Перспективы развития завода силового электрооборудования
Дальнейшее развитие завода силового электрооборудования, занятие нового рыночного сегмента электрооборудования предполагает решение главной проблемы обеспечение потребностей региона в данной продукции.
Инновационные технологии
К перспективным планам развития ТЗСЭМ можно отнести проект освоения производства светильников по энергосберегающей технологии с применением так называемой технологии «Ксенонового света»
Экологически безопасные , энергосберегающие лампы UCD
1. Высокая эффективность - 108 Lm/W.
2. Рабочая температура -50℃~85℃
3. Защита от перепадов напряжения через блок розжига, от 175V – 265V
4. Индекс цветопередачи: свыше - 90(Ra)
5. Защита от УФ-лучей и низкое тепловыделение
6. Экологически безопасное освещение без содержания ртути
7. Простота в установке и минимальное энергопотребление
Выводы
Основной центр разработанного нами бизнес-плана — концентрирование финансовых ресурсов. Мы считаем, что именно бизнес-план — важное средство для увеличения капитала данной компании. Процесс составления бизнес-плана позволяет тщательно проанализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес-план служит основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами; он играет важную роль при приглашении на работу основного персонала фирмы.
Таким образом, бизнес-план является не только внутренним документом фирмы, но и может быть использован для привлечения инвесторов. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны быть уверены в тщательности проработки проекта и осведомлены о его эффективности.
Вывод: данный проект может быть рекомендован для осуществления.
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отчет о прибылях и убытках
(в тыс. руб.)
Показатели |
Год |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Выручка от продажи продукции, работ и услуг (без НДС) |
0 |
4327466 |
5341536 |
6434261 |
7643902 |
8824461 |
8842110 |
9328426 |
9972087 |
10460719 |
Себестоимость проданной продукции, работ и услуг |
9000 |
2985324 |
3571134 |
4206524 |
4897955 |
5613192 |
5856018 |
6059644 |
6258880 |
6464890 |
Валовая прибыль |
-9000 |
1342142 |
1770401 |
2227737 |
2745948 |
3211268 |
2986092 |
3268782 |
3713207 |
3995829 |
Коммерческие расходы |
0 |
84326 |
102197 |
122167 |
143909 |
166435 |
172427 |
178634 |
184708 |
190988 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-9000 |
1257816 |
1668205 |
2105570 |
2602039 |
3044833 |
2813665 |
3090148 |
3528499 |
3804841 |
Прочие расходы |
500 |
819257 |
782196 |
745134 |
708073 |
671012 |
633951 |
596890 |
559829 |
522767 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-9500 |
438559 |
886009 |
1360436 |
1893965 |
2373821 |
2179714 |
2493258 |
2968671 |
3282074 |
Налог на прибыль |
0 |
87712 |
177202 |
272087 |
378793 |
474764 |
435943 |
498652 |
593734 |
656415 |
Чистая прибыль |
-9500 |
350847 |
708807 |
1088349 |
1515172 |
1899057 |
1743771 |
1994607 |
2374937 |
2625659 |
Дивиденды |
0 |
67050 |
67050 |
67050 |
67050 |
67050 |
67050 |
67050 |
67050 |
67050 |
Нераспределённая прибыль |
-9500 |
283797 |
641757 |
1021299 |
1448122 |
1832007 |
1676721 |
1927557 |
2307887 |
2558609 |
Нераспределённая прибыль накопленным итогом |
-9500 |
274297 |
916055 |
1937353 |
3385476 |
5217483 |
6894204 |
8821761 |
11129647 |
13688257 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расчет финансовых коэффициентов
Показатели |
Год |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Выручка от продажи продукции, работ и услуг (без НДС), млн. руб. |
0,0 |
4327,5 |
5341,5 |
6434,3 |
7643,9 |
8824,5 |
8842,1 |
9328,4 |
9972,1 |
10460,7 |
Валовая прибыль до вычета амортизации, млн. руб. |
-9,0 |
1541,9 |
1970,2 |
2427,5 |
2945,7 |
3411,0 |
3185,8 |
3468,5 |
3913,0 |
