- •Назначение и функционал финансового рынка.
- •Финансовый рынок, сущность, особенности, роль в экономике.
- •Общерыночные функции финансового рынка, их характеристика.
- •Регулирующая функция, особенности ее реализации на финансовом рынке.
- •Специфические функции финансового рынка, их характеристика.
- •Сегменты финансового рынка, их особенности.
- •Кредитно-денежный рынок, как сегмент финансового рынка.
- •Валютный рынок, как сегмент финансового рынка.
- •Виды валютных ценностей, их характеристика.
- •Рынок ценных бумаг, как сегмент финансового рынка.
- •Рынок производных финансовых инструментов в системе финансового рынка.
- •Страховой рынок, как сегмент финансового рынка.
- •Рынок ценных бумаг как ключевой сегмент финансового рынка.
- •Отличия рынка ценных бумаг от рынка товаров и других сегментов финансового рынка.
- •1) Объектом и объемом рынка:
- •2) Способ образования рынка:
- •3) Значимость процесса обращения:
- •4) Субординация рынков:
- •Сегменты рынка ценных бумаг в зависимости от стадии обращения, их особенности.
- •Отличия первичного и вторичного рынка ценных бумаг, их роль в экономике.
- •Сегменты рынка ценных бумаг в зависимости от категории эмитента, их особенности.
- •Рынок государственных ценных бумаг, его задачи и роль в экономике.
- •Сегменты рынка ценных бумаг в зависимости от степени организации, их особенности.
- •Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг, их специфика и отличия.
- •Участники рынка ценных бумаг, их функционал.
- •Непосредственные участники и органы государственного и общественного регулирования и контроля.
- •Межрыночные и внутрирыночные участники.
- •В среде внутрирыночных участников принято выделять непрофессиональных и профессиональных участников рцб.
- •Основные группы участников рынка ценных бумаг, их характеристика.
- •Эмитенты ценных бумаг, их роль на финансовом рынке и категории.
- •Инвесторы на рынке ценных бумаг, их роль и категории.
- •Фондовые посредники на рынке ценных бумаг, их виды и особенности деятельности.
- •Брокеры как профессиональные участники рынка ценных бумаг, особенности их деятельности.
- •Дилеры как профессиональные участники рынка ценных бумаг, особенности их деятельности.
- •Доверительные управляющие как профессиональные участники рынка ценных бумаг, особенности их деятельности.
- •Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, их особенности.
- •Брокерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, их особенности.
- •Инфраструктура рынка ценных бумаг, ее функциональный состав.
- •Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг, характеристика ее элементов.
- •Торговая инфраструктура рынка ценных бумаг, характеристика ее элементов.
- •Деятельность реестродержателей на рынке ценных бумаг, ее значение.
- •Организатор торговли на рынке ценных бумаг, особенности его деятельности.
- •Клиринговые организации на рынке ценных бумаг, особенности их деятельности.
- •Регуляторы рынка ценных бумаг, их виды.
- •Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, их деятельность.
- •Ценная бумага как объект рыночного обращения.
- •Юридическая и экономическая сущность ценной бумаги.
- •Инвестиционные качества и виды стоимости ценной бумаги.
- •Виды ценных бумаг в зависимости от формы существования, а также порядка фиксации и перехода прав.
- •Виды ценных бумаг в зависимости от экономических отношений.
- •Разновидности ценных бумаг в зависимости от выпуска или выдачи, их характеристика.
- •Признаки и виды эмиссионных ценных бумаг.
- •Виды неэмиссонных ценных бумаг, их характеристика.
- •Понятие и основные виды производных финансовых инструментов.
- •Понятие и целевое назначение производных финансовых инструментов.
- •Виды и особенности производных финансовых инструментов.
- •Участники рынка производных финансовых инструментов.
- •Форвардные контракты, их виды.
- •Определение и механизм осуществления форвардного контракта.
- •Виды форвардных контрактов, их особенности.
