- •1.1. Работа с нормативными документами, регулирующими порядок ведения кассовых операций
- •2.1. Составление должностной инструкции кассира
- •2. Должностные обязанности кассира
- •3. Права кассира
- •4. Ответственность кассира
- •5. График работы
- •6. Критерии оценки результатов и качества работы
- •7. Хранение, уточнения и изменения инструкции
- •2.2. Заполнение договора о материальной ответственности
- •Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности
- •3.1. Определение лимита денежных средств
- •Произвести расчет лимита кассы исходя из наличных выдач
- •3.2. Определение лимита денежных средств
- •Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на год
- •3.3. Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче денежной наличности
- •3.4. Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче денежной наличности
- •3.5. Заполнение приходных кассовых ордеров ко – 1
- •3.6. Заполнение расходных кассовых ордеров ко – 2
- •3.7. Заполнение расчётно-платёжной ведомости и изучение порядка выдачи по этому документу денежных средств
- •3.10. Заполнение доверенности на выдачу денежных средств
- •На открытие счета Наименование банка:
- •4.2. Заполнение заявления на выдачу чековой книжки
- •4.3. Заполнение денежного чека на выдачу денежных средств из банка
- •4.4. Заполнение объявления на взнос наличными
- •4.5. Заполнение банковских документов. Оформление платежных поручений.
- •Зао «Буревестник»
- •Ооо «Калина»
- •4.6. Заполнение журнала регистрации платёжных поручений
- •Журнал регистрации платежных поручений
- •4.7. Заполнение банковских документов. Заполнение платежных требований
- •5.2. Заполнение формы ко – 5. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств"
- •Книга учета
- •6.2. Составление бухгалтерских проводок по итогам инвентаризации кассы
4.6. Заполнение журнала регистрации платёжных поручений
Предприятия должны вести учет платежных поручений в специальном журнале регистрации, форму которого могут разработать сами.
Задание 1: Заполните журнал платёжных поручений, опираясь на данные практической работы №20:
|
(наименование предприятия, организации) |
Журнал регистрации платежных поручений
-
Начат
«
»
20
г.
Окончен
«
»
20
г.
№ п/п |
№ платежного поручения |
Дата выписки |
Получатель (наименование организации, ИНН) |
Реквизиты получателя (р/с, наименование банка) |
Назначение платежа (содержание операции) |
Сумма с НДС |
НДС |
Дата оплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|