2.5 Технико-экономическая оценка вариантов пос
Поскольку срок строительства небольшой, сравнение вариантов производим поквартально.
Сметную стоимость по видам работ распределяем пропорционально их сроку в каждом квартале. Данные заносим в таблицы 3.1 и 3.2.
После распределения сметной стоимости устанавливаем общий денежный приток в каждом квартале. Все притоки приводим к первому шагу расчета с помощью коэффициентов дисконтирования, вычисляемых по формуле
,
на каждом шаге расчета.
Где ti – момент окончания времени шага; Е – норма дисконта.
Е=23%
,
Аналогично поступаем при составлении денежных притоков для II варианта.
По данным таблиц 3.1 и 3.2 рассчитываем показатели эффективности I и II вариантов организации строительства. Расчеты притоков приведены в таблицы 4.1 и 4.2.
Денежные притоки по 1 варианту ПОС Таблица 3.1
|
Составляющие денежного потока |
Величина |
Расчетные шаги |
|||||||
|
|
|
3мес |
6мес |
9мес |
12мес |
15мес |
18мес |
21мес |
22,03мес |
|
Подготовка территории стр-ва |
123445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
62,00 |
38,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76535,75 |
46909,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Искусственные сооружения |
185167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
44,00 |
44,00 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81473,54 |
81473,54 |
22220,06 |
|
|
|
|
|
Земляное полотно |
493779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
10,00 |
31,00 |
31,00 |
28,00 |
|
|
|
|
|
|
|
49377,90 |
153071,49 |
153071,49 |
138258,12 |
|
|
|
|
Верхнее строение пути |
539042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
30,00 |
52,00 |
18,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161712,62 |
280301,88 |
97027,57 |
|
|
Связь и СЦБ |
168708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
26,00 |
16,00 |
|
|
|
23,00 |
26,00 |
9,00 |
|
|
|
43864,03 |
26993,25 |
|
|
|
38802,80 |
43864,03 |
15183,70 |
|
Здания и сооружения, произв. и служ. |
1189184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
4,80 |
|
|
|
161729,08 |
161729,08 |
161729,08 |
161729,08 |
161729,08 |
161729,08 |
161729,08 |
57080,85 |
|
Энергетическое хозяйство |
123445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
35,00 |
22,00 |
|
|
18,00 |
25,00 |
|
|
|
|
|
43205,66 |
27157,85 |
|
|
22220,06 |
30861,19 |
|
|
|
Водоснабжение, канализация и теплофикация |
172823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
4,80 |
|
|
|
23503,88 |
23503,88 |
23503,88 |
23503,88 |
23503,88 |
23503,88 |
23503,88 |
8295,49 |
|
Временные здания и сооружения |
452631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
62,00 |
38,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280631,07 |
171999,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого денежный приток |
3448223 |
629469,47 |
589144,18 |
419777,99 |
360524,51 |
507423,76 |
535198,83 |
326124,57 |
80560,04 |
|
Коэффициент дисконтирования |
|
1,00 |
0,9496 |
0,9017 |
0,8562 |
0,8130 |
0,7720 |
0,7331 |
0,7200 |
|
Дисконтированный приток |
|
629469,47 |
559427,75 |
378501,22 |
308677,48 |
412540,59 |
413173,50 |
239068,88 |
58003,23 |
Денежные притоки по 2 варианту ПОС Таблица 3.2
|
Составляющие денежного потока |
Величина |
Расчетные шаги |
||||
|
|
|
3мес |
6мес |
9мес |
12мес |
13,27мес |
|
Подготовка территории стр-ва |
123445 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
79,00 |
21,00 |
|
|
|
|
|
|
97521,35 |
25923,40 |
|
|
|
|
Искусственные сооружения |
185167 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
185167,13 |
|
|
|
|
Земляное полотно |
493779 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
27,00 |
66,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
133320,33 |
325894,14 |
34564,53 |
|
|
Верхнее строение пути |
539042 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
56,00 |
44,00 |
|
|
|
|
|
|
301863,56 |
237178,51 |
|
|
Связь и СЦБ |
168708 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
