ИСУП Часть 1 %28полный%29
.pdf
Рис. 4.11. Услуга «Доставка оборудования»
Укажите количество 1 и цену 5000. Нажмите Enter. Перейдите к столбцу «Счет затрат (БУ)» и укажите счет 08.04. В субконто1 – «Станок» (из основных средств), а в субконто2 – «Основной склад».
Проверить закладку «Счета учета расчетов», счета подставляются автоматически из справочника «Счета учета расчетов с контрагентами» (либо изменяем вручную 60.01, 60.02 соответственно). Сведения о номере и дате накладной указываются на вкладке «Дополнительно».
Для ввода сведений о счет-фактуре продавца, документ необходимо провести, для чего нажать кнопку 
«Провести» на панели инструментов документа.
В открывшейся экранной форме заполнить Дату и Номер (рис. 4.12).
31
Рис. 4.12. Счет-фактура Окончательно документ будет иметь следующий вид (рис. 4.13):
Рис. 4.13. Поступление товаров и услуг
Для формирования печатной формы последовательно нажать кнопки «Записать»
– «Печать» – «ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика)». Теперь следует оплатить за станок и принять его к учету.
6. Принятие к учету ОС «станок», приобретенный в предыдущей операции
После приобретения оборудования его необходимо принять к учету. Создадим объект основных средств «Станок».
«ОС» – «Основные средства»
32
Нажмите добавить и заполните поля (рис. 4.14).
Рис. 4.14. Основные средства
«ОС» – «Принятие к учету» – «Добавить»
В появившемся окне выберите «Оборудование» и заполните графы (рис. 4.15).
Рис. 4.15. Принятие к учету ОС
33
Перейдите на вкладку «Общие сведения», поставьте галочку «Ввести в эксплуатацию одновременно с принятие к учету». Перейдите к полю «Способы отражения расходов по амортизации» и создайте новую запись «Расходы станок» (рис. 4.16)
Рис. 4.16. Способы отражения расходов
Перейдите к вкладке «Бухгалтерский учет» и заполните её (рис 4.17).
Рис. 4.17. Вкладка «Бухгалтерский учет»
Перейдите к вкладке «Налоговый учет» и заполните её (рис 4.18).
34
Рис. 4.18. Вкладка «Налоговый учет»
Нажмите ОК. чтобы сохранить и провести документ. Чтобы убедиться, что все было сделано правильно, откройте ОСВ и сформируйте её. Сальдо на конец периода счета 08 должно отсутствовать (рис. 4.19).
Рис. 4.19. Оборотно-сальдовая ведомость
Если сальдо присутствует, то было неправильно оформлено субконто у услуги по доставке оборудования.
Теперь необходимо оплатить поставщику стоимость оборудования.
7.Осуществляется оплата станка поставщику фирме ЗАО «Омега» в соответствии со Договором № 35 от 10.09.2010 в сумме 105256,00 в т.ч. НДС 16056,00 руб. (банковская выписка и ПП №01).
Выполнение: Оплата поставщику оформляется документом «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Оплата поставщику» (рис. 4.20)
Банк – Платежное поручение исходящее – «Добавить» – «Оплата поставщику» – Заполнить все необходимые поля
35
Рис. 4.20. Платежное поручение входящее
В результате по счету 60 должно отсутствовать сальдо на конец периода. Документ формирует проводку, только если введены данные об оплате (поле «Платежное поручение оплачено»), в противном случае документ будет не проведённым.
8.Получены материалы «Б» от компании ЗАО «Гамма» согласно накладной № 164 от 15.10.2010 и счет-фактуре № 164 от 15.10.2010 в количестве 150 шт. по цене 70 руб. за единицу на сумму без НДС – 10500 руб., НДС – 1890 руб., общая сумма с НДС – 12390 руб.
Приобретение материалов за плату оформляется документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия»
Покупка – Поступление товаров и услуг – «Добавить» - «Покупка, комиссия» - Заполнить необходимые поля
Т.к. вариант расчета НДС «сверху», то на панели инструментов документа нажать кнопку «Цены и валюта», в открывшемся окне снять галочку «Сумма вкл. НДС»
Далее добавим строки в соответствии с данными из задания (рис. 4.21).
Номер и дата накладной указываются на закладке «Счет-фактура», предварительно поставив галочку «Предъявлен счет-фактура» (рис. 4.22).
36
Рис. 4.21. Поступление товаров
Рис. 4.22. Предъявленная счет-фактура
9.Производство и продажа изделия Р. Создадим продукт «Изделие Р»:
«Склад» - «Номенклатура» откройте группу «Продукт» и создайте там новый элемент «Изделие Р» (рис. 4.23)
Рис. 4.23. Создание новой номенклатуры
37
Перейдите на вкладку цены, поставьте галочку у «Плановая руб.», укажите цену 9000 руб., нажмите «Записать» (рис. 4.24).
Рис. 4.24. Установка цены номенклатуры
Перейдите на вкладку «Спецификации» и нажмите «Добавить» и заполните поля
(рис. 4.25):
Рис. 4.25. Спецификация Сохраните спецификацию и номенклатуру. Теперь можно производить продукцию.
Откройте «Производство» - «Отчет производства за смену» и нажмите «Доба-
вить» и заполняйте поля (рис. 4.26). Количество – 25. Цена будет автоматически установлена из номенклатуры.
Рис. 4.26. Отчет производства за смену
38
Перейдите на вкладку «Материалы» и нажмите «Заполнить». Благодаря спецификации, поля автоматически заполнятся (рис. 4.27).
Рис. 4.27. Заполнение материалов
Теперь на складе имеется готовая продукция. Переместим её в розничный склад: «Склад» - «Перемещение товаров» и нажмите «Добавить», далее выберите «Товары, продукция» (рис. 4.28)
Рис. 4.28 Перемещение товаров
Последним шагом станет продажа «Изделия Р» ЗАО «Альфа» по 10000 руб. Формируем счет: «Продажа» - «Счет» (рис. 4.29).
39
Рис. 4.29. Счет на оплату покупателю
И продаем: «Продажа» - «Реализация товаров и услуг». Указываем контрагента, склад, договор и нажимаем «Заполнить» - «Заполнить по счету» и выбираем ранее созданный счет (рис. 4.30).
Рис. 4.30. Реализация товаров и услуг Продукция продана. Теперь необходимо получить деньги.
40