4195,6 |
EBITDA, млн. руб. |
-9,5 |
932,3 |
1347,1 |
1788,9 |
2289,7 |
2736,9 |
2510,1 |
2791,0 |
3233,8 |
3514,5 |
EBIT, млн. руб. |
-9,5 |
732,6 |
1147,3 |
1589,1 |
2090,0 |
2537,2 |
2310,4 |
2591,3 |
3034,0 |
3314,7 |
Чистая прибыль, млн. руб. |
-9,5 |
350,8 |
708,8 |
1088,3 |
1515,2 |
1899,1 |
1743,8 |
1994,6 |
2374,9 |
2625,7 |
Коэффициент покрытия процентных выплат |
- |
2,49 |
4,39 |
6,95 |
10,66 |
15,53 |
17,68 |
26,44 |
46,44 |
101,47 |
Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга |
- |
1,23 |
1,85 |
2,57 |
3,46 |
4,34 |
4,20 |
4,94 |
6,08 |
7,04 |
Коэффициент долговой нагрузки |
- |
4,50 |
3,12 |
2,09 |
1,43 |
1,02 |
0,93 |
0,67 |
0,43 |
0,27 |
Валовая рентабельность, % |
- |
35,63 |
36,88 |
37,73 |
38,54 |
38,65 |
36,03 |
37,18 |
39,24 |
40,11 |
Рентабельность продаж, % |
- |
8,11 |
13,27 |
16,91 |
19,82 |
21,52 |
19,72 |
21,38 |
23,82 |
25,10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расчет средневзвешенной стоимости капитала за прогнозный период
Показатели |
Год |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Собственный капитал, млн. руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
Заемный капитал, млн. руб. |
4200 |
4200 |
3733 |
3267 |
2800 |
2333 |
1867 |
1400 |
933 |
467 |
Всего, млн. руб. |
4650 |
4650 |
4183 |
3717 |
3250 |
2783 |
2317 |
1850 |
1383 |
917 |
Доля собственного капитала, % |
9,68 |
9,68 |
10,76 |
12,11 |
13,85 |
16,17 |
19,42 |
24,32 |
32,53 |
49,09 |
Доля заемного капитала, % |
90,32 |
90,32 |
89,24 |
87,89 |
86,15 |
83,83 |
80,58 |
75,68 |
67,47 |
50,91 |
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), % |
6,50 |
6,50 |
6,60 |
6,73 |
6,89 |
7,10 |
7,41 |
7,86 |
8,63 |
10,17 |
Средневзвешенная стоимость капитала за прогнозный период, % |
7,01 |
|||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет критериев финансовой эффективности инвестиционного проекта
Показатели |
на начало 2012 года |
Год |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Чистый денежный поток, млн. руб. |
-2635 |
-2025 |
1017 |
1375 |
1755 |
2182 |
2565 |
2410 |
2661 |
3041 |
3292 |
Чистая приведенная стоимость, млн. руб. |
-2635 |
-1901 |
897 |
1137 |
1360 |
1582 |
1737 |
1519 |
1555 |
1636 |
1607 |
Чистая приведенная стоимость накопленным итогом (NPV), млн. руб. |
-2635 |
-4536 |
-3639 |
-2502 |
-1142 |
440 |
2177 |
3696 |
5250 |
6886 |
8494 |
Внутренняя норма доходности (IRR), % |
30,0 |
||||||||||
Дисконтированный период окупаемости (DРBР), лет |
4,7 |
||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Расчет бюджетного денежного потока
(в млн. руб.)
Показатели |
Год |
Всего |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Налог на добавленную стоимость |
0,0 |
778,9 |
961,5 |
1158,2 |
1375,9 |
1588,4 |
1591,6 |
1679,1 |
1795,0 |
1882,9 |
12811,5 |
Налог на прибыль организаций |
0 |
87,7 |
177,2 |
272,1 |
378,8 |
474,8 |
435,9 |
498,7 |
593,7 |
656,4 |
3575,3 |
Налог на имущество организаций |
0 |
57,1 |
52,7 |
48,3 |
43,9 |
39,5 |
35,1 |
30,7 |
26,3 |
21,9 |
355,6 |
Налог на доходы физических лиц |
0,7 |
28,5 |
33,0 |
37,8 |
43,1 |
48,4 |
54,8 |
56,8 |
58,7 |
60,7 |
422,6 |
Страховые взносы во внебюджетные фонды |
1,8 |
74,6 |
86,3 |
98,9 |
112,7 |
126,7 |
143,4 |
148,5 |
153,6 |
158,8 |
1105,3 |
Доходы от лицензирования деятельности |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
14,0 |
Платежи в погашение бюджетного кредита |
0 |
466,7 |
466,7 |
466,7 |
466,7 |
466,7 |
466,7 |
466,7 |
466,7 |
466,7 |
4200,0 |
Проценты за пользование бюджетным кредитом |
0 |
294 |
261 |
228,7 |
196,0 |
163,3 |
130,7 |
98,0 |
65,3 |
32,7 |
1470,0 |
Итого бюджетный денежный поток |
3,0 |
1789,0 |
2040,2 |
2312,2 |
2618,5 |
2909,3 |
2859,7 |
2980,0 |
3160,9 |
3281,7 |
23954,3 |
Бюджетный денежный поток накопленным итогом |
3,0 |
