ИНН/ КПП покупателя 7721568133/772101001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6б) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Валюта: наименование, код |
российский рубль, 643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Идентификаторгосударственного контракта, договора (соглашения) |
`______________________________________________ |
|
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Наименование товара (описание |
|
Код |
|
Единица |
Коли- |
|
Цена (тариф) |
Стоимость товаров |
В том |
Налоговая |
|
Сумма |
|
Стоимость товаров |
|
|
Страна |
Регистрацион. |
|
|||||||||||||||||||
выполенных работ, оказанных |
|
вида |
|
измерения |
чество |
|
за единицу |
(работ, услуг), иму - |
числе |
|
налога, |
|
(работ, услуг), |
происхождения товара |
номер таможен- |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
услуг), имущественного права |
|
то- |
Код |
Условное |
(объем) |
|
измерения |
щественных прав |
сумма |
ставка |
|
предъяв- |
имущественных |
Циф- |
|
Краткое |
ной |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ва- |
|
обозначение |
|
|
|
|
|
|
без налога - всего |
акциза |
|
|
ляемая |
|
прав с налогом - |
вой |
|
наимено- |
декларации |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ра |
|
(национальное) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупателю |
|
всего |
код |
|
вание |
|
|
||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
1а |
2 |
|
2а |
3 |
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
10а |
11 |
|
||||||||
Товары"Х" |
|
|
|
|
- |
796 |
|
шт |
1200 |
|
900,00 |
|
1080000,00 |
|
без акциза |
18% |
|
194400,00 |
1274400,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|||||||||||||
Всего к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080000,00 |
|
|
Х |
|
194400,00 |
1274400,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Руководитель организации |
|
|
|
Иванов |
|
|
|
|
Иванов П.П. |
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
Снежина |
|
|
Снежина С.А |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
(ФИО) |
|
|
|
|
|
или иное уполномоченное лицо |
(подпись) |
|
|
(ФИО) |
|
|
|||||||||||||||||
Индивидуальный предприниматель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(ФИО) |
|
|
|
|
|
|
|
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуального предпринимателя) |
|
|
|||||||||
Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу .
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.
63
Приложение N 5
к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (в редакции постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Книга продаж, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Продавец |
ООО "Орион" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Идентификационный номер и код причины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
постановки на учет налогоплательщика-продавца |
|
|
|
7729047366/772901001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Продажа за период с |
|
01.10.20ХХ |
|
|
|
|
|
по |
|
31.12.20ХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
N |
Код вида |
Номер и |
Реги- |
Код |
Номер |
Но- |
Номер |
Наиме- |
|
ИНН/ |
|
|
Сведения о |
|
Номер и |
На- |
Стоимость |
Стоимость продаж, |
Сумма НДС по счету- |
Стоимость продаж, |
|
||||||||
п/п |
опера- |
дата |
стра- |
вида |
и дата |
мер |
и дата |
нование |
|
КПП |
|
|
посреднике |
|
дата |
име- |
продаж по счету- |
облагаемых налогом, по |
фактуре, разница |
освобождаемых от |
|
||||||||
|
ции |
счета- |
ци- |
то- |
ис- |
и |
ис- |
покупа- |
покупателя |
|
(комиссионере, |
|
докумен- |
нова- |
фактуре, разница |
счету-фактуре, разница |
стоимости по |
налога, по счету- |
|
||||||||||
|
|
фактуры |
онный |
вара |
прав- |
дата |
прав- |
теля |
|
|
|
|
|
