Составляем оборотную ведомость по синтетическим счетам

Наименование счетов

Сальдо на начало месяца

Обороты за месяц

Сальдо на конец месяца

Д

К

Д

К

Д

К

Основные средства

4355

-

-

-

44

-

Амортизация основных средств

-

692

-

360

-

1052

Нематериальные активы

154

-

-

-

154

-

Амортизация нематериальных

активов

-

12

-

-

-

12

Материалы

370

-

93

100

363

-

Основное производство

1500

-

840

1500

840

-

Реализация

-

-

1960

1950

-

-

Расчёты с покупателями

-

-

1960

1960

-

-

Расчёт по краткосроч. кредиту

-

708

98

198

-

808

Расчёты с персоналом по оплате труда

-

258

252

-

-

6

Расчёты по налогам и сборам

-

237

32

299

-

504

Расчёты с персоналом по проч.

-

883

-

-

-

883

Расчёт с учредителем

-

18

-

-

-

18

Расчёты по соц .страхованию

-

154

54

-

-

100

Расчёты с разными кредиторами

-

896

-

-

-

896

Расчёты с поставщиками

-

-

-

8348

-

8348

НДС

-

-

1283

-

1283

-

Вспомогательное производство

-

-

25

25

-

-

Товары

-

-

127

-

127

-

Недостачи и потери

-

-

30

30

-

-

Товары отгруженные

2000

-

1500

1500

2000

-

Касса

973

-

280

332

921

-

Расчётный счёт

3505

-

2158

444

5219

-

Готовая продукция

28

-

1500

1500

28

-

Уставной фонд

-

4987

-

125

-

5112

Резервный фонд

-

631

-

-

-

631

Добавочный фонд

-

451

-

-

-

451

Нераспределённая прибыль

-

1300

125

-

-

1175

Прибыль

-

1658

30

161

-

1789

Расчёт с подотчётными лицами

-

-

80

80

-

-

Вложения в долгосрочные. активы

-

-

6905

-

6905

-

Резерв предстоящих расходов

-

-

-

410

-

410

Итого

12885

12885

19332

19332

22195

22195