18. Контроль просроченной задолженности
Задолженность возникает в том случае, когда клиент производит оплату после получения продукции. Отсрочка платежа указывается в договоре (или гарантийном письме) и в карточке заказа (Рис.17.1.). Отсрочка означает, что клиент имеет право выполнить оплату по счету не позднее чем через то количество дней, которое указано в утвержденном договоре. Отсчет начинается с даты отгрузки, указанной в счет-фактуре.
В том случае, если оплата не была выполнена по истечении указанного срока, задолженность становится просроченной.
Рис.18.1. Указание отсрочки
По клиенту, у которого имеется просроченная задолженность, приостанавливаются отгрузки.
Контроль просроченной задолженности осуществляется с помощью специальной формы поиска «Просроченная задолженность по с-ф». Для запуска щелкните по соответствующему значку (Рис.18.2.):
Область задач\Отчеты\Отгрузки-оплаты\Просроченная задолженность (по с-ф)
Доступны следующие критерии поиска:
Ответственный за клиента SE;
Филиал;
Клиент;
Группа пользователей и пр.
Рис.18.2. Форма поиска «просроченная задолженность»
Результатом поиска является список заказов, объединенных одним из критериев поиска. Доступна следующая информация по заказам с просроченной задолженностью:
№ заказа;
Название клиента;
Название плательщика;
№ счет фактуры;
Дата, указанная в счет-фактуре;
Данные о размере отсрочки и кол-во просроченных дней;
Размер выплаченной по заказу суммы и размер долга;
Комментарии;
Прочее
Поле «Комментарии» заполняется регулярно, раз в месяц ответственным SE по требованию бухгалтерии. В этом поле указывается причина задержки, меры по устранению задолженности или какая-либо другая важная информация, связанная с просроченной задолженностью.
Чтобы проконтролировать задолженность, которая еще не стала просроченной и напомнить клиенту о платеже. Достаточно указать в полях «Отгрузки по» и «Платежи по» не текущую дату, а дату на Х дней вперед. Тем самым система выведет список заказов, по которым задолженность станет просроченной по истечении Х дней.
19. Выдача разрешения на резерв
Чтобы |
создать или |
изменить |
список SE, |
которые имеют |
возможность |
управлять |
вашими |
резервами, |
воспользуйтесь |
операцией «Разрешения на резервы» (Рис.19.1.):
Область задач\Справочники\Разрешения на резервы
Рис.19.1 Разрешения на резервы
После добавления в список ID тех инженеров SMC, которые могут управлять вашими резервами, нажмите на «Сохранить».
20. Сопоставление плательщиков
В том случае, когда при вводе плательщика система выдает сообщение, что клиент с этим плательщиком уже существует, необходимо выполнить операцию «Сопоставление плательщиков». Придерживайтесь следующей последовательности действий:
Убедитесь, что вводимые вами данные верны
Выполните поиск плательщика. Поиск лучше всего осуществлять по ИНН с помощью формы поиска
«Плательщики» (Рис.20.1.). Эта форма находится в области задач
Область задач\Журналы\Клиенты\Плательщики
Рис.20.1. Поиск плательщика
В окне результатов поиска (Рис.20.2.) выберите искомого плательщика и нажмите на кнопку «Сопоставить»
В появившемся диалоговом окне «Сопоставление клиент/плательщик» в поле «Клиент» выберите клиента, к которому необходимо добавить плательщика, и нажмите
«Сопоставить»
Рис. 20.2. Сопоставление плательщиков