агенте) |
|
та, под- |
ние и |
стоимости по |
стоимости по |
|
корректировочному |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактуре, разница |
|
|||||||||||||||||||
|
|
продавца |
номер |
|
ления |
кор- |
ления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тверж- |
код ва- |
корректировочно |
корректировочному счету- |
счету-фактуре в рублях и |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимости по |
|
||||||||||||||||
|
|
|
тамо- |
|
счета- |
рек- |
кор- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дающего |
люты |
му счету-фактуре |
фактуре (без НДС) в рублях и |
копейках, по ставке |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
корректировочному |
|
|||||||||||||||
|
|
|
жен- |
|
факту- |
тиро- |
рек- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату |
|
(включая НДС) в |
копейках, по ставке |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счету-фактуре в |
|
||||||||||||
|
|
|
ной |
|
ры |
воч- |
тиро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валюте счета- |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
декла- |
|
про- |
ного |
вочно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактуры |
|
|
|
|
|
рублях и копейках |
|
|||
|
|
|
рации |
|
давца |
счета |
го |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-фак- |
счета- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ту- |
факту- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ры |
ры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
про- |
про- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дав- |
давца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наиме- |
ИНН/ |
|
|
|
в |
в рублях |
18 процен- |
10 про- |
0 про- |
18 |
10 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валюте |
и |
тов |
цен- |
цен- |
процентов |
процентов |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нование |
КПП |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счета- |
копейках |
|
тов |
тов |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посред- |
посред- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факту- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ника |
ника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ры |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
3а |
3б |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13а |
13б |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№2 от |
|
|
|
|
|
|
ООО |
7721568133/ |
|
|
|
|
|
04.12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
01 |
05.12.XX |
- |
|
- |
|
|
- |
"Омега" |
772101001 |
|
- |
- |
|
20XX |
- |
- |
|
1274400 |
1080000 |
- |
- |
194400 |
- |
- |
|
|||
|
|
№3 от |
|
|
|
|
|
|
АО |
7724876548/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
01 |
10.12.XX |
- |
|
- |
|
|
- |
"Гамма" |
772401001 |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
59000 |
50000 |
- |
- |
9000 |
- |
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
1130000 |
- |
- |
203400 |
- |
- |
|
|
|
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иванов |
|
|
|
|
|
Иванов П.П. |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
(ф.и.о.) |
|
|
|
|
||
|
|
|
Индивидуальный предприниматель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
(ф.и.о.) |
|
|
|
|
|||||||
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к постановлению Правительства |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Российской Федерации |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26 декабря 2011 г. № 1137 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(в ред. от 19.08.2017 г. № 981) |
|
||
|
|
|
|
СЧЕТ-ФАКТУРА № |
35 |
|
от " |
27 |
|
" |
октября 20ХХ г. |
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ИСПРАВЛЕНИЕ № |
|
|
|
_ |
|
от |
" |
- |
|
" |
|
_ |
|
|