- •Фьючерсные контракты, их виды и особенности.
- •Определение и механизм осуществления фьючерсного контракта.
- •Виды фьючерсных контрактов, их особенности.
- •Валютные фьючерсы, их особенности.
- •Краткосрочные процентные фьючерсы, их особенности.
- •Долгосрочные процентные фьючерсы, их особенности.
- •Фьючерсные контракты на фондовые индексы.
- •Опционные контракты, их особенности и виды.
- •Определение и виды опционов, их характеристика.
- •Опционы на акции, их особенности.
- •Опционы на индекс, их особенности.
- •Процентные опционы, их особенности.
- •Валютные опционы, их особенности.
- •Опционы на фьючерсные контракты, их особенности.
- •«Кэпы» и «флоры» как долгосрочные внебиржевые опционы.
- •Свопы, механизм их реализации.
- •Свопы, их конструкция и классификация.
- •Процентные свопы, их особенности.
- •Валютные свопы, их особенности.
- •Товарные свопы, их особенности.
- •Фондовые свопы, их особенности.
Кредитно-денежный рынок, как сегмент финансового рынка.
Кредитно-денежный рынок – это система экономических отношений, при которых происходит эмиссия и движение денежных средств в наличной и безналичной форме на принципах платности, срочности и возвратности.
На кредитном рынке децентрализованные между различными субъектами денежные накопления концентрируются и используются в случае нехватки собственных средств на расширение производства, приобретении товаров длительного пользования, жилья и т.д. Кредитный рынок сглаживает неравномерность денежных потоков в экономике на макро-микроуровне.
В основе кредитного рынка лежит экономический механизм, обеспечивающий перераспределение денежных средств путем их предоставления кредитополучателям в ссуду на условиях платности, срочности и возвратности. Кредитор получает вознаграждение в виде процента за свой капитал, которое обычно зависит от суммы ссуды, сроков ее возврата, степени риска и т.д. Кредитополучатель, используя предоставленные ему средства, стремится получить доход, достаточный для возврата сумму кредита, уплаты процентов за предоставленный кредит и извлечения собственной прибыли.
Основными участниками кредитного рынка являются банки, которые сосредоточивают временно свободные средства субъектов хозяйствования и населения и используют их для кредитования юридических, физических лиц и государства. Операции по привлечению средств в депозиты и предоставлению кредитов, проводимые на кредитном рынке, играют важную роль в процессе формирования эффективной структуры производства, ускорения оборота фондов предприятий в целях сокращения продолжительности воспроизводственного цикла.
Валютный рынок, как сегмент финансового рынка.
Валютный рынок – это рынок, на котором осуществляются операции с валютными ценностями.
Валютные ценности: иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
Иностранная валюта – это денежные знаки (банкноты, казначейские билеты, монеты) иностранного государства (группы иностранных государств).
Внешние ценные бумаги – средства на банковских счетах, вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; ценные бумаги, которые не относятся к внутренним ценным бумагам.
Внутренние ценные бумаги:
Эмиссионные ценные бумаги с номинальной стоимостью в валюте РФ, и выпуск которых закреплен в РФ.
Иные ценные бумаги, которые удостоверяют право на получение валюты РФ и выпущенные на территории РФ.
Валютный рынок имеет специфический механизм и инфраструктуру, которые обеспечивают стоимостное сравнение различных валют, что позволяет определить выгодность товарных сделок и вложения капитала в экономику той или иной страны.
Валютный рынок обеспечивает также условия для обмена национальных валют и развития международных экономических отношений.
На валютный рынок оказывают влияние интеграционные процессы, создание транснациональных корпораций и международных компаний, холдингов, использование научно-технических достижений в области информационных технологий.
Валютный рынок имеет развитую организационно-техническую инфраструктуру, современные средства телекоммуникаций, связывающие биржи и банки разных стран, осуществляющие валютные операции и обслуживающие международные расчеты.