1792,0 |
3832,1 |
6144,3 |
8762,8 |
11672,1 |
14531,7 |
17511,7 |
20672,6 |
23954,3 |
- |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Расчет индекса бюджетной эффективности инвестиционного проекта
Показатели |
Год |
Итого |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Объем бюджетных инвестиций, млн. руб. |
4200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4200,0 |
Бюджетный денежный поток, млн. руб. |
3,0 |
1789,0 |
2040,2 |
2312,2 |
2618,5 |
2909,3 |
2859,7 |
2980,0 |
3160,9 |
3281,7 |
23954,3 |
Дисконтированные бюджетные инвестиции, млн. руб. |
4200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4200,0 |
Дисконтированный бюджетный денежный поток, млн. руб. |
2,8 |
1562,6 |
1665,4 |
1763,9 |
1867,0 |
1938,6 |
1780,9 |
1734,4 |
1719,3 |
1668,2 |
15703,0 |
Чистый дисконтированный доход бюджета, млн. руб. |
-4197,2 |
1562,6 |
1665,4 |
1763,9 |
1867,0 |
1938,6 |
1780,9 |
1734,4 |
1719,3 |
1668,2 |
11503,0 |
Чистый дисконтированный доход бюджета накопленным итогом, млн. руб. |
-4197,2 |
-2634,7 |
-969,3 |
794,7 |
2661,6 |
4600,2 |
6381,1 |
8115,4 |
9834,8 |
11503,0 |
- |
Индекс бюджетной эффективности ( ) |
3,74 |
||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Расчет интегрального индикатора экономической эффективности инвестиционного проекта
Показатели |
Год |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Добавленная стоимость (VA) в ценах соответствующих лет, млн. руб. |
0 |
1152 |
1601 |
2080 |
2621 |
3109 |
2932 |
3228 |
3686 |
3982 |
Реальный объем ВРП, млн. руб. |
615951 |
658192 |
703329 |
751562 |
803102 |
858177 |
917029 |
979917 |
1047117 |
1090447 |
ВРП в ценах соответствующих лет, млн. руб. |
615951 |
697025 |
783556 |
879993 |
988298 |
1102541 |
1220564 |
1351221 |
1492976 |
1607617 |
Индекс потребительских цен |
- |
1,059 |
1,052 |
1,051 |
1,051 |
1,044 |
1,036 |
1,036 |
1,034 |
1,034 |
Добавленная стоимость в сопоставимых ценах предыдущего года, млн. руб. |
- |
1087 |
1522 |
1979 |
2494 |
2978 |
2830 |
3116 |
3564 |
3851 |
ВРП в условиях отказа от реализации проекта в ценах соответствующих лет, млн. руб. |
615951 |
695873 |
781956 |
877913 |
985677 |
1099431 |
1217632 |
1347993 |
1489291 |
1603636 |
Годовой индекс экономической эффективности |
- |
0,002 |
0,002 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
Годовой вклад проекта в ВРП, % |
- |
0,177 |
0,219 |
0,253 |
0,284 |
0,302 |
0,257 |
0,256 |
0,264 |
0,259 |
ВРП в сопоставимых ценах предыдущего года, млн. руб. |
- |
658192 |
744826 |
837291 |
940341 |
1056073 |
1178150 |
1304267 |
1443884 |
1554755 |
ВРП в сопоставимых ценах предыдущего года при отказе от реализации проекта, млн. руб. |
- |
657104 |
743304 |
835312 |
937847 |
1053095 |
1175320 |
1301151 |
1440320 |
1550905 |
Индекс экономического роста при условии отказа от реализации проекта |
- |
1,067 |
1,068 |
1,068 |
1,068 |
1,068 |
1,069 |
1,069 |
1,068 |
1,041 |
Интегральный индикатор экономической эффективности инвестиционного проекта, % |
0,24 |
|||||||||
1 Премия за рыночный риск принята в соответствии с Методикой расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации. Утверждена Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 октября 2009 г. № 493.
2 Прогнозы индексов цен и индексов-дефляторов приняты в соответствии с Письмом Минэкономразвития России от 05.10.2011г. №21790-АК/Д03.
1 Срок прямого прогнозирования денежных потоков инвестиционного проекта принят в соответствии с Методикой расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации. Утверждена Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 октября 2009 г. № 493.
Основные параметры для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта приняты по инновационному сценарию социально-экономического развития Тюменской области.