|
(1а) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Продавец |
|
АО "Альфа" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Адрес 107497, г. Москва, ул. Чусовская, д.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2а) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ИНН/ КПП продавца |
|
7709229630/770901001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2б) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Грузоотправитель и его адрес |
|
|
|
АО "Альфа", 107497, г.Москва, ул. Чусовская, дом 16 |
|
|
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Грузополучатель и его адрес |
|
|
|
ООО "Орион", 117900, г. Москва, ул. Лесная, д.8, |
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
К платежно-расчетному документу № |
|
- |
|
|
|
|
|
|
от |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Покупатель |
|
ООО "Орион" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Адрес |
|
117900, г. Москва, ул. Лесная, д.8, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6а) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ИНН/ КПП покупателя 7729047366/772901001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6б) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Валюта: наименование, код |
|
российский рубль, 643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) ________________________________ ___ ________(8) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Наименование товара (описание |
Код |
|
Единица |
Коли- |
|
Цена (тариф) |
Стоимость товаров |
В том |
Налоговая |
Сумма |
|
Стоимость товаров |
|
|
Страна |
|
Регистрацион. |
|
|||||||||||||||||
выполенных работ, оказанных |
|
вида |
|
измерения |
чество |
|
|
за единицу |
(работ, услуг), иму- |
числе |
налога, |
|
(работ, услуг), |
происхождения товара |
|
номер таможен- |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
услуг), имущественного права |
|
то- |
Код |
Условное |
(объем) |
|
|
измерения |
щественных прав |
сумма |
ставка |
предъяв- |
|
имущественных |
Циф- |
|
Краткое |
|
ной |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ва- |
|
обозначение |
|
|
|
|
|
|
|
без налога - всего |
акциза |
|
ляемая |
|
прав с налогом - |
ровой |
|
наимено- |
|
декларации |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
ра |
|
(национальное) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупателю |
|
всего |
код |
|
вание |
|
|
|
|||
|
|
1 |
|
|
|
|
1а |
2 |
|
2а |
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
7 |
8 |
|
9 |
|
10 |
|
10а |
|
11 |
|
||||
Монитор DELL E 190 S |
|
- |
796 |
|
шт |
1 |
|
|
9500,00 |
|
|
|
9500,00 |
без акциза |
18% |
1710,00 |
|
11210,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|||||||||||
Клавиатура Genius KB 220 |
|
- |
796 |
|
шт |
1 |
|
|
1000,00 |
|
|
|
1000,00 |
без акциза |
18% |
180,00 |
|
1180,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|||||||||||
Мышь Logitech Vous M 115 |
|
- |
796 |
|
шт |
1 |
|
|
500,00 |
|
|
|
500,00 |
без акциза |
18% |
90,00 |
|
590,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|||||||||||
Системный блок IRBIS i 575M |
|
- |
796 |
|
шт |
1 |
|
|
26000,00 |
|
26000,00 |
без акциза |
18% |
4680,00 |
|
30680,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|||||||||||||
Всего к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
6660,00 |
|
43660,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
Руководитель организации |
|
|
|
Федоров |
|
|
|
|
|
Федоров С.С. |
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер Ларионова |
|
|
Ларионова М.М. |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
(ФИО) |
|
|
|
|
или иное уполномоченное лицо |
(подпись) |
|
|
(ФИО) |
|
|
|
|||||||||||||
Индивидуальный предприниматель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
