Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Кафедра землеустройства

Курсовая работа на тему:

Бизнес-план внедрения технологии производства молока

Москва 2000

Оглавление

Резюме

1.Характеристика предприятия

2.Описание продукции

3.Анализ рынка. Маркетинг и сбыт продукции

5.Экономическая оценка объектов внедрения и выбор эффективного варианта

6.Производственный план

7.Организационный план

8.Финансовый план

9.Направленность и эффективность проекта

10.Потенциальные риски

Заключение

Резюме

Цель разработки бизнес-плана. Обоснование повышения эффективности производства молока и молочных продуктов в сельскохозяйственном предприятии путем реконструкции действующей молочной фермы 100 коров и получения банковского кредита в размере 1 млн. руб.

Суть реконструкции фермы заключается в строительстве цеха по пе­реработке молока, площадки по компостированию навоза, навеса для при­готовления и хранения сена, а также в покупке машин и оборудования для реализации продукции и создания оптимального микроклимата в животно­водческих помещениях.

Намечаемые к производству продукты. Основная продукция пастерилизованное цельное молоко 3,6 % жирности, сливки 30 % жирности, голландский сыр 50 % жирности и молочные напитки. Дополнительная продукция-мясо крупного рогатого скота. Побочная продукция- навозные кампосты.

Разработчик плана - товарищество с ограниченной ответственно­стью "Дело", зарегистрированное, как фермерское хозяйство, администра­цией Подольского района Московской области. Регистрационный номер 72 от 16 июля 1992 г. Юридический адрес: 142004, Московская область, По­дольский район, пос. Знамя Октября. Учредитель - житель пос. Знамя Ок­тября Петров Иван Сергеевич

Рынок сбыта. Молочные продукты реализуются в розницу жителям Рязановского сельского округа численностью 13550 человек, мясо в живой массе оптом в Подольский мясокомбинат, навозные компосты владельцам садовых и дачных участков. Рынок молочной продукции Рязановского сельского округа имеет незаполненную нишу, поскольку поступающие в настоящее время молочные продукты не полностью удовлетворяют поку­пателей как в количественном, так и в качественном отношениях.

Конкурентоспособность продукции. Основные конкурентные преимущества молочной продукции- это хорошие вкусовые качества (ненормализованное молоко реализуется жирностью 3,6 %, сыр вырабатывается из молока, полученного от животных на сенном и сенажном типе кормления ), низкий уровень издержек производства и незначительный уровень конкуренции.

Ценовая политика. Хозяйство собирается проводить гибкую и эф­фективную ценовую политика, корректируя цены в зависимости от влия­ния следующих факторов: качества продукции, величины торговой нацен­ки, деятельности конкурентов, величины издержек производства, готовно­сти покупателя заплатить за свежую и качественную продукцию опреде­ленную цену. В расчетах цена 1 л реализуемого молока принимается 2,8 руб. (у конкурентов она колеблется в пределах 3,8...5,2 руб.), за 1 кг гол­ландского сыра - 24 руб. (у конкурентов - 25...28 руб.), оптово-сбытовая цена 1 кг живой массы крупного рогатого скота - 9000 руб., 1 т навозного компоста - 150 рублей.

Объем производства и реализации. За весь расчетный период (1999…2003 г.г.) будет произведено товарного цельного молока 737 т или 147,4 т в год, молочных напитков-538 т или 107,6 в год, голландского сыра-62,5 т или 12,5 в год, мясо крупного рогатого скота в живой массе-211 т или 42,2 т в год, навозных компостов-10360 т или 2072 т в год. Валовая выручка от реализации продукции за весь расчетный период составит 7774,5 тыс.руб. или 1554,9 тыс.руб. в год.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта. Ба­лансовая стоимость существующих производственных зданий, сооружений и технологического оборудования составляет 1442,6 тыс. руб. Для реали­зации проекта необходимо дополнительно 1321 тыс. руб., из них собствен­ных средств - 321 тыс. руб., заемных (банковский кредит) - 1000 тыс. руб.

Использование средств. Капитальные вложения на строительство новых объектов составят 1197,6 тыс. руб., в т.ч. оборудование - 469,3 тыс. руб., приобретение новых машин и оборудования - 123,4 тыс. руб.

План реализации инвестиций. Дата начала реализации плана инвестирования-1998 г., дата запуска производства после реконструкции фермы-1999 г. Продолжительность эксплуатации реконструированной фермы-5…7 лет.

Возврат инвестиционных средств. Банковский кредит начинают воз­вращать по истечении двухлетнего срока после запуска нового производ­ства в течение пяти лет. Выплата процентов за кредит будет осуществ­ляться начиная с момента пуска производства по 18% годовых.

Эффективность инвестиций. Ожидаемая балансовая прибыль за рас­четный период составит 1754,8 тыс. руб. или в год - 351 тыс. руб., чистая прибыль соответственно 451,2 и 90,2 тыс. руб. Рентабельность производст­ва по балансовой прибыли - 29,2%, по чистой 2,4... 14,5%. Норма прибыли на весь капитал составит 41,1%, а на собственный - 25,6%. Точка безубы­точности производства будет достигнута к середине 2001 г., т.е. примерно через 2,5 года после пуска производства.