35,00 |
9,00 |
6,00 |
35,00 |
15,00 |
|
|
|
59047,74 |
15183,70 |
10122,47 |
59047,74 |
25306,17 |
|
Здания и сооружения, произв. и служ. |
1189184 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
9,60 |
|
|
|
268755,68 |
268755,68 |
268755,68 |
268755,68 |
114161,70 |
|
Энергетическое хозяйство |
123445 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
49,00 |
13,00 |
24,00 |
14,00 |
|
|
|
|
60487,93 |
16047,82 |
29626,74 |
17282,27 |
|
|
Водоснабжение, канализация и теплофикация |
172823 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
9,60 |
|
|
|
39057,92 |
39057,92 |
39057,92 |
39057,92 |
16590,97 |
|
Временные здания и сооружения |
452631 |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
79,00 |
21,00 |
|
|
|
|
|
|
357578,29 |
95052,46 |
|
|
|
|
Итого денежный приток |
3448223 |
882448,91 |
778508,43 |
975320,51 |
655886,65 |
156058,85 |
|
Коэффициент дисконтирования |
|
1,00 |
0,9496 |
0,9017 |
0,8562 |
0,8400 |
|
Дисконтированный приток |
|
882448,91 |
739240,47 |
879417,24 |
561563,59 |
131089,44 |
Расчет показателей эффективности 1 варианта организации строительства Таблица 4.1
|
Состав показателей |
Величина |
Составляющие потоки по шагам расчета |
|||||||
|
Приток средств |
3448223 |
629469,47 |
589144,18 |
419778 |
360524,5 |
507423,8 |
535198,8 |
326124,6 |
80560,04 |
|
Отток средств на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) Материальные затраты |
2068934 |
377681,7 |
353486,5 |
251866,8 |
216314,7 |
304454,3 |
321119,3 |
195674,7 |
48336,03 |
|
б)Оплата труда |
768954 |
140371,7 |
131379,2 |
93610,49 |
80396,97 |
113155,5 |
119349,3 |
72725,78 |
17964,89 |
|
в)Аммортизация основных средств |
72413 |
13218,86 |
12372,03 |
8815,34 |
7571,01 |
10655,90 |
11239,18 |
6848,62 |
1691,76 |
|
г) Налоги и сборы |
337926 |
61688,01 |
57736,13 |
41138,24 |
35331,40 |
49727,53 |
52449,49 |
31960,21 |
7894,88 |
|
ВСЕГО ОТТОК |
|
592960,2 |
554973,8 |
395430,86 |
339614,09 |
477993,18 |
504157,30 |
307209,35 |
75887,56 |
|
Дисконтированный отток |
|
592960,2 |
526980,9 |
356548,15 |
290774,18 |
388613,24 |
389209,43 |
225202,88 |
54639,04 |
|
Денежный поток |
|
36509,23 |
34170,36 |
24347,12 |
20910,42 |
29430,58 |
31041,53 |
18915,23 |
4672,48 |
|
Накопленный денежный поток |
1035251 |
36509,23 |
70679,59 |
95026,72 |
115937,14 |
145367,71 |
176409,25 |
195324,47 |
199996,95 |
|
Дисконтированный эффект |
|
36509,23 |
32446,81 |
21953,07 |
17903,29 |
23927,35 |
23964,06 |
13865,99 |
3364,19 |
|
Чистый дисконтированный доход |
939134 |
36509,23 |
68956,04 |
90909,11 |
108812,40 |
132739,76 |
156703,82 |
170569,82 |
173934,00 |
|
ИД |
|
1,062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИДД |
|
1,062 |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет показателей эффективности 2 варианта организации строительства Таблица 4.2
|
Состав показателей |
Величина |
Составляющие потоки по шагам расчета |
||||
|
Приток средств |
3448223 |
882448,9 |
778508,4 |
975320,5 |
655886,6 |
156058,9 |
|
Отток средств на: |
|
|
|
|
|
|
|
а) Материальные затраты |
2068934 |
529469,3 |
467105,1 |
585192,3 |
393532 |
93635,31 |
|
б)Оплата труда |
768954 |
196786,1 |
173607,4 |
217496,5 |
146262,7 |
34801,12 |
|
в)Аммортизация основных средств |
72413 |
18531,43 |
16348,68 |
20481,73 |
13773,62 |
3277,24 |
|
г) Налоги и сборы |
337926 |
86479,99 |
76293,83 |
95581,41 |
64276,89 |
15293,77 |
|
ВСЕГО ОТТОК |
|
831266,9 |
733354,9 |
918751,9 |
617845,2 |
147007,4 |
|
Дисконтированный отток |
|
831266,9 |
696364,5 |
828411 |
528992,9 |
123486,2 |
|
Денежный поток |
|
51182,04 |
45153,49 |
56568,59 |
38041,43 |
9051,413 |
|
Накопленный денежный поток |
691364 |
51182,04 |
96335,53 |
152904,1 |
190945,5 |
199997 |
|
Дисконтированный эффект |
|
51182,04 |
42875,95 |
51006,2 |
32570,69 |
7603,19 |
|
Чистый дисконтированный доход |
653177 |
51182,04 |
94057,98 |
145064,2 |
177634,9 |
185238,1 |
|
ИД |
|
1,062 |
|
|
|
|
|
ИДД |
|
1,062 |
|
|
|
|