(ФИО) |
|
|
|
|
|
|
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индивидуального предпринимателя) |
|
|
|
||||||
Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.
65
Приложение 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (в редакции постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)
|
|
|
|
|
|
|
Книга покупок, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость |
|
|
|
|
||||||||||
Покупатель |
ООО "Орион" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Идентификационный номер и код причины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
постановки на учет налогоплательщика-покупателя |
|
|
|
7729047366/772901001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Покупка за период с |
01.10.20ХХ |
|
|
по |
|
31.12.20ХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
N п/п |
Код вида |
Номер и дата |
Номер и дата |
Номер и дата |
Номер и дата |
Номер и дата |
Дата принятия |
Наименование |
|
ИНН/ |
Сведения о посреднике |
Регистра- |
Наименование |
Стоимость покупок |
Сумма НДС по |
||||||
|
операции |
счета- |
|
исправления |
корректиров |
исправления |
|
документа, |
на учет товаров |
продавца |
|
КПП |
(комиссионере, агенте, |
Ционный |
и код валюты |
по счету-фактуре, |
счету-фактуре, |
||||
|
|
фактуры |
|
счета- |
очного счета- |
корректиров |
подтверждаю |
(работ, услуг), |
|
|
продавца |
экспедиторе, лице, |
номер |
|
разница стоимости |
разница суммы |
|||||
|
|
продавца |
|
фактуры |
фактуры |
очного счета- |
|
щего уплату |
имущественны |
|
|
|
выполняющем |
|
таможен- |
|
по |
НДС по |
|||
|
|
|
|
продавца |
продавца |
фактуры |
|
налога |
х прав |
|
|
|
функции застройщика) |
ной |
|
корректировочном |
корректировочном |
||||
|
|
|
|
|
|
продавца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
декларации |
|
у счету-фактуре |
у счету-фактуре, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(включая НДС) в |
принимаемая к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валюте счета- |
вычету, в рублях и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактуры |
копейках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименова |
|
ИНН/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ние |
|
КПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посредника |
посредника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
|
|
7 |
8 |
9 |
|
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
№35 от |
|
|
|
|
|
|
№ 1 от |
|
АО |
|
7709229630/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
01 |
27.10.20XX |
|
- |
- |
- |
|
|
30.10.20XX |
05.11.20XX |
"Альфа" |
|
770901001 |
- |
|
- |
- |
- |
43660,00 |
6660,00 |
|
|
|
№36 от |
|
|
|
|
|
|
|
№ 2 |
|
АО |
|
7709229630/ |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
01 |
30.10.20XX |
|
- |
- |
- |
|
|
03.11.20XX |
05.11.20XX |
"Альфа" |
|
770901001 |
- |
|
- |
- |
- |
590,00 |
90,00 |
|
|
|
№37 от |
|
|
|
|
|
|
№ 2524 от |
|
АО |
|
7709229630/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
01 |
03.11.20XX |
|
|
|
|
|
|
03.11.20XX |
05.11.20XX |
"Альфа" |
|
770901001 |
- |
|
- |
- |
- |
3540,00 |
540,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего--- |
47790,00 |
7290,00 |
Руководитель организации |
|
|
|
|
или иное уполномоченное лицо |
Иванов |
|
Иванов |
|
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
|
Индивидуальный предприниматель |
|
|
|
|
или иное уполномоченное лицо |
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
|
Реквизиты свидетельства о государственной |
|
|
|
|
регистрации индивидуального предпринимателя |
|
|
|
|
66
Оборотно-сальдовая ведомость
за 20XX г.
|
Счет |
Сальдо на нач.пе |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
Код |
Наименование |
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
01 |
