Прогноз движения денежных средств, тыс. Руб.

Месяц

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

год

авг.17

сен.17

окт.17

ноя.17

дек.17

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

Денежная наличность на начало месяца

Поступления:

Продажи цветочных композиций

17,5

26,25

29,75

33,25

36,75

26,25

70

105

87,5

122,5

122,5

87,5

764,75

Продажи прочей продукции

4,2

6,3

7,14

7,98

16,8

10,5

18,9

27,3

23,1

23,1

23,1

18,9

187,32

Всего поступлений:

21,7

32,55

36,89

41,23

53,55

36,75

88,9

132,3

110,6

145,6

145,6

106,4

952,07

Заемные средства

300

300

Единовременная помощь

98

98

Собственные средства

100

100

Всего поступлений:

421,7

130,55

36,89

41,23

53,55

36,75

88,9

132,3

110,6

145,6

145,6

106,4

1450,07

Затраты:

Инвестиционные затраты

Павильон

150

150

Кондиционер

15

15

холодильная камера

10

10

конструкции для цветов, шт

5

1

1

1

1

1

10

пластиковые колбы, шт

2

2

материалы для упаковка, секатор, ножницы, кусачки и т.д.

5

1

1

1

1

1

10

Заработная плата

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

Закупка посадочного материала

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0

5

Закупка срезанных цветов

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

125

Закупка горшочных композиций

17

15

15

2

3

2

4

5

5

5

5

4

81

Закупка сувенирной и подарочной продукции

15

9

9

2

5

3

6

8

7

7

7

6

84

Продукция, потерявшая товарный вид (списание)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Электроэнергия

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

Аренда земли

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Стоимость патента

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

26,4

Отчисления в социальные фонды

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

27,6

Рекламные мероприятия, в т.ч.

0

Световая вывеска (с установкой)

1

1

Штендеры («спотыкачки»)

2

2

Визитки

1

1

2

Флаера

1

1

2

Прочее

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

Всего затрат:

248

60

50

30

34

31

35

43

39

39

39

37

684,84

Возврат заемных средств

0

Остаток денежной наличности на начало периода

30

30

40

100

Баланс наличности на конец периода

272

245

232

243

262

268

322

411

483

559

636

665

665