Основные средства |
|
|
|
213 000,00 |
171 000,00 |
42 000,00 |
|
01.1 |
ОС в организации |
|
|
|
127 500,00 |
85 500,00 |
42 000,00 |
|
01.2 |
Выбытие ОС |
|
|
|
85 500,00 |
85 500,00 |
|
|
02 |
Амортизация ОС |
|
|
|
1 620,00 |
4 980,00 |
|
3 360,00 |
02.1 |
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 |
|
|
|
1 620,00 |
4 980,00 |
|
3 360,00 |
04 |
Нематериальные активы |
|
|
|
40 800,00 |
|
40 800,00 |
|
05 |
Амортизация НМА |
|
|
|
|
340,00 |
|
340,00 |
08 |
Влож.во внеоборотн.актив |
|
|
168 300,00 |
168 300,00 |
|
|
|
08.4 |
Приобр. отд. объектов ОС |
|
|
127 500,00 |
127 500,00 |
|
|
|
08.5 |
Приобретение НМА |
|
|
|
40 800,00 |
40 800,00 |
|
|
10 |
Материалы |
|
|
|
23 300,00 |
16 455,00 |
6 845,00 |
|
10.3 |
Топливо |
|
|
|
12 600,00 |
11 730,00 |
870,00 |
|
10.6 |
Прочие материалы |
|
|
|
8 000,00 |
2 600,00 |
5 400,00 |
|
10.9 |
Инвентарь и хоз. прин-ти |
|
|
|
2 700,00 |
2 125,00 |
575,00 |
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
|
|
131 408,00 |
131 408,00 |
|
|
|
19.1 |
НДС по приобретенным ОС |
|
|
7 290,00 |
7 290,00 |
|
|
|
19.3 |
НДС по приобретенным МП |
|
|
124 118,00 |
124 118,00 |
|
|
|
41 |
Товары |
|
|
|
650 000,00 |
607 500,00 |
42 500,00 |
|
41.1 |
Товары на складах |
|
|
|
650 000,00 |
607 500,00 |
42 500,00 |
|
44 |
Расходы на продажу |
|
|
|
446 447,00 |
445 466,00 |
981,00 |
|
44.3 |
Расходы на продажу |
|
|
|
446 447,00 |
445 466,00 |
981,00 |
|
50 |
Касса |
|
|
|
236 954,00 |
234 292,00 |
2 662,00 |
|
50.1 |
Касса организации в руб. |
|
|
|
236 954,00 |
234 292,00 |
2 662,00 |
|
51 |
Расчетные счета |
|
|
|
1 914 900,00 |
1 294 984,00 |
619 916,00 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
|
|
|
1 213 040,00 |
1 213 040,00 |
|
|
60.1 |
Расч. с пост. в руб. |
|
|
|
853 140,00 |
853 140,00 |
|
|
60.2 |
Авансы выданные в руб. |
|
|
|
359 900,00 |
359 900,00 |
|
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
|
|
|
2 610 750,00 |
2 610 750,00 |
|
|
62.1 |
Расч. с покуп. в руб. |
|
|
|
1 336 350,00 |
1 336 350,00 |
|
|
62.2 |
Авансы получ. в руб. |
|
|
|
1 274 400,00 |
1 274 400,00 |
|
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
|
|
|
180 296,00 |
180 296,00 |
|
|
66.1 |
Краткоср. кредиты в руб. |
|
|
|
180 000,00 |
180 000,00 |
|
|
66.2 |
Проц.по кратк.кред.в руб. |
|
|
|
296,00 |
296,00 |
|
|
68 |
Налоги и сборы |
|
|
|
405 252,00 |
516 310,00 |
|
111 058,00 |
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
|
|
|
24 544,00 |
36 816,00 |
|
12 272,00 |
68.2 |
НДС |
|
|
|
380 708,00 |
462 218,00 |
|
81 510,00 |
68.4 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
17 276,00 |
|
17 276,00 |
68.4.1 |
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
17 276,00 |
|
17 276,00 |
69 |
Расч. по соц. страхованию |
|
|
60 168,00 |
90 252,00 |
|
30 084,00 |
|
69.1 |
Социальное страхование |
|
|
|
5 568,00 |
8 352,00 |
|
2 784,00 |
69.2 |
Пенсионное обеспечение |
|
|
|
44 000,00 |
66 000,00 |
|
22 000,00 |
69.3 |
Медицинское страхование |
|
|
10 200,00 |
15 300,00 |
|
5 100,00 |
|
69.3.1 |
ФФОМС |
|
|
|
10 200,00 |
15 300,00 |
|
5 100,00 |
69.11 |
Страхование от НС и ПЗ |
|
|
|
400,00 |
600,00 |
|
200,00 |
70 |
Расч. по оплате труда |
|
|
|
220 539,00 |
300 000,00 |
|
79 461,00 |
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
|
|
24 172,00 |
24 172,00 |
|
|
|
71.1 |
Расчеты в рублях |
|
|
|
24 172,00 |
24 172,00 |
|
|
73 |
Расч.с перс.по проч.опер. |
|
|
|
46 478,00 |
3 384,00 |
43 094,00 |
|
73.2 |
Расч. по возмещ. ущерба |
|
|
|
46 478,00 |
3 384,00 |
43 094,00 |
|
75 |
Расчеты с учредителями |
|
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
75.1 |
Вклады в уставной капита |
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
76 |
Разн. дебиторы, кредиторы |
|
|
260 566,00 |
266 049,00 |
|
5 483,00 |
|
76.5 |
Расч.с деб.и кред.в руб. |
|
|
|
11 266,00 |
16 749,00 |
|
5 483,00 |
76.АВ |
НДС с авансов полученных |
|
194 400,00 |
194 400,00 |
|
|
||
67
|
76.ВА |
НДС с авансов выданных |
|
|
54 900,00 |
54 900,00 |
|
|
|
|
80 |
Уставный капитал |
|
|
|
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
|
84 |
Нераспределенная прибыл |
|
|
|
69 012,00 |
|
69 012,00 |
|
|
84.1 |
Прибыль, подлеж. распред. |
|
|
|
69 012,00 |
|
69 012,00 |
|
|
90 |
Продажи |
|
|
3 816 526,00 |
3 816 526,00 |
|
|
|
|
90.1 |
Выручка |
|
|
1 285 020,00 |
1 285 020,00 |
|
|
|
|
90.1.1 |
Выручка, не обл. ЕНВД |
|
|
1 285 020,00 |
1 285 020,00 |
|
|
|
|
90.2 |
Себестоимость продаж |
|
|
605 000,00 |
605 000,00 |
|
|
|
|
90.2.1 |
Себест.прод., не обл.ЕНВД |
|
|
605 000,00 |
605 000,00 |
|
|
|
|
90.3 |
НДС |
|
|
196 020,00 |
196 020,00 |
|
|
|
|
90.7 |
Расходы на продажу |
|
|
445 466,00 |
445 466,00 |
|
|
|
|
90.7.1 |
Расх.на прод.,не обл.ЕНВД |
|
|
445 466,00 |
445 466,00 |
|
|
|
|
90.9 |
Прибыль/убыток от продаж |
|
|
1 285 020,00 |
1 285 020,00 |
|
|
|
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
273 096,00 |
273 096,00 |
|
|
|
|
91.1 |
Прочие доходы |
|
|
106 950,00 |
106 950,00 |
|
|
|
|
91.2 |
Прочие расходы |
|
|
59 196,00 |
59 196,00 |
|
|
|
|
91.9 |
Сальдо пр. дох. и расх. |
|
|
106 950,00 |
106 950,00 |
|
|
|
|
94 |
Недост.от порчи ценностей |
|
|
48 478,00 |
48 478,00 |
|
|
|
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
69 012,00 |
69 012,00 |
|
|
|
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
|
|
69 012,00 |
69 012,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 555 102,00 |
13 555 102,00 |
798 798,00 |
798 798,00 |
|
|
001 |
Арендованные ОС |
|
|
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии со ст. 10 закона от 06.12.2013 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель организации по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Регистры бухгалтерского учета должны содержать следующие обязательные реквизиты:
1)наименование регистра;
2)наименование экономического субъекта, составившего регистр;
3)дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
4)хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;
5)величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения;
6)наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
7)подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Примечание: В брошюре приведены только табличные формы из учетных регистров. Для работы в Ваших компаниях необходимо дополнить обязательными реквизитами для того,
чтобы регистр соответствовал требованиям закона.
68
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10
Материалы за 20XX г.
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Бензин АИ-92 |
|
|
12 600,00 |
11 730,00 |
870,00 |
|
Кол-во |
|
|
420,000 |
391,000 |
29,000 |
|
Бумага писчая А4 |
|
|
400,00 |
160,00 |
240,00 |
|
Кол-во |
|
|
5,000 |
2,000 |
3,000 |
|
Флеш-накопитель |
|
|
250,00 |
125,00 |
125,00 |
|
Кол-во |
|
|
2,000 |
1,000 |
1,000 |
|
Материалы "В" |
|
|
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
Кол-во |
|
|
100,000 |
|
100,000 |
|
Материалы вида "А" |
|
|
3 000,00 |
2 600,00 |
400,00 |
|
Кол-во |
|
|
300,000 |
260,000 |
40,000 |
|
Папки для бумаг |
|
|
1100,000 |
1100,000 |
|
|
кол-во |
|
|
11,000 |
11,000 |
|
|
Руковицы |
|
|
300,00 |
90,00 |
210,00 |
|
Кол-во |
|
|
10,000 |
3,000 |
7,000 |
|
Ручки шариковые |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
|
Кол-во |
|
|
10,000 |
10,000 |
|
|
Сетевой фильтр |
|
|
250,00 |
250,00 |
|
|
Кол-во |
|
|
1,000 |
1,000 |
|
|
Файлы с перфорацией |
|
|
200,00 |
200,00 |
|
|
кол-во |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
|
Итого |
|
|
23 300,00 |
16 455,00 |
6 845,00 |
|
Карточка счета 41
за 20XX г.
Дата |
Документ |
Операции |
|
Дебет |
|
Кредит |
|
Текущее сальдо |
||
|
|
|
Счет |
|
Сумма |
Счет |
|
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.01.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.20XX |
Накладная №685 |
Поступление товаров |
41.1 |
|
650 000,00 |
60.1 |
|
|
Д |
650 000,00 |
|
от 02.12.20XX г |
Товары "Х" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фирма "Демо" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной договор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
1300,000 |
|
|
|
|
|
05.12.20XX |
Накладная №01 |
Отгрузка товаров (продукции) |
90.2.1 |
|
|
41.1 |
|
600 000,00 |
Д |
50 000,00 |
|
от 05.12.20XX г. |
Отгружено со склада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товары "Х" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
1200,000 |
|
|
05.12.20XX |
Товарный отчет |
Реализация в розницу Списан |
90.2.1 |
|
|
41.1 |
|
5 000,00 |
Д |
45 000,00 |
|
№ 01 от |
реализованный товар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.12.20XX г. |
Товары "Х" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
10,000 |
|
|
10.12.20XX |
Накладная № 02 |
Списан образец |
44.3 |
|
|
41.1 |
|
500,00 |
Д |
44 500,00 |
|
от 10.12.20XX г. |
Товары "Х" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
1,000 |
|
|
15.12.20XX |
Справка о |
|
94 |
|
|
41.1 |
|
2000,00 |
Д |
42 500,00 |
|
закрытии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уголовного дела |
Списан товар вследствие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с тем, |
пожара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
что виновные |
Товары "Х" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лица не найдены |
Основной склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
4,000 |
|
|
Обороты за период |
|
|
650 000,00 |
|
607 500,00 |
|
|
|||
Сальдо на 31.12.XX |
|
|
42 500,00 |
|
|
|
|
|
||
69
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
|
|
Форма №1 по ОКУД |
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
|
Организация |
Общество с ограниченной ответственностью "Орион" |
по ОКПО |
||
|
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
ИНН |
||
|
|
|||
Вид экономической |
|
|
по ОКВЭД |
|
деятельности |
Оптовая и розничная торговля |
|
||
|
|
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
|
||
Общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ / ОКФС |
|||
|
|
|||
Единица измерения |
тыс руб |
|
по ОКЕИ |
|
Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
117900, г. Москва, ул. Лесная, д. 8
К О Д Ы
0710001
20XX|12|31
01423955
7729047366/772901001
51.70
42 12
384
По- |
|
|
Код |
На 31 |
На 31 |
На 31 |
ясне- |
|
Наименование показателя |
строки |
декабря |
декабря |
декабря |
ния |
|
|
|
20ХХ г. |
20YY г. |
20ZZ г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (04 минус 05,08) |
1110 |
40 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (01 минус 02, 07,08) |
1130 |
39 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03 минус 02) |
1140 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (58 минус 59) |
1150 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1170 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
|
79 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
1210 |
50 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16) |
1211 |
7 |
- |
- |
|
|
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46) |
1213 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43) |
1214 |
43 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товары отгруженные (45) |
1215 |
- |
- |
- |
|
Налог на добавленную стоимость (19) |
1220 |
- |
- |
- |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
43 |
- |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики (62) |
1231 |
- |
- |
- |
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в |
1232 |
- |
- |
- |
|
|
уставный капитал (75) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
авансы выданные (60) |
1233 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дебиторы (68,69,71,73,76) |
1234 |
43 |
- |
- |
|
Финансовые вложения (58 минус 59) |
1240 |
|
- |
- |
|
|
Денежные средства |
1250 |
623 |
- |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
касса (50) |
1251 |
3 |
- |
- |
|
|
расчетные счета (51) |
1252 |
620 |
- |
- |
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
|
|
- |
|
|
|
Итого по разделу II |
|
716 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
1600 |
795 |
- |